Приложение 19

Таблица 2.2

Структуры имущества организации в 2002 – 2004 годах

№ п/п

Наименование статей баланса

2002 год


2003 год


2004 год


Динамика 2003 к 2002 году


Динамика 2004 к 2003 году


тыс. руб.

% в валюте баланса

тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

% к валюте баланса

Тыс. руб.

%

1

Валюта баланса

8280

100,00

8413

100,00

10007

100

133

0,00

1594,00

0,00


в том числе


1.1.

Внеоборотные активы, всего

3040

36,71

2823

33,56

2570

25,68

-217

-3,16

-253,00

-7,87


нематериальные активы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


основные средства

3040

36,71

2823

33,56

2570

25,68

-217

-3,16

-253,00

-7,87


незавершенное строительство

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


доходные вложения в материальные ценности

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


долгосрочные финансовые вложения

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


прочие внеоборотные активы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1.2

Оборотные активы, всего

5240

63,29

5590

66,44

7437

74,32

350

3,16

1847,00

7,87


Запасы, всего

294

3,55

403

4,79

56

0,56

109

1,24

-347,00

-4,23


в том числе


0,00


сырье

291

3,51

400

4,75

52

0,52

109

1,24

-348,00

-4,23


затраты в незавершенном строительстве


0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


НДС

128

1,55

91

1,08

79

0,79

-37

-0,46

-12,00

-0,29


Расходы будущих периодов

3

0,04

3

0,04

4

0,04

0

0,00

1,00

0,00


Дебиторская задолженность, всего

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


краткосрочная

4818

58,19

5096

60,57

7292

72,87

278

2,38

2196,00

12,30


долгосрочная

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


Краткосрочные финансовые вложения


0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


Денежные средства

0

0,00

0

0,00

10

0,10

0

0,00

10,00

0,10


Приложение 20

Таблица 2.3

Структуры источников образования имущества организации в 2002 – 2004 годах

№ п/п

Наименование статей баланса

2002 год


2003 год


2004 год


Динамика 2003 год к 2002 году


Динамика 2004 год к 2003 году


тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

%

тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

%


Валюта баланса

8280

100,00

8413

100,00

10007

100,00


в том числе


0,00


1

Собственный капитал

4577

55,28

5012

59,57

6048

60,44

435

4,30

1036,00

0,86


уставной капитал


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


добавочный капитал

4012

48,45

4003

47,58

3958

39,55

-9

-0,87

-45,00

-8,03


резервный капитал

3

0,04

3

0,04

0

0,00

0

0,00

-3,00

-0,04


нераспределенная прибыль

562

6,79

1006

11,96

2090

20,89

444

5,17

1084,00

8,93

2

Долгосрочные обязательства, всего

18

0,22


0,00

0

0,00

-18

-0,22

0,00

0,00


в том числе


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


займы и кредиты банков


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

3

Краткосрочные обязательства

3685

44,50

3401

40,43

3959

39,56

-284

-4,08

558,00

-0,86


в том числе


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


займы и кредиты банков


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

4

Кредиторская задолженность, всего

3685

44,50

3383

40,21

3941

39,38

-302

-4,29

558,00

-0,83


в том числе


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


поставщикам и подрядчикам

759

9,17

594

7,06

431

4,31

-165

-2,11

-163,00

-2,75


перед персоналом

184

2,22

59

0,70

175

1,75

-125

-1,52

116,00

1,05


перед государственным внебюджетным фондом

377

4,55

139

1,65

237

2,37

-238

-2,90

98,00

0,72


по налогам и сборам

1222

14,76

1350

16,05

2069

20,68

128

1,29

719,00

4,63


Прочие

1143

13,80

1241

14,75

1069

10,68

98

0,95

-172,00

-4,07


Доходы будущих периодов


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


Резервы предстоящих платежей


0,00


0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00


Приложение 21

Таблица 2.4

Анализ структуры основных средств КГУСП «Тепличный комбинат «Федоровский» в 2002-2004 годах

№ п/п

Показатели

2002


2003


2004


Динамика


тыс. руб.

удельный вес, %

тыс. руб.

удельный вес, %

тыс. руб.

удельный вес, %

Тыс. руб.


%


2003 к 2002 году

2004 к 2003 году

2003 к 2002 году

2004 к 2003 году

1

Здания и сооружения

1284

8,42

1302

8,43

1356

9,49

18

54

0,01

1,07

2

Машины, оборудование и транспортные средства

82

0,54

84

0,54

89

0,62

2

5

0,01

0,08

3

Другие

13899

91,11

14068

91,03

12840

89,88

169

-1228

-0,08

-1,15


ВСЕГО основных средств

15255

100,00

15454

100,00

14285

100,00

199

-1169

0,00

0,00


Таблица 2.5

Анализ движения основных средств организации

№ п/п

Показатель

2002


2003


2004


На начало года

поступило

выбыло

на конец года

на начало года

поступило

выбыло

на конец года

на начало года

Поступило

выбыло

На конец года

1

Здания и сооружения

1200

360

276

1284

1284

235

217

1302

1302

200

146

1356

2

Машины

75

10

3

82

82

6

4

84

84

6

1

89

3

Другие виды

13000

1450

551

13899

13899

1400

1231

14068

14068

350

1578

12840


ИТОГО

14275

1820

830

15265

15265

1641

1452

15454

15454

556

1725

14285