Приложение 1
Оборотная ведомость.
№ счета
Сальдо начальное
Обороты
Сальдо конечное
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
40300
108225
148525
2
1250
910,29
2160,29
4
2400
2400
0
5
700
700
8
30420
50850
93595
12325
10
11870
14950
3150
23670
19
7070
72601,01
72331,01
7340
41/2
220090
537312,5
304680
452723
41/3
30000
26810
7050
49760
42
65090,25
65090,25
44
101412,3
100767,79
644,51
52
10000
10000
0
50
15000
752620
731620
36000
51
100550
800970
831556,96
69963
60
245420
505965
590441,01
329896,01
62
700970
700970
0
0
66
82100
202100
120000
0
68
3000
165234,47
165234,47
0
3000
69
12070
7826
7826
0
12070
70
10940
6853
30100
34187
71
15000
30650
28836,01
18103
75
49630
49630
0
0
73
3980
3930
50
76
32600
0
32600
80
10000
49630
59630
82
2262
0
2262
94
4180
7210
3030
90
700970
700970
0
0
91
280
280
0
0
99
82358
56393,84
234974,33
260938,49
482700
482700
4900783,1
4900783,12
818534
818533,55
Баланс
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
1700
1700
Основные средства
120
39050
146365
Незавершенное строительство
130
Доходные вложения в материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
40750
148065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
261960
526153
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
11870
23670
ценности
животные на выращивании и откормке
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
250090
502483
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретен- ным ценностям
220
7070
7340
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
250
30420
Денежные средства
260
125550
115963
Прочие оборотные активы
270
15000
24640
ИТОГО по разделу II
290
440000
674096
БАЛАНС
300
480750
822161
ПАССИВ
Код показателя
1
2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
10000
59630
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
420
2262
2262
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
82358
260939
ИТОГО по разделу III
490
94620
322831
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
82100
Кредиторская задолженность
620
304030
411753
в том числе:
поставщики и подрядчики
245420
329896
задолженность перед персоналом организации
10940
34187
задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами
12070
12070
задолженность по налогам и сборам
3000
3000
прочие кредиторы
32600
32600
Задолженность перед участниками (учредителя- ми) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
87627
ИТОГО по разделу V
690
386130
499330
БАЛАНС
700
480750
822161