Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
212Отчет по форме 2 изменен. Данные приведены не с накоплением сумм, а разделены по кварталам, с тем, чтобы можно было сравнить работу предприятия от периода (квартал) к периоду.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Аметис" за 2009 год.
| 2 кварт 2009 | 3 кварт 2009 | 4 кварт 2009 | |
| Выручка от реализации товаров, | 5 271 | 6 619 | 12 285 |
| Себестоимость реализации | 9 595 | 1 171 | 10 510 |
| Валовая прибыль | -4 324 | 5 448 | 1 775 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 649 | 520 | 829 |
| Прибыль (убыток) от реализации | -4 973 | 4 928 | 946 |
| Прочие операционные расходы | 32 | 69 | 23 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйств.деят. | -5 005 | 4 859 | 923 |
| Прочие внереализационные доходы | |||
| Прочие внереализационные расходы | |||
| Прибыль (убыток) отчетного периода | -5 005 | 4 859 | 923 |
| Налог на прибыль | |||
| Отвлеченные средства | |||
| отчетного периода | -5 005 | 4 859 | 923 |
Исходя из имеющихся фактических документов принято для контроля расчетных данных до 2016 года, что фактическая себестоимость производства составляет 10-15%. Предприятие несет расходы имеющие отношение только к основному производству, задолженность по зарплате и налогам не превышает одного месяца.
С учетом дополнительной амортизации зданий и оборудования и обнаруженных тенденций составлен следующий стартовый бухгалтерский баланс ЗАО "Аметис" по состоянию на 1 сентября 2010 года.
|
Строка |
Сумма(руб.) |
| Денежные средства | ~PE_Get( 1,1){120,000.00} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 1,2){780,000.00} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 1,3){3,100,000.00} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 1,4){0.00} |
| Запасы готовой продукции | ~PE_Get( 1,5){3,207,984.00} |
| Банковские вклады и ценные бумаги | ~PE_Get( 1,6){0.00} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 1,7){67,000.00} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 1,8){7,274,984.00} |
| Основные средства | ~PE_Get( 1,9){64,907,640.08} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 1,10){12,045,128.54} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 1,11){52,862,511.54} |
| Земля | ~PE_Get( 1,12){0.00} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 1,13){27,882,940.46} |
| Оборудование | ~PE_Get( 1,14){24,669,062.39} |
| Предоплаченные расходы | ~PE_Get( 1,15){0.00} |
| Другие активы | ~PE_Get( 1,16){310,508.69} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 1,17){0.00} |
| Инвестиции в ценные бумаги | ~PE_Get( 1,18){0.00} |
| Имущество в лизинге | ~PE_Get( 1,19){0.00} |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 1,20){60,137,495.54} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 1,21){220,000.00} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 1,22){0.00} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 1,23){369,000.00} |
| Полученные авансы | ~PE_Get( 1,24){0.00} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 1,25){589,000.00} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 1,26){0.00} |
| Обыкновенные акции | ~PE_Get( 1,27){0.00} |
| Привилегированные акции | ~PE_Get( 1,28){0.00} |
| Капитал внесенный сверх номинала | ~PE_Get( 1,29){0.00} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 1,30){50,000.00} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 1,31){59,478,495.54} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 1,32){20,000.00} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 1,33){59,548,495.54} |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 1,34){60,137,495.54} |
Нижеследующие таблицы созданы на основе данных по производству и продажам выпускаемой продукции, приведенных в разделах 1-10 настоящего бизнес плана. В расчеты заложено, что по результатам деятельности ЗАО "Аметис" платит следующие налоги:
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
| Налог на прибыль | ~PE_Get( 2,0,1){Прибыль} | ~PE_Get( 2,0,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,0,3){24 %} |
| НДС | ~PE_Get( 2,1,1){Добав. стоим.} | ~PE_Get( 2,1,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,1,3){18 %} |
| Налог на имущество | ~PE_Get( 2,2,1){Имущество} | ~PE_Get( 2,2,2){Квартал} | ~PE_Get( 2,2,3){2 %} |
| Единый социальный налог | ~PE_Get( 2,3,1){Зарплата} | ~PE_Get( 2,3,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,3,3){35.6 %} |
~PE_Get( 2,0){Переплаченный НДС переносится в будущие периоды}. ~PE_Get( 2,1){Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
В ниже приведенной таблице сведены все этапы работ по проекту с указанием их длительности, дат начала и окончания.
}
|
Название |
Длитель- ность |
Дата начала |
Дата окончания |
| Проектные работы | ~PE_Get( 3,1,1){120} | ~PE_Get( 3,1,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,1,3){12/29/2010} |
| Согласование проекта и места размещения завода | ~PE_Get( 3,2,1){120} | ~PE_Get( 3,2,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,2,3){12/29/2010} |
| Экологическая экспертиза | ~PE_Get( 3,3,1){116} | ~PE_Get( 3,3,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,3,3){12/25/2010} |
| Получение кредита в банке | ~PE_Get( 3,4,1){16} | ~PE_Get( 3,4,2){01/14/2011} | ~PE_Get( 3,4,3){01/29/2011} |
| Оплата оборудования | ~PE_Get( 3,5,1){210} | ~PE_Get( 3,5,2){02/01/2011} | ~PE_Get( 3,5,3){08/29/2011} |
| Строительство зданий и сооружений | ~PE_Get( 3,6,1){270} | ~PE_Get( 3,6,2){03/01/2011} | ~PE_Get( 3,6,3){11/25/2011} |
| Монтаж оборудования | ~PE_Get( 3,7,1){180} | ~PE_Get( 3,7,2){08/04/2011} | ~PE_Get( 3,7,3){01/30/2012} |
| Пуско-наладочные работы | ~PE_Get( 3,8,1){53} | ~PE_Get( 3,8,2){02/04/2012} | ~PE_Get( 3,8,3){03/27/2012} |
| Обучение персонала | ~PE_Get( 3,9,1){24} | ~PE_Get( 3,9,2){02/04/2012} | ~PE_Get( 3,9,3){02/27/2012} |
| Благоустройство территории | ~PE_Get( 3,10,1){30} | ~PE_Get( 3,10,2){03/02/2012} | ~PE_Get( 3,10,3){03/31/2012} |
| Производство [Дигидрокверцитин] | ~PE_Get( 3,100001,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100001,3){...} | |
| Производство [Масло лиственичное] | ~PE_Get( 3,100003,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100003,3){...} | |
| Производство [БАД Лавиокард] | ~PE_Get( 3,100006,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100006,3){...} | |
| Производство [Лариксин] | ~PE_Get( 3,100007,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100007,3){...} | |
| Производство [Комбикормовый биополимер] | ~PE_Get( 3,100008,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100008,3){...} |
В расчетах использованы данные по всем прямым издержкам на выпуск продукции, о которых подробно написано в разделе 5.1 настоящего бизнес плана.
