Динамика основных экономических показателей ООО «Оптовик»
Показатели
Значение показателя, тыс. руб.
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Темп роста, %
2005г.
2006г.
2007г.
2006/2005
2007/2006
2007/2005
2006/2005
2007/2006
2007/2005
Среднегодовая стоимость имущества организации, тыс.руб.
1202
1357
6252
155
4895
5050
112,9
460,7
520
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб.
636
711
946
75
235
310
111,8
133
148,7
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.
566
646
5306
80
4390
4740
114
821,4
937,5
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.
3983
4552
10835
569
6283
6852
114,3
238
272
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс.руб.
3321
3924
8516
603
4592
5195
118,2
217
256,4
Затраты на 1 руб. реализации, руб.
0,83
0,86
0,79
0,03
-0,07
-0,04
103,6
91,86
95,2
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.
61
-20
321
-81
341
260
-
-
426,2
Рентабельность продаж, %
1,5
-
3
-
3
1,5
-
-
-
Анализ доходности ООО «Оптовик» за 2005 г.- 2006 г.
Показатели
Значение показателя, тыс. руб.
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Темп роста, %
2005г.
2006г.
2007г.
2006/2005
2007/2006
2007/2005
2006/2005
2007/2006
2007/2005
Товарооборот
3983
4552
10835
569
6283
6852
14,3
138
272
Полная себестоимость
3321
3924
8516
603
4592
5195
18,2
117
256,4
Прибыль от продаж
61
-20
321
-81
341
260
-
3
526,2
Прочие доходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль до налогообложения
61
-20
321
-81
341
260
-
3
526,2
Налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
61
-20
321
-81
341
260
0
3
526,2
Уровень R в %
1,5
-
3
-
3
1,5
-
-
-
Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности предприятия
ООО «Оптовик» за 2005г.-2007г.
Показатель
Интервал оптимальных значений
2005г.
2006г.
2007г.
Изменение
2006г. от
2005г.
2007г.
от
2006г.
2007г
от
2005г.
Коэффициент текущей ликвидности
(покрытия)
1?Кп?2
0,59
0,58
0,88
-0,01
0,3
0,29
Коэффициент критической (быстрой, срочной) ликвидности
Ккл?0,8-1
0,04
0,02
0,5
-0,02
0,48
0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности
Кал ?0,2-0,5
0,04
0,02
0,9
-0,02
0,88
0,86
Динамика активов и их структура
Источники средств предприятия
2005г
2006г
2007г
Прирост
С 2005 по 2007г.г.
тыс.
доля,
тыс.
доля,
тыс.
доля,
тыс.
доля,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Внеоборотные активы
В том числе:
-Основные средства
636
636
53
53
711
711
52,4
52,4
946
946
15,1
15,1
310
310
-37,9
-37,9
Оборотные активы
566
47
646
47,6
5306
84,9
4740
37,9
В том числе:
-Дебиторская задолженность в течение 12 месяцев после отчетной даты
-
-
-
-
2901
46,4
2901
46,4
-Денежные средства
38
3,2
17
1,3
102
1,6
64
-1,6
Итого
1202
100
1357
100
6252
100
5050
-
Рисунок 1 -Структура активов
2005 год 2006 год
2007 год
Динамика пассивов и их структура
Источники средств предприятия
2005г
2006г
2007г
Прирост
С 2005 по 2007г.г.
тыс.
доля,
тыс.
доля,
тыс.
доля,
тыс.
доля,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Собственные средства
250
20,8
250
18,4
250
4
-
-16,8
Заемные средства
952
79,2
1107
81,6
6002
96
5050
16,8
В том числе:
долгосрочные
0
0
0
0
краткосрочные
952
79,2
1107
81,6
6002
96
5050
16,8
Итого
1202
100
1357
100
6252
100
5050
-
Рисунок 2 – Структура пассивов
2005 год 2006 год
2007 год
Годовые проектные затраты на организацию сбыта
Показатели
Сумма затрат, тыс. руб
Первоначальные
Текущие
Затраты по найму
0,280
-
Расходы на оплату труда
-
106,3
Расходы, связанные с доставкой продукции
-
53,2
Прочие расходы
-
31,9
Итого
0,280
191,4
Расчет эффекта от операционной деятельности