Приложение 1

Оборотная ведомость.

№ счета

Сальдо начальное


Обороты


Сальдо конечное


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

40300

 

108225

 

148525

 

2

 

1250

 

910,29

 

2160,29

4

2400

 

 

 

2400

0

5

 

700

 

 

 

700

8

30420

 

50850

93595

 

12325

10

11870

 

14950

3150

23670

 

19

7070

 

72601,01

72331,01

7340

 

41/2

220090

 

537312,5

304680

452723

 

41/3

30000

 

26810

7050

49760

 

42

 

 

 

65090,25

 

65090,25

44

 

 

101412,3

100767,79

 

644,51

52

10000

 

 

 

10000

0

50

15000

 

752620

731620

36000

 

51

100550

 

800970

831556,96

69963

 

60

 

245420

505965

590441,01

 

329896,01

62

 

 

700970

700970

0

0

66

 

82100

202100

120000

 

0

68

 

3000

165234,47

165234,47

0

3000

69

 

12070

7826

7826

0

12070

70

 

10940

6853

30100

 

34187

71

15000

 

30650

28836,01

18103

 

75

 

 

49630

49630

0

0

73

 

 

3980

3930

50

 

76

 

32600

 

 

0

32600

80

 

10000

 

49630

 

59630

82

 

2262

 

 

0

2262

94

 

 

4180

7210

 

3030

90

 

 

700970

700970

0

0

91

 

 

280

280

0

0

99

 

82358

56393,84

234974,33

 

260938,49

 

482700

482700

4900783,1

4900783,12

818534

818533,55


Баланс

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110


1700


1700

Основные средства

120

39050

146365

Незавершенное строительство

130


Доходные вложения в материальные ценности

135


Долгосрочные финансовые вложения

140


Отложенные налоговые активы

145


Прочие внеоборотные активы

150


ИТОГО по разделу I

190

40750

148065

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210


261960


526153

в том числе:

 


сырье, материалы и другие аналогичные

 

11870

23670

ценности


животные на выращивании и откормке

 


затраты в незавершенном производстве

 


готовая продукция и товары для перепродажи

 

250090

502483

товары отгруженные

 


расходы будущих периодов

 


прочие запасы и затраты

 


Налог на добавленную стоимость по приобретен- ным ценностям

220


7070


7340

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230


в том числе покупатели и заказчики

 


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240


в том числе покупатели и заказчики

 


Краткосрочные финансовые вложения

250

30420


Денежные средства

260

125550

115963

Прочие оборотные активы

270

15000

24640

ИТОГО по разделу II

290

440000

674096

БАЛАНС

300

480750

822161


ПАССИВ

Код показателя


1

2


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410


10000


59630

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 


Добавочный капитал

420

2262

2262

Резервный капитал

430


в том числе:

 


резервы, образованные в соответствии с


законодательством


резервы, образованные в соответствии с

 


учредительными документами


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

82358

260939

ИТОГО по разделу III

490

94620

322831

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510


Отложенные налоговые обязательства

515


Прочие долгосрочные обязательства

520


ИТОГО по разделу IV

590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610


82100


Кредиторская задолженность

620

304030

411753

в том числе:

 


поставщики и подрядчики


245420

329896

задолженность перед персоналом организации

 

10940

34187

задолженность перед государственными вне-

бюджетными фондами

 

 

12070

12070

задолженность по налогам и сборам

 

3000

3000

прочие кредиторы

 

32600

32600

Задолженность перед участниками (учредителя- ми) по выплате доходов

630


Доходы будущих периодов

640


Резервы предстоящих расходов

650


Прочие краткосрочные обязательства

660


87627

ИТОГО по разделу V

690

386130

499330

БАЛАНС

700

480750

822161