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
| Дигидрокверцитин | кг | ~PE_Get( 7,0,0){8,891.80} |
| Масло лиственичное | кг | ~PE_Get( 7,1,0){4.55} |
| БАД Лавиокард | упаковка | ~PE_Get( 7,2,0){20.00} |
| Лариксин | кг | ~PE_Get( 7,3,0){1.00} |
| Комбикормовый биополимер | кг | ~PE_Get( 7,4,0){4.00} |
Для наглядности приведены прямые издержки на производство 1 кг дигидрокверцитина, использованные в расчетах.
|
Наименование |
Расход |
(руб.) |
|
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 8,1,0){8,891.80} |
|
| Вода деионизированная | ~PE_Get( 8,1,0,1){500} | ~PE_Get( 8,1,0,3){225.00} |
| Лиственница Даурская (пни) | ~PE_Get( 8,1,1,1){100} | ~PE_Get( 8,1,1,3){467.00} |
| Метилтретбутиловый эфир | ~PE_Get( 8,1,2,1){32} | ~PE_Get( 8,1,2,3){1,148.00} |
| Спирт этиловый | ~PE_Get( 8,1,3,1){80} | ~PE_Get( 8,1,3,3){1,920.00} |
| Цеховые издержки | ~PE_Get( 8,1,4,1){1} | ~PE_Get( 8,1,4,3){4,800.00} |
| Электроэнергия | ~PE_Get( 8,1,5,1){158} | ~PE_Get( 8,1,5,3){331.80} |
|
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 8,2,0){0.00} |
|
|
Другие издержки |
~PE_Get( 8,3,0){0.00} |
|
|
Всего |
~PE_Get( 8,5,0){8,891.80} |
Использование сдельной зарплаты при производстве продукции не применяется. Используется, как уже указывалось, система премирования и поощрения. Контроль за уровнем зарплаты ведется исходя их данных по фактической себестоимости. Стоимость материалов и комплектующих для производства дигидрокверцитина, БАДа Лавиокарда, Лариксина и биополимера в расчетах принята следующая:
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
| Сырье, материалы | кг | ~PE_Get( 13,0,0){} |
| Лиственница Даурская (пни) | кг | ~PE_Get( 13,1,0){4.670} |
| Спирт этиловый | кг | ~PE_Get( 13,2,0){24.000} |
| Компоненты для Лавиокарда | кг | ~PE_Get( 13,3,0){1,335.000} |
| Метилтретбутиловый эфир | кг | ~PE_Get( 13,4,0){35.000} |
| Вода деионизированная | л | ~PE_Get( 13,5,0){0.450} |
| Электроэнергия | КВт/час | ~PE_Get( 13,6,0){2.100} |
| Цеховые издержки | руб | ~PE_Get( 13,7,0){4,800.000} |
| Упаковка | шт | ~PE_Get( 13,8,0){0.260} |
| Таблетирование | процесс | ~PE_Get( 13,9,0){0.260} |
| Хранение | коробка | ~PE_Get( 13,10,0){28.600} |
| Реклама | пакет | ~PE_Get( 13,11,0){0.780} |
| Прочие расходы | доля | ~PE_Get( 13,12,0){1.300} |
| Дигидрокверцетин | кг | ~PE_Get( 13,13,0){12,165.000} |
Для простоты использования данных о фонде заработной платы в расчетах принято, что специальности и должности в плане по персоналу с цифрой (1) применяются в период работы только завода первой очереди, с цифрой (2) указывается количество персонала на обоих заводах.
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
|
(руб.) |
|||
|
Управление |
|||
| Аппарат управления 1 | ~PE_Get( 14,0,1){4} | ~PE_Get( 14,0,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,0,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Аппарат управления 2 | ~PE_Get( 14,1,1){6} | ~PE_Get( 14,1,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,1,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
|
Производство |
|||
| Производственный отдел 1 | ~PE_Get( 14,2,1){32} | ~PE_Get( 14,2,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,2,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Производственный отдел 2 | ~PE_Get( 14,3,1){88} | ~PE_Get( 14,3,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,3,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Служба технолога 1 | ~PE_Get( 14,4,1){10} | ~PE_Get( 14,4,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,4,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Служба технолога 2 | ~PE_Get( 14,5,1){14} | ~PE_Get( 14,5,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,5,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Финансово-экономич.отдел 1 | ~PE_Get( 14,6,1){8} | ~PE_Get( 14,6,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,6,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Финансово-экономич. отдел 2 | ~PE_Get( 14,7,1){10} | ~PE_Get( 14,7,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,7,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Обслуживающий персонал 1 | ~PE_Get( 14,8,1){18} | ~PE_Get( 14,8,2){13,350.00} | ~PE_Get( 14,8,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Обслуживающий персонал 2 | ~PE_Get( 14,9,1){47} | ~PE_Get( 14,9,2){13,350.00} | ~PE_Get( 14,9,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
|
Маркетинг |
|||
| Отдел маркетинга | ~PE_Get( 14,10,1){4} | ~PE_Get( 14,10,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,10,4){Ежемесячно, весь проект} |
Также разделены и общезаводские и общехозяйственные расходы. В целом с момента начала работ по проекту до момента пуска завода второй очереди пройдет 19 месяцев. Поскольку объем производства вырастет в 3,5 раза, то этот коэффициент использован для тех расходов, которые связаны с увеличением объемов работ в связи с этим.
|
Название |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
||
|
Производство |
||
| Теплопотребление | ~PE_Get( 15,1,0,1){60,075.00} | ~PE_Get( 15,1,0,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Теплопотребление 2 | ~PE_Get( 15,1,1,1){120,150.00} | ~PE_Get( 15,1,1,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Водопотребление | ~PE_Get( 15,1,2,1){1,780.00} | ~PE_Get( 15,1,2,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Водопотребление 2 | ~PE_Get( 15,1,3,1){6,230.00} | ~PE_Get( 15,1,3,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Транспортные расходы | ~PE_Get( 15,1,4,1){3,337.00} | ~PE_Get( 15,1,4,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Транспортные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,5,1){3,400.00} | ~PE_Get( 15,1,5,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Услуги связи | ~PE_Get( 15,1,6,1){6,675.00} | ~PE_Get( 15,1,6,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Услуги связи 2 | ~PE_Get( 15,1,7,1){6,700.00} | ~PE_Get( 15,1,7,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Хозяйственные расходы | ~PE_Get( 15,1,8,1){2,225.00} | ~PE_Get( 15,1,8,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Хозяйственные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,9,1){7,800.00} | ~PE_Get( 15,1,9,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Командировочные расходы | ~PE_Get( 15,1,10,1){17,800.00} | ~PE_Get( 15,1,10,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Командировочные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,11,1){20,000.00} | ~PE_Get( 15,1,11,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Представительские расходы | ~PE_Get( 15,1,12,1){6,675.00} | ~PE_Get( 15,1,12,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Представительские расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,13,1){6,670.00} | ~PE_Get( 15,1,13,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Услуги сторонних организаций | ~PE_Get( 15,1,14,1){11,125.00} | ~PE_Get( 15,1,14,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Услуги сторонних организаций 2 | ~PE_Get( 15,1,15,1){12,000.00} | ~PE_Get( 15,1,15,3){Ежемесячно, с 19 по 76 мес.} |
| Расходы на безопасность и охрану | ~PE_Get( 15,1,16,1){2,225.00} | ~PE_Get( 15,1,16,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| Расходы на безопасность и охрану 2 | ~PE_Get( 15,1,17,1){7,800.00} | ~PE_Get( 15,1,17,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Запасные части, прочие МБП | ~PE_Get( 15,1,18,1){640,800.00} | ~PE_Get( 15,1,18,3){Раз в год, с 1 по 19 мес.} |
| Запасные части, прочие МБП 2 | ~PE_Get( 15,1,19,1){2,240,000.00} | ~PE_Get( 15,1,19,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| ГСМ 1 | ~PE_Get( 15,1,20,1){16,400.00} | ~PE_Get( 15,1,20,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
| ГСМ 2 | ~PE_Get( 15,1,21,1){57,500.00} | ~PE_Get( 15,1,21,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
| Аренда зданий | ~PE_Get( 15,1,22,1){110,000.00} | ~PE_Get( 15,1,22,3){Ежемесячно, весь проект} |
|
Маркетинг |
||
| ПиАр кампании | ~PE_Get( 15,2,0,1){12,000.00} | ~PE_Get( 15,2,0,3){Ежемесячно, весь проект} |
В программу расчетов заложено, что ЗАО"Аметис" для выполнения проекта берет коммерческий кредит в виде 4-х траншей с расчетом, что погасит их одновременно к концу пятого года с начала первого транша. Проценты уплачиваются с первого месяца получения кредитов.
