Приложение 1

Таблица 3.2.

Качественная характеристика гостиниц г. Хабаровска


Название гостиницы

Телефон

Категория

Число мест

Всего номеров

Этажей

Люкс

П/люкс

Разм.

Мин.

Макс.

1

Алтай

482-2710


1100


0


2

Восток

482-4039


1965


3

Глобус

286-4189

4


2


4

Даниловская

954-0503

4


116


20


5

Комета

438-4488


500


16

6

16

0.71


6

Луч

135-5161


16


10


7

Маяк

142-3101

22


4


8

Металлург

284-0801


9

Молодежный

977-3155

3


18

5


10

Спорт

131-3515


702

402

20


Таблица 3.3.

Характеристика услуг гостиниц


Название гостиницы

Ru4

Ru3

Ru2

Ru1

П/ люкс

Люкс Rus

Ин3

Ин2

Ин1

Ин.п люкс

Ин. люкс

Офи- сы

За- каз

Ведомст

Руб нал

Руб б/н

Вал

Кр. карты

1

Алтай


$36


$50


2

1


1

2

1

0

2

Восток


$36


0

-1


1


3

Глобус


$260


$260


1

0

Адм. През-та РФ

1

1

1

1

4

Даниловская


-3

цирковая

1


5

Комета


1


6

Луч


0

-3

служебн.

1


7

Маяк


$73

$93

$150

$180


$73

$93

$150

$180

2

0


1

2

1

1

8

Металлург


$80


$100


$160

1


1

2


9

Молодежный


$7.1

$13

$18


$19

$32

$50


0

5


1

2

1

1

10

Спорт


$90

$150


$90

$150


0


0

0

0

1


Приложение 2


Финансовый план

Таблица 1

Капиталовложения в проект (динамика и структура), тыс.руб.

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Постройка здания (требует ремонта и отделки)

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Евроремонт и качественная отделка здания

8000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Необходимые капиталовложения

18000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Таблица 2

Источники финансирования, тыс.руб

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Российские заимодатели

10000

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Инопартнер

8000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Кредит

18000

6000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Результаты проекта

* возврат оборотных средств

* прибыль от проекта


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


0

0


Итого

18000

16000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Таблица 3

Расчеты по кредиту, тыс.руб

Проценты по кредиту 12% годовых

Выплаты: раз в год

Суммарные выплаты 0.0 ТЫС

Центры вложений

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Взятый кредит

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Кредит аккумулированный

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Проценты по кредиту

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Оплата процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Таблица 4

Структура себестоимости, тыс.руб

Показатель

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Эксплуатационные расходы

18000


1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2

Амортизация

360


320

40

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Зарплата персонала

5739


360

396

436

479

527

580

638

702

772

849

4

Начисления на зарплату

2209


139

152

168

184

203

223

246

270

297

327


Себестоимость

26308

0

2619

2388

2404

2463

2530

2603

2684

2772

2869

2976



Таблица 5

Структура поступлений, тыс. руб.

Центр прибыли

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Плата за номер

43800


4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

4380

2

Аренда офисов

15000


1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

3

Аренда складов

4000


400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4

Дополнительные доходы

13140


1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314

1314


Выручка

75940

0

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594

7594


Таблица 6