РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
к дипломной работе
на тему: «Учет и контроль денежных средств
(на примере ФГУП «Ижевский механический завод»)»
Таблица - Экономические показатели деятельности ФГУП «ИМЗ»
Показатели
На 01.01.04
На 01.01.05
На 01.01.06
Изменения 2006 к 2005г.
1
2
3
4
5
1. Источники собственных средств (стр.490 + сумма строк с 630 по 660 баланса)
971153
1022490
1096879
74389
2. Внеоборотные активы (стр.190)
810898
783536
750719
32817
3 Наличие собственных источников финансирования материальных оборотных средств
(п. 1 – п. 2)
160255
238954
346160
107206
4. Долгосрочные пассивы (стр. 590)
0
86980
83035
-3945
5.Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников финансирования запасов (п. 3 + п. 4)
160255
325934
429195
103261
6. Краткосрочные кредиты и займы( стр. 610)
6068
2190
3504
1314
7. Общая величина основных или нормальных
источников финансирования (п. 5 + п. 6)
166323
328124
432699
104575
8. Общая величина материальных оборотных средств (запасов) (стр. 210)
395207
397303
432049
34746
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных источников финансирования запасов (п. 3 - п. 8)
-234952
-158349
-85889
-72460
10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных источников (п. 5 - п. 8)
-234952
-71369
-2854
-68515
11. Излишек (+), недостаток (-) основных источников финансирования (п. 7 – п. 8)
-228884
-69179
650
-68529
Показатели
На
01.01.04
На
1.01.05
На
1.01.06
Изменение за период
1. Коэффициент автономии
0,80
0,74
0,76
0,02
2. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств
0,43
0,36
0,32
-0,04
3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов
0,72
0,78
0,92
0,14
4. Коэффициент манёвренности
0,17
0,24
0,32
0,08
5. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками
0,41
0,61
0,81
0,20
6. Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными источниками
0,28
0,39
0,50
0,11
7. Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств
0
0,078
0,071
-0,007
8. Коэффициент краткосрочной задолженности
0
0,79
0,81
0,02
9. Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат
0,96
0,73
0,80
0,07
10. Коэффициент кредиторской задолженности и прочих краткосрочных пассивов
0,97
0,66
0,59
0,07
Показатели
На 01.01.04
На 01.01.05
На 01.01. 06
Изменения
(+ / -)
1. Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности
0,01
0,079
0,046
-0,033
2.Коэффициент ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия)
0,403
0,578
0,666
0,008
3. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)
1,357
1,787
1,937
0,150