|
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
(руб.) |
% |
|||
| Транш 1 | 01/02/2011 | ~PE_Get( 16,0,1){19,500,000.00} | ~PE_Get( 16,0,3){60 мес.} | ~PE_Get( 16,0,4){16.00} |
| Транш 2 | 06/05/2011 | ~PE_Get( 16,1,1){42,500,000.00} | ~PE_Get( 16,1,3){56 мес.} | ~PE_Get( 16,1,4){16.00} |
| Транш 3 | 08/10/2011 | ~PE_Get( 16,2,1){45,000,000.00} | ~PE_Get( 16,2,3){54 мес.} | ~PE_Get( 16,2,4){16.00} |
| Транш 4 | 10/01/2011 | ~PE_Get( 16,3,1){16,000,000.00} | ~PE_Get( 16,3,3){52 мес.} | ~PE_Get( 16,3,4){16.00} |
По условиям инвестиционного кредитования предприятие должно внести окло 25% собственных средств на реализацию проекта. В нижеприведенной таблице указаны напрвления и объемы собственного финансирования.
|
Название |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
||
| Собственные вложения на проектирование | ~PE_Get( 17,0,1){3,000,000.00} | ~PE_Get( 17,0,3){Разовый платеж 09/15/2010} |
| Собственные вложения на экологическую экспертизу | ~PE_Get( 17,1,1){350,000.00} | ~PE_Get( 17,1,3){Разовый платеж 10/01/2010} |
| Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,2,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,2,3){Разовый платеж 03/01/2011} |
| Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,3,1){8,000,000.00} | ~PE_Get( 17,3,3){Разовый платеж 04/01/2011} |
| Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,4,1){11,300,000.00} | ~PE_Get( 17,4,3){Разовый платеж 05/01/2011} |
| Собственные вложения на монтаж | ~PE_Get( 17,5,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,5,3){Разовый платеж 08/01/2011} |
| Собственные вложения на транспорт и благоустройство территории | ~PE_Get( 17,6,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,6,3){Разовый платеж 03/01/2012} |
В результате использования всей количественной информации о проекте и составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно, за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.
Результаты проектирования можно оценивать по таблице Финансовых показателей (коэффициентов).
Эффективность инвестиций в проект приведена в таблице:
|
Показатель |
Рубли |
| Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get( 30,0,0){25.00} |
| Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get( 30,1,0){29} |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get( 30,2,0){32} |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | ~PE_Get( 30,3,0){80.32} |
| Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get( 30,4,0){118,301,284} |
| Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get( 30,5,0){2.76} |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get( 30,6,0){106.70} |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | ~PE_Get( 30,7,0){43.61} |
Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 30,8,0){76} мес.
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
|
Строка |
9/2010 |
10/2010 |
11/2010 |
12/2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
| Валовый объем продаж | ~PE_Get( 18,0,0){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,1){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,2){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,3){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,4){31,266,153} | ~PE_Get( 18,0,5){31,266,153} |
| Чистый объем продаж | ~PE_Get( 18,3,0){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,1){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,2){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,3){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,4){31,266,153} | ~PE_Get( 18,3,5){31,266,153} |
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 18,4,0){7,239,524} | ~PE_Get( 18,4,1){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,2){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,3){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,4){16,895,901} | ~PE_Get( 18,4,5){16,895,901} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 18,6,0){7,239,524} | ~PE_Get( 18,6,1){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,2){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,3){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,4){16,895,901} | ~PE_Get( 18,6,5){16,895,901} |
| Валовая прибыль | ~PE_Get( 18,7,0){3,155,154} | ~PE_Get( 18,7,1){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,2){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,3){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,4){14,370,251} | ~PE_Get( 18,7,5){14,370,251} |
| Налог на имущество | ~PE_Get( 18,8,0){92,421} | ~PE_Get( 18,8,1){91,378} | ~PE_Get( 18,8,2){90,265} | ~PE_Get( 18,8,3){89,172} | ~PE_Get( 18,8,4){260,992} | ~PE_Get( 18,8,5){251,243} |
| Производственные издержки | ~PE_Get( 18,10,0){745,014} | ~PE_Get( 18,10,1){201,964} | ~PE_Get( 18,10,2){201,964} | ~PE_Get( 18,10,3){201,964} | ~PE_Get( 18,10,4){605,891} | ~PE_Get( 18,10,5){605,891} |
| Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 18,11,0){10,169} | ~PE_Get( 18,11,1){10,169} | ~PE_Get( 18,11,2){10,169} | ~PE_Get( 18,11,3){10,169} | ~PE_Get( 18,11,4){30,508} | ~PE_Get( 18,11,5){30,508} |
| Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 18,12,0){81,360} | ~PE_Get( 18,12,1){81,360} | ~PE_Get( 18,12,2){81,360} | ~PE_Get( 18,12,3){81,360} | ~PE_Get( 18,12,4){244,080} | ~PE_Get( 18,12,5){244,080} |
| Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 18,13,0){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,1){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,2){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,3){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,4){4,028,540} | ~PE_Get( 18,13,5){4,028,540} |
| Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 18,14,0){81,360} | ~PE_Get( 18,14,1){81,360} | ~PE_Get( 18,14,2){81,360} | ~PE_Get( 18,14,3){81,360} | ~PE_Get( 18,14,4){244,080} | ~PE_Get( 18,14,5){244,080} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 18,15,0){2,260,751} | ~PE_Get( 18,15,1){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,2){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,3){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,4){5,153,100} | ~PE_Get( 18,15,5){5,153,100} |
| Амортизация | ~PE_Get( 18,16,0){667,620} | ~PE_Get( 18,16,1){667,620} | ~PE_Get( 18,16,2){667,620} | ~PE_Get( 18,16,3){655,953} | ~PE_Get( 18,16,4){1,955,526} | ~PE_Get( 18,16,5){1,948,859} |
| Проценты по кредитам | ~PE_Get( 18,17,0){} | ~PE_Get( 18,17,1){} | ~PE_Get( 18,17,2){} | ~PE_Get( 18,17,3){} | ~PE_Get( 18,17,4){771,333} | ~PE_Get( 18,17,5){1,271,111} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 18,18,0){667,620} | ~PE_Get( 18,18,1){667,620} | ~PE_Get( 18,18,2){667,620} | ~PE_Get( 18,18,3){655,953} | ~PE_Get( 18,18,4){2,726,859} | ~PE_Get( 18,18,5){3,219,971} |
| Другие доходы | ~PE_Get( 18,19,0){3,000,000} | ~PE_Get( 18,19,1){350,000} | ~PE_Get( 18,19,2){} | ~PE_Get( 18,19,3){} | ~PE_Get( 18,19,4){6,000,000} | ~PE_Get( 18,19,5){19,300,000} |
| Другие издержки | ~PE_Get( 18,20,0){723,936} | ~PE_Get( 18,20,1){723,936} | ~PE_Get( 18,20,2){723,936} | ~PE_Get( 18,20,3){667,176} | ~PE_Get( 18,20,4){} | ~PE_Get( 18,20,5){} |
| Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 18,21,0){} | ~PE_Get( 18,21,1){} | ~PE_Get( 18,21,2){} | ~PE_Get( 18,21,3){} | ~PE_Get( 18,21,4){} | ~PE_Get( 18,21,5){} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 18,22,0){2,410,427} | ~PE_Get( 18,22,1){1,914,994} | ~PE_Get( 18,22,2){1,566,107} | ~PE_Get( 18,22,3){1,635,627} | ~PE_Get( 18,22,4){12,229,300} | ~PE_Get( 18,22,5){25,045,939} |
| Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 18,24,0){} | ~PE_Get( 18,24,1){} | ~PE_Get( 18,24,2){} | ~PE_Get( 18,24,3){} | ~PE_Get( 18,24,4){} | ~PE_Get( 18,24,5){} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 18,25,0){2,410,427} | ~PE_Get( 18,25,1){1,914,994} | ~PE_Get( 18,25,2){1,566,107} | ~PE_Get( 18,25,3){1,635,627} | ~PE_Get( 18,25,4){12,229,300} | ~PE_Get( 18,25,5){25,045,939} |
| Налог на прибыль | ~PE_Get( 18,26,0){578,502} | ~PE_Get( 18,26,1){459,599} | ~PE_Get( 18,26,2){375,866} | ~PE_Get( 18,26,3){392,551} | ~PE_Get( 18,26,4){2,935,032} | ~PE_Get( 18,26,5){6,011,025} |
|
Чистая прибыль |
~PE_Get( 18,27,0){1,831,924} |
~PE_Get( 18,27,1){1,455,396} |
~PE_Get( 18,27,2){1,190,241} |
~PE_Get( 18,27,3){1,243,077} |
~PE_Get( 18,27,4){9,294,268} |
~PE_Get( 18,27,5){19,034,913} |
Отчет о прибылях и убытках(руб.)
|
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
| Валовый объем продаж | ~PE_Get( 19,0,6){31,266,153} | ~PE_Get( 19,0,7){31,266,153} | ~PE_Get( 19,0,8){31,387,773} | ~PE_Get( 19,0,9){97,285,621} | ~PE_Get( 19,0,10){97,285,621} | ~PE_Get( 19,0,11){97,285,621} |
| Чистый объем продаж | ~PE_Get( 19,3,6){31,266,153} | ~PE_Get( 19,3,7){31,266,153} | ~PE_Get( 19,3,8){31,387,773} | ~PE_Get( 19,3,9){97,285,621} | ~PE_Get( 19,3,10){97,285,621} | ~PE_Get( 19,3,11){97,285,621} |
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 19,4,6){16,895,901} | ~PE_Get( 19,4,7){16,895,901} | ~PE_Get( 19,4,8){16,906,742} | ~PE_Get( 19,4,9){54,547,254} | ~PE_Get( 19,4,10){54,547,254} | ~PE_Get( 19,4,11){54,547,254} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 19,6,6){16,895,901} | ~PE_Get( 19,6,7){16,895,901} | ~PE_Get( 19,6,8){16,906,742} | ~PE_Get( 19,6,9){54,547,254} | ~PE_Get( 19,6,10){54,547,254} | ~PE_Get( 19,6,11){54,547,254} |
| Валовая прибыль | ~PE_Get( 19,7,6){14,370,251} | ~PE_Get( 19,7,7){14,370,251} | ~PE_Get( 19,7,8){14,481,031} | ~PE_Get( 19,7,9){42,738,367} | ~PE_Get( 19,7,10){42,738,367} | ~PE_Get( 19,7,11){42,738,367} |
| Налог на имущество | ~PE_Get( 19,8,6){527,837} | ~PE_Get( 19,8,7){838,446} | ~PE_Get( 19,8,8){910,069} | ~PE_Get( 19,8,9){890,179} | ~PE_Get( 19,8,10){868,647} | ~PE_Get( 19,8,11){847,115} |
| Производственные издержки | ~PE_Get( 19,10,6){1,148,942} | ~PE_Get( 19,10,7){605,891} | ~PE_Get( 19,10,8){616,060} | ~PE_Get( 19,10,9){6,605,720} | ~PE_Get( 19,10,10){6,605,720} | ~PE_Get( 19,10,11){6,605,720} |
| Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 19,11,6){30,508} | ~PE_Get( 19,11,7){30,508} | ~PE_Get( 19,11,8){30,508} | ~PE_Get( 19,11,9){30,508} | ~PE_Get( 19,11,10){30,508} | ~PE_Get( 19,11,11){30,508} |
| Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 19,12,6){244,080} | ~PE_Get( 19,12,7){244,080} | ~PE_Get( 19,12,8){244,080} | ~PE_Get( 19,12,9){366,120} | ~PE_Get( 19,12,10){366,120} | ~PE_Get( 19,12,11){366,120} |
| Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 19,13,6){4,028,540} | ~PE_Get( 19,13,7){4,028,540} | ~PE_Get( 19,13,8){4,028,540} | ~PE_Get( 19,13,9){9,386,707} | ~PE_Get( 19,13,10){9,386,707} | ~PE_Get( 19,13,11){9,386,707} |
| Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 19,14,6){244,080} | ~PE_Get( 19,14,7){244,080} | ~PE_Get( 19,14,8){244,080} | ~PE_Get( 19,14,9){244,080} | ~PE_Get( 19,14,10){244,080} | ~PE_Get( 19,14,11){244,080} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 19,15,6){5,696,150} | ~PE_Get( 19,15,7){5,153,100} | ~PE_Get( 19,15,8){5,163,269} | ~PE_Get( 19,15,9){16,633,135} | ~PE_Get( 19,15,10){16,633,135} | ~PE_Get( 19,15,11){16,633,135} |
| Амортизация | ~PE_Get( 19,16,6){2,641,717} | ~PE_Get( 19,16,7){4,120,432} | ~PE_Get( 19,16,8){4,306,432} | ~PE_Get( 19,16,9){4,306,432} | ~PE_Get( 19,16,10){4,306,432} | ~PE_Get( 19,16,11){4,306,432} |
| Проценты по кредитам | ~PE_Get( 19,17,6){3,500,000} | ~PE_Get( 19,17,7){4,920,000} | ~PE_Get( 19,17,8){4,920,000} | ~PE_Get( 19,17,9){4,902,667} | ~PE_Get( 19,17,10){4,850,667} | ~PE_Get( 19,17,11){4,700,355} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 19,18,6){6,141,717} | ~PE_Get( 19,18,7){9,040,432} | ~PE_Get( 19,18,8){9,226,432} | ~PE_Get( 19,18,9){9,209,099} | ~PE_Get( 19,18,10){9,157,099} | ~PE_Get( 19,18,11){9,006,788} |
| Другие доходы | ~PE_Get( 19,19,6){6,000,000} | ~PE_Get( 19,19,7){} | ~PE_Get( 19,19,8){6,000,000} | ~PE_Get( 19,19,9){} | ~PE_Get( 19,19,10){} | ~PE_Get( 19,19,11){} |
| Другие издержки | ~PE_Get( 19,20,6){1,732,166} | ~PE_Get( 19,20,7){2,598,249} | ~PE_Get( 19,20,8){4,101,788} | ~PE_Get( 19,20,9){} | ~PE_Get( 19,20,10){} | ~PE_Get( 19,20,11){} |
| Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 19,21,6){} | ~PE_Get( 19,21,7){1,327,903} | ~PE_Get( 19,21,8){4,587,879} | ~PE_Get( 19,21,9){3,508,406} | ~PE_Get( 19,21,10){} | ~PE_Get( 19,21,11){} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 19,22,6){6,272,381} | ~PE_Get( 19,22,7){-4,587,879} | ~PE_Get( 19,22,8){-3,508,406} | ~PE_Get( 19,22,9){12,497,547} | ~PE_Get( 19,22,10){16,079,485} | ~PE_Get( 19,22,11){16,251,329} |
| Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 19,24,6){} | ~PE_Get( 19,24,7){} | ~PE_Get( 19,24,8){} | ~PE_Get( 19,24,9){} | ~PE_Get( 19,24,10){} | ~PE_Get( 19,24,11){} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 19,25,6){6,272,381} | ~PE_Get( 19,25,7){-4,587,879} | ~PE_Get( 19,25,8){-3,508,406} | ~PE_Get( 19,25,9){12,497,547} | ~PE_Get( 19,25,10){16,079,485} | ~PE_Get( 19,25,11){16,251,329} |
| Налог на прибыль | ~PE_Get( 19,26,6){1,824,068} | ~PE_Get( 19,26,7){} | ~PE_Get( 19,26,8){} | ~PE_Get( 19,26,9){2,999,411} | ~PE_Get( 19,26,10){3,859,077} | ~PE_Get( 19,26,11){3,900,319} |
|
Чистая прибыль |
~PE_Get( 19,27,6){4,448,313} |
~PE_Get( 19,27,7){-4,587,879} |
~PE_Get( 19,27,8){-3,508,406} |
~PE_Get( 19,27,9){9,498,136} |
~PE_Get( 19,27,10){12,220,409} |
~PE_Get( 19,27,11){12,351,010} |
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
| Валовый объем продаж | ~PE_Get( 20,0,12){389,779,661} | ~PE_Get( 20,0,13){389,779,661} | ~PE_Get( 20,0,14){389,779,661} | ~PE_Get( 20,0,15){389,779,661} |
| Чистый объем продаж | ~PE_Get( 20,3,12){389,779,661} | ~PE_Get( 20,3,13){389,779,661} | ~PE_Get( 20,3,14){389,779,661} | ~PE_Get( 20,3,15){389,779,661} |
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 20,4,12){218,501,186} | ~PE_Get( 20,4,13){218,501,186} | ~PE_Get( 20,4,14){218,501,186} | ~PE_Get( 20,4,15){218,501,186} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 20,6,12){218,501,186} | ~PE_Get( 20,6,13){218,501,186} | ~PE_Get( 20,6,14){218,501,186} | ~PE_Get( 20,6,15){218,501,186} |
| Валовая прибыль | ~PE_Get( 20,7,12){171,278,475} | ~PE_Get( 20,7,13){171,278,475} | ~PE_Get( 20,7,14){171,278,475} | ~PE_Get( 20,7,15){171,278,475} |
| Налог на имущество | ~PE_Get( 20,8,12){3,173,151} | ~PE_Get( 20,8,13){2,862,276} | ~PE_Get( 20,8,14){2,646,714} | ~PE_Get( 20,8,15){2,436,757} |
| Производственные издержки | ~PE_Get( 20,10,12){26,422,881} | ~PE_Get( 20,10,13){26,422,881} | ~PE_Get( 20,10,14){26,422,881} | ~PE_Get( 20,10,15){26,422,881} |
| Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 20,11,12){122,034} | ~PE_Get( 20,11,13){122,034} | ~PE_Get( 20,11,14){122,034} | ~PE_Get( 20,11,15){122,034} |
| Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 20,12,12){1,464,480} | ~PE_Get( 20,12,13){1,464,480} | ~PE_Get( 20,12,14){1,464,480} | ~PE_Get( 20,12,15){1,464,480} |
| Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 20,13,12){37,546,826} | ~PE_Get( 20,13,13){37,546,826} | ~PE_Get( 20,13,14){37,546,826} | ~PE_Get( 20,13,15){37,546,826} |
| Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 20,14,12){976,320} | ~PE_Get( 20,14,13){976,320} | ~PE_Get( 20,14,14){976,320} | ~PE_Get( 20,14,15){976,320} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 20,15,12){66,532,542} | ~PE_Get( 20,15,13){66,532,542} | ~PE_Get( 20,15,14){66,532,542} | ~PE_Get( 20,15,15){66,532,542} |
| Амортизация | ~PE_Get( 20,16,12){17,225,730} | ~PE_Get( 20,16,13){12,740,445} | ~PE_Get( 20,16,14){10,497,803} | ~PE_Get( 20,16,15){10,497,803} |
| Проценты по кредитам | ~PE_Get( 20,17,12){15,333,901} | ~PE_Get( 20,17,13){9,466,002} | ~PE_Get( 20,17,14){3,598,103} | ~PE_Get( 20,17,15){34,972} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 20,18,12){32,559,631} | ~PE_Get( 20,18,13){22,206,448} | ~PE_Get( 20,18,14){14,095,907} | ~PE_Get( 20,18,15){10,532,775} |
| Другие доходы | ~PE_Get( 20,19,12){} | ~PE_Get( 20,19,13){} | ~PE_Get( 20,19,14){} | ~PE_Get( 20,19,15){} |
| Другие издержки | ~PE_Get( 20,20,12){} | ~PE_Get( 20,20,13){} | ~PE_Get( 20,20,14){} | ~PE_Get( 20,20,15){} |
| Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 20,21,12){} | ~PE_Get( 20,21,13){} | ~PE_Get( 20,21,14){} | ~PE_Get( 20,21,15){} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 20,22,12){69,013,151} | ~PE_Get( 20,22,13){79,677,209} | ~PE_Get( 20,22,14){88,003,313} | ~PE_Get( 20,22,15){91,776,401} |
| Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 20,24,12){} | ~PE_Get( 20,24,13){} | ~PE_Get( 20,24,14){} | ~PE_Get( 20,24,15){0} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 20,25,12){69,013,151} | ~PE_Get( 20,25,13){79,677,209} | ~PE_Get( 20,25,14){88,003,313} | ~PE_Get( 20,25,15){91,776,401} |
| Налог на прибыль | ~PE_Get( 20,26,12){16,563,156} | ~PE_Get( 20,26,13){19,122,530} | ~PE_Get( 20,26,14){21,120,795} | ~PE_Get( 20,26,15){22,026,336} |
|
Чистая прибыль |
~PE_Get( 20,27,12){52,449,995} |
~PE_Get( 20,27,13){60,554,679} |
~PE_Get( 20,27,14){66,882,518} |
~PE_Get( 20,27,15){69,750,064} |
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
|
Строка |
9/2010 |
10/2010 |
11/2010 |
12/2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 21,0,0){12,265,720} | ~PE_Get( 21,0,1){12,039,743} | ~PE_Get( 21,0,2){11,817,929} | ~PE_Get( 21,0,3){11,600,202} | ~PE_Get( 21,0,4){33,622,293} | ~PE_Get( 21,0,5){31,798,002} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 21,1,0){4,864,160} | ~PE_Get( 21,1,1){6,568,495} | ~PE_Get( 21,1,2){6,399,786} | ~PE_Get( 21,1,3){6,281,880} | ~PE_Get( 21,1,4){18,169,135} | ~PE_Get( 21,1,5){17,183,307} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 21,3,0){4,864,160} | ~PE_Get( 21,3,1){6,568,495} | ~PE_Get( 21,3,2){6,399,786} | ~PE_Get( 21,3,3){6,281,880} | ~PE_Get( 21,3,4){18,169,135} | ~PE_Get( 21,3,5){17,183,307} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 21,4,0){891,117} | ~PE_Get( 21,4,1){245,705} | ~PE_Get( 21,4,2){241,179} | ~PE_Get( 21,4,3){236,735} | ~PE_Get( 21,4,4){684,357} | ~PE_Get( 21,4,5){647,225} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 21,5,0){1,110,300} | ~PE_Get( 21,5,1){1,089,844} | ~PE_Get( 21,5,2){1,069,766} | ~PE_Get( 21,5,3){1,050,057} | ~PE_Get( 21,5,4){3,035,516} | ~PE_Get( 21,5,5){2,870,813} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 21,6,0){2,001,417} | ~PE_Get( 21,6,1){1,335,550} | ~PE_Get( 21,6,2){1,310,944} | ~PE_Get( 21,6,3){1,286,792} | ~PE_Get( 21,6,4){3,719,872} | ~PE_Get( 21,6,5){3,518,038} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 21,9,0){3,195,000} | ~PE_Get( 21,9,1){534,959} | ~PE_Get( 21,9,2){187,881} | ~PE_Get( 21,9,3){184,420} | ~PE_Get( 21,9,4){5,366,563} | ~PE_Get( 21,9,5){16,761,635} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 21,10,0){272,250} | ~PE_Get( 21,10,1){31,656} | ~PE_Get( 21,10,2){31,073} | ~PE_Get( 21,10,3){30,500} | ~PE_Get( 21,10,4){} | ~PE_Get( 21,10,5){} |
| Налоги | ~PE_Get( 21,11,0){450,267} | ~PE_Get( 21,11,1){1,947,448} | ~PE_Get( 21,11,2){1,533,528} | ~PE_Get( 21,11,3){1,433,227} | ~PE_Get( 21,11,4){4,733,512} | ~PE_Get( 21,11,5){9,884,154} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 21,12,0){7,872,626} | ~PE_Get( 21,12,1){2,691,554} | ~PE_Get( 21,12,2){2,730,479} | ~PE_Get( 21,12,3){2,752,222} | ~PE_Get( 21,12,4){12,366,337} | ~PE_Get( 21,12,5){17,974,137} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 21,13,0){} | ~PE_Get( 21,13,1){} | ~PE_Get( 21,13,2){} | ~PE_Get( 21,13,3){} | ~PE_Get( 21,13,4){28,104,610} | ~PE_Get( 21,13,5){48,487,453} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 21,14,0){854,244} | ~PE_Get( 21,14,1){838,506} | ~PE_Get( 21,14,2){823,058} | ~PE_Get( 21,14,3){744,551} | ~PE_Get( 21,14,4){} | ~PE_Get( 21,14,5){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 21,19,0){-854,244} | ~PE_Get( 21,19,1){-838,506} | ~PE_Get( 21,19,2){-823,058} | ~PE_Get( 21,19,3){-744,551} | ~PE_Get( 21,19,4){-28,104,610} | ~PE_Get( 21,19,5){-48,487,453} |
