Приложение 2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев)
Наименование дебитора
Сумма задолж-ти, тыс. руб.
Дата возник-я
Дата погашения
Форма оплаты (нал/безнал)
Администрация Яшкинского района
410,5
Дек.2003
Июнь 2004
Безнал
Юргинский район
77,6
Сент.2001
Дек.2004
Безнал.
г Прокопьевск
363,2
Окт.2001
Дек.2004
Безнал.
Топки и Топкинский район
46,2
Февр.2004
Май 2004
безнал
г Мариинск
24,4
Дек.2001
Дек.2004
Безнал
Адм.Тяжинского района
28,4
Февр.2004
Июнь 2004
Безнал.
г Юрга
65,9
Дек.2003
Июнь 2004
Безнал.
ОБЛКОМЗЕМ
1619,8
Дек.2003
Окт.2004
безнал
ГОУ Школа-интернат №25 ст. Топки
5,2
Февр,2004
Апрель 2004
Безнал
ПО «Инжгеодезия»
8,8
Окт.2001
Май 2004
Безнал.
Топкинский РУС
9,9
Дек.2002
Май 2004
Безнал.
ОАО Электросети
22,3
Янв.2003
Июнь 2004
безнал
ЗАО КП Проект
993,9
Март 2004
Май 2004
Безнал
ГУП ТДСУ
3,3
Дек.2001
Дек.2004
Безнал.
ИТОГО:
3679,7
Приложение 3
Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)
Наименование кредитора
Сумма задолж-ти, тыс. руб.
Дата возник-я
Дата погашения
Форма оплаты (нал/безнал)
Доля, %
МУП «Водоканал»
0,5
23.04.04
15.04.04
Б/н
0,02
Расчеты по зарплате
401,3
31.03.04
15.04.04
нал
0,38
Расчеты по соцстрах.ЕСН
11,6
31.03.04
15.04.04
Б/н
0,49
Пенсионный ЕСН
111,5
31.03.04
15.04.04
Б/н
4,73
Пенсионные страх, взносы
94,4
31.03.04
15.04.04
Б/н
4
Пенсионные накопит.взносы
12,1
31.03.04
15.04.04
Б/н
0,51
Мед. Страх
28,5
31.03.04
15.04.04
Б/н
1,21
Соцстрах
6,3
31.03.04
15.04.04
Б/н
0,27
Налог на доходы с физ.лиц
43,9
31.03.04
15.04.04
Б/н
1,86
Расчет по НДС
301,2
31.03.04
15.04.04
Б/н
12,77
Налог на имущество
18,6
31.03.04
15.04.04
Б/н
0,79
Налог на прибыль
65
31.03.04
15.04.04
Б/н
2,76
Администрация ХМАО
595,5
01.01.04
15.09.04
зачет
25,25
Администрация Юрга
31,9
31.12.03
15.07.04
Б/н
1
Кузбасский ОРС
3,9
25.12.04
15.05.04
зачет
0,17
НИОКР
66,4
31.03.04
15.04.04
Б/н
2,82
НДС по отгруж. продукции
498
31.03.04
15.04.04
Б/н
21,12
Расчеты по исполнительным листам
9,9
31.03.04
15.04.04
нал
0,42
Профвзносы
8,9
31.03.04
15.04.04
Б/н
0,38
Внутрихозрасчеты
47,4
31.03.04
15.04.04
Б/н
2,01
ИТОГО
2358,3
Приложение 7
Транспортные средства, переданные в залог