Содержание
Исходные данные 3
I. Статистические показатели денежного оборота фирмы. 6
II. Статистические показатели финансового состояния предприятия 11
III. Оценка кредитоспособности 13
Сводная таблица 14
Список литературы 16
Исходные данные
Бухгалтерский баланс за I полугодие 2004 г.
(Форма №1)
тыс. руб.
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
20
18
Основные средства
120
1237
1612
Незавершенное строительство
130
128
259
Доходные вложения в материальные ценности
135
20
25
Долгосрочные финансовые вложения
140
80
82
Отложенные финансовые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
17
19
ИТОГО по разделу I
190
1502
2015
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
590
626
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
450
472
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
40
45
готовая продукция и товары для перепродажи
70
74
товары отгруженные
расходы будущих периодов
30
35
прочие запасы и затраты
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
6
10
в том числе покупатели и заказчики
6
10
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
79
84
в том числе покупатели и заказчики
79
84
Краткосрочные финансовые вложения
250
20
24
Денежные средства
260
95
172
Прочие оборотные активы
270
10
27
ИТОГО по разделу II
290
800
943
БАЛАНС
300
2302
2958
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
1500
1500
Собственные акции, выкупленные у акционеров
37
44
Добавочный капитал
420
100
136
Резервный капитал
430
17
1
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
17
1
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-
480
ИТОГО по разделу III
490
1654
2161
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
298
322
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
298
322
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
89
169
Кредиторская задолженность
620
155
277
в том числе:
поставщики и подрядчики
62
90
задолженность перед персоналом организации
50
58
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
19
23
задолженность по налогам и сборам
20
102
прочие кредиторы
4
4
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов
630
101
4
Доходы будущих периодов
640
5
10
Резервы предстоящих расходов
650
-
15
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
350
475
БАЛАНС
700
2302
2958
Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2004г.
(Форма №2)
тыс. руб.
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
011
3502
2604
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
2090
1630
Валовая прибыль
029
1412
974
Коммерческие расходы
030
160
120
Управленческие расходы
040
543
340
Прибыль (убыток) от продаж
050
709
514
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
2
6
Доходы от участия в других организациях
080
16
14
Прочие операционные доходы
090
5
4
Прочие операционные расходы
100
19
10
Внереализационные доходы
120
12
16
Внереализационные расходы
130
14
8
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
707
522