| Займы | ~PE_Get( 21,21,0){} | ~PE_Get( 21,21,1){} | ~PE_Get( 21,21,2){} | ~PE_Get( 21,21,3){} | ~PE_Get( 21,21,4){18,102,196} | ~PE_Get( 21,21,5){35,950,623} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 21,22,0){} | ~PE_Get( 21,22,1){} | ~PE_Get( 21,22,2){} | ~PE_Get( 21,22,3){} | ~PE_Get( 21,22,4){} | ~PE_Get( 21,22,5){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 21,23,0){} | ~PE_Get( 21,23,1){} | ~PE_Get( 21,23,2){} | ~PE_Get( 21,23,3){} | ~PE_Get( 21,23,4){702,784} | ~PE_Get( 21,23,5){1,087,691} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 21,26,0){} | ~PE_Get( 21,26,1){} | ~PE_Get( 21,26,2){} | ~PE_Get( 21,26,3){} | ~PE_Get( 21,26,4){17,399,412} | ~PE_Get( 21,26,5){34,862,932} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 21,27,0){120,000} | ~PE_Get( 21,27,1){7,009,079} | ~PE_Get( 21,27,2){8,827,987} | ~PE_Get( 21,27,3){10,700,266} | ~PE_Get( 21,27,4){12,670,949} | ~PE_Get( 21,27,5){14,301,485} |
|
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 21,28,0){7,138,382} |
~PE_Get( 21,28,1){8,991,429} |
~PE_Get( 21,28,2){10,898,850} |
~PE_Get( 21,28,3){12,906,521} |
~PE_Get( 21,28,4){14,567,661} |
~PE_Get( 21,28,5){18,917,278} |
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
|
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 22,0,6){30,072,693} | ~PE_Get( 22,0,7){28,440,997} | ~PE_Get( 22,0,8){27,002,463} | ~PE_Get( 22,0,9){79,152,389} | ~PE_Get( 22,0,10){74,857,708} | ~PE_Get( 22,0,11){70,796,049} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 22,1,6){16,250,968} | ~PE_Get( 22,1,7){15,369,217} | ~PE_Get( 22,1,8){14,544,634} | ~PE_Get( 22,1,9){44,652,340} | ~PE_Get( 22,1,10){41,972,106} | ~PE_Get( 22,1,11){39,694,767} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 22,3,6){16,250,968} | ~PE_Get( 22,3,7){15,369,217} | ~PE_Get( 22,3,8){14,544,634} | ~PE_Get( 22,3,9){44,652,340} | ~PE_Get( 22,3,10){41,972,106} | ~PE_Get( 22,3,11){39,694,767} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 22,4,6){1,124,747} | ~PE_Get( 22,4,7){578,895} | ~PE_Get( 22,4,8){556,072} | ~PE_Get( 22,4,9){5,399,291} | ~PE_Get( 22,4,10){5,106,334} | ~PE_Get( 22,4,11){4,829,273} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 22,5,6){2,715,048} | ~PE_Get( 22,5,7){2,567,734} | ~PE_Get( 22,5,8){2,428,413} | ~PE_Get( 22,5,9){5,083,225} | ~PE_Get( 22,5,10){4,807,417} | ~PE_Get( 22,5,11){4,546,574} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 22,6,6){3,839,795} | ~PE_Get( 22,6,7){3,146,629} | ~PE_Get( 22,6,8){2,984,484} | ~PE_Get( 22,6,9){10,482,516} | ~PE_Get( 22,6,10){9,913,751} | ~PE_Get( 22,6,11){9,375,847} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 22,9,6){4,890,092} | ~PE_Get( 22,9,7){} | ~PE_Get( 22,9,8){4,293,251} | ~PE_Get( 22,9,9){} | ~PE_Get( 22,9,10){} | ~PE_Get( 22,9,11){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 22,10,6){} | ~PE_Get( 22,10,7){} | ~PE_Get( 22,10,8){} | ~PE_Get( 22,10,9){} | ~PE_Get( 22,10,10){} | ~PE_Get( 22,10,11){} |
| Налоги | ~PE_Get( 22,11,6){4,846,835} | ~PE_Get( 22,11,7){2,797,008} | ~PE_Get( 22,11,8){3,018,741} | ~PE_Get( 22,11,9){6,758,067} | ~PE_Get( 22,11,10){9,052,830} | ~PE_Get( 22,11,11){8,565,055} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 22,12,6){10,025,187} | ~PE_Get( 22,12,7){7,128,143} | ~PE_Get( 22,12,8){10,747,854} | ~PE_Get( 22,12,9){17,259,467} | ~PE_Get( 22,12,10){13,919,021} | ~PE_Get( 22,12,11){13,160,380} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 22,13,6){35,254,102} | ~PE_Get( 22,13,7){9,018,056} | ~PE_Get( 22,13,8){} | ~PE_Get( 22,13,9){} | ~PE_Get( 22,13,10){} | ~PE_Get( 22,13,11){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 22,14,6){1,650,510} | ~PE_Get( 22,14,7){2,363,476} | ~PE_Get( 22,14,8){3,495,504} | ~PE_Get( 22,14,9){} | ~PE_Get( 22,14,10){} | ~PE_Get( 22,14,11){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 22,19,6){-36,904,612} | ~PE_Get( 22,19,7){-11,381,532} | ~PE_Get( 22,19,8){-3,495,504} | ~PE_Get( 22,19,9){} | ~PE_Get( 22,19,10){} | ~PE_Get( 22,19,11){} |
| Займы | ~PE_Get( 22,21,6){36,675,694} | ~PE_Get( 22,21,7){12,564,180} | ~PE_Get( 22,21,8){} | ~PE_Get( 22,21,9){} | ~PE_Get( 22,21,10){} | ~PE_Get( 22,21,11){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 22,22,6){} | ~PE_Get( 22,22,7){} | ~PE_Get( 22,22,8){} | ~PE_Get( 22,22,9){591,993} | ~PE_Get( 22,22,10){847,714} | ~PE_Get( 22,22,11){3,417,918} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 22,23,6){2,843,778} | ~PE_Get( 22,23,7){3,792,744} | ~PE_Get( 22,23,8){3,586,955} | ~PE_Get( 22,23,9){3,380,530} | ~PE_Get( 22,23,10){3,163,199} | ~PE_Get( 22,23,11){2,899,364} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 22,26,6){33,831,916} | ~PE_Get( 22,26,7){8,771,436} | ~PE_Get( 22,26,8){-3,586,955} | ~PE_Get( 22,26,9){-3,972,522} | ~PE_Get( 22,26,10){-4,010,913} | ~PE_Get( 22,26,11){-6,317,282} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 22,27,6){18,570,967} | ~PE_Get( 22,27,7){25,395,369} | ~PE_Get( 22,27,8){29,830,178} | ~PE_Get( 22,27,9){33,428,043} | ~PE_Get( 22,27,10){46,470,196} | ~PE_Get( 22,27,11){56,195,762} |
|
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 22,28,6){25,869,769} |
~PE_Get( 22,28,7){30,387,816} |
~PE_Get( 22,28,8){34,053,210} |
~PE_Get( 22,28,9){47,340,155} |
~PE_Get( 22,28,10){57,248,263} |
~PE_Get( 22,28,11){64,091,361} |
Дисконтированный Отчет о движении денежных средств (руб.)
