Составьте по имеющимся данным Отчет о движении денежных средств (Форма №4)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

КОДЫ

0710004

08

03

30

7705188280

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация _ЗАО_«Монолит»___________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _производство контейнеров для хлеба_____________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________

_закрытое акционерное общество____________________ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель

За отчетный

год

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

81268

Движение денежных средств по текущей деятельности

020

1175534

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:

(769061)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(405995)

на оплату труда

160

(152156)

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

(147289)

Расчеты с внебюджетными фондами

(63621)

на выдачу подотчет сумм

на прочие расходы

190

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

406473

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

0

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

400000

370

Выручка собственных акций

380

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

400000

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их

эквивалентов

420

806473

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

887741

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель ________ _________________ Главный бухгалтер ________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 200_ г.

.