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
| Поступления от продаж | ~PE_Get( 23,0,12){247,203,794} | ~PE_Get( 23,0,13){197,763,035} | ~PE_Get( 23,0,14){158,210,428} | ~PE_Get( 23,0,15){126,568,343} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 23,1,12){138,577,017} | ~PE_Get( 23,1,13){110,861,243} | ~PE_Get( 23,1,14){88,688,995} | ~PE_Get( 23,1,15){70,951,196} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 23,3,12){138,577,017} | ~PE_Get( 23,3,13){110,861,243} | ~PE_Get( 23,3,14){88,688,995} | ~PE_Get( 23,3,15){70,951,196} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 23,4,12){16,835,162} | ~PE_Get( 23,4,13){13,468,130} | ~PE_Get( 23,4,14){10,774,504} | ~PE_Get( 23,4,15){8,619,603} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get( 23,5,12){15,849,658} | ~PE_Get( 23,5,13){12,679,726} | ~PE_Get( 23,5,14){10,143,781} | ~PE_Get( 23,5,15){8,115,025} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 23,6,12){32,684,820} | ~PE_Get( 23,6,13){26,147,856} | ~PE_Get( 23,6,14){20,918,285} | ~PE_Get( 23,6,15){16,734,628} |
| Другие поступления | ~PE_Get( 23,9,12){} | ~PE_Get( 23,9,13){} | ~PE_Get( 23,9,14){} | ~PE_Get( 23,9,15){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get( 23,10,12){} | ~PE_Get( 23,10,13){} | ~PE_Get( 23,10,14){} | ~PE_Get( 23,10,15){} |
| Налоги | ~PE_Get( 23,11,12){30,247,004} | ~PE_Get( 23,11,13){25,081,845} | ~PE_Get( 23,11,14){20,733,727} | ~PE_Get( 23,11,15){16,811,039} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 23,12,12){45,694,954} | ~PE_Get( 23,12,13){35,672,091} | ~PE_Get( 23,12,14){27,869,422} | ~PE_Get( 23,12,15){22,071,480} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 23,13,12){} | ~PE_Get( 23,13,13){} | ~PE_Get( 23,13,14){} | ~PE_Get( 23,13,15){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get( 23,14,12){} | ~PE_Get( 23,14,13){} | ~PE_Get( 23,14,14){} | ~PE_Get( 23,14,15){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 23,19,12){} | ~PE_Get( 23,19,13){} | ~PE_Get( 23,19,14){} | ~PE_Get( 23,19,15){} |
| Займы | ~PE_Get( 23,21,12){} | ~PE_Get( 23,21,13){} | ~PE_Get( 23,21,14){} | ~PE_Get( 23,21,15){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 23,22,12){19,454,441} | ~PE_Get( 23,22,13){15,769,088} | ~PE_Get( 23,22,14){12,615,270} | ~PE_Get( 23,22,15){1,712,821} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 23,23,12){8,299,697} | ~PE_Get( 23,23,13){4,116,703} | ~PE_Get( 23,23,14){1,274,919} | ~PE_Get( 23,23,15){10,638} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 23,26,12){-27,754,138} | ~PE_Get( 23,26,13){-19,885,791} | ~PE_Get( 23,26,14){-13,890,190} | ~PE_Get( 23,26,15){-1,723,459} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 23,27,12){62,912,786} | ~PE_Get( 23,27,13){80,523,070} | ~PE_Get( 23,27,14){96,018,531} | ~PE_Get( 23,27,15){109,740,218} |
|
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 23,28,12){82,032,176} |
~PE_Get( 23,28,13){97,818,476} |
~PE_Get( 23,28,14){111,797,709} |
~PE_Get( 23,28,15){132,145,730} |
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
|
Строка |
9/2010 |
10/2010 |
11/2010 |
12/2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
| Денежные средства | ~PE_Get( 24,0,0){7,138,382} | ~PE_Get( 24,0,1){9,026,209} | ~PE_Get( 24,0,2){11,005,904} | ~PE_Get( 24,0,3){13,128,758} | ~PE_Get( 24,0,4){14,350,617} | ~PE_Get( 24,0,5){20,009,333} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 24,1,0){585,000} | ~PE_Get( 24,1,1){390,000} | ~PE_Get( 24,1,2){195,000} | ~PE_Get( 24,1,3){} | ~PE_Get( 24,1,4){} | ~PE_Get( 24,1,5){} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 24,2,0){3,190,630} | ~PE_Get( 24,2,1){3,232,581} | ~PE_Get( 24,2,2){3,232,581} | ~PE_Get( 24,2,3){3,232,581} | ~PE_Get( 24,2,4){3,232,581} | ~PE_Get( 24,2,5){3,232,581} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 24,3,0){} | ~PE_Get( 24,3,1){} | ~PE_Get( 24,3,2){} | ~PE_Get( 24,3,3){} | ~PE_Get( 24,3,4){} | ~PE_Get( 24,3,5){} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 24,6,0){49,000} | ~PE_Get( 24,6,1){31,000} | ~PE_Get( 24,6,2){13,000} | ~PE_Get( 24,6,3){6,667} | ~PE_Get( 24,6,4){} | ~PE_Get( 24,6,5){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 24,7,0){10,963,011} | ~PE_Get( 24,7,1){12,679,790} | ~PE_Get( 24,7,2){14,446,485} | ~PE_Get( 24,7,3){16,368,005} | ~PE_Get( 24,7,4){17,583,198} | ~PE_Get( 24,7,5){23,241,913} |
| Основные средства | ~PE_Get( 24,8,0){64,907,640} | ~PE_Get( 24,8,1){64,907,640} | ~PE_Get( 24,8,2){64,907,640} | ~PE_Get( 24,8,3){64,907,640} | ~PE_Get( 24,8,4){64,907,640} | ~PE_Get( 24,8,5){64,907,640} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 24,9,0){12,694,748} | ~PE_Get( 24,9,1){13,344,368} | ~PE_Get( 24,9,2){13,993,988} | ~PE_Get( 24,9,3){14,643,608} | ~PE_Get( 24,9,4){16,592,467} | ~PE_Get( 24,9,5){18,541,327} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 24,10,0){52,212,892} | ~PE_Get( 24,10,1){51,563,272} | ~PE_Get( 24,10,2){50,913,652} | ~PE_Get( 24,10,3){50,264,032} | ~PE_Get( 24,10,4){48,315,173} | ~PE_Get( 24,10,5){46,366,313} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 24,12,0){27,819,857} | ~PE_Get( 24,12,1){27,756,773} | ~PE_Get( 24,12,2){27,693,690} | ~PE_Get( 24,12,3){27,630,606} | ~PE_Get( 24,12,4){27,441,355} | ~PE_Get( 24,12,5){27,252,105} |
| Оборудование | ~PE_Get( 24,13,0){24,108,402} | ~PE_Get( 24,13,1){23,547,741} | ~PE_Get( 24,13,2){22,987,081} | ~PE_Get( 24,13,3){22,426,420} | ~PE_Get( 24,13,4){20,744,439} | ~PE_Get( 24,13,5){19,062,457} |
| Другие активы | ~PE_Get( 24,15,0){284,633} | ~PE_Get( 24,15,1){258,757} | ~PE_Get( 24,15,2){232,882} | ~PE_Get( 24,15,3){207,006} | ~PE_Get( 24,15,4){129,379} | ~PE_Get( 24,15,5){51,751} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 24,16,0){} | ~PE_Get( 24,16,1){} | ~PE_Get( 24,16,2){} | ~PE_Get( 24,16,3){} | ~PE_Get( 24,16,4){31,188,499} | ~PE_Get( 24,16,5){87,446,719} |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 24,19,0){63,175,903} |
~PE_Get( 24,19,1){64,243,062} |
~PE_Get( 24,19,2){65,360,137} |
~PE_Get( 24,19,3){66,632,037} |
~PE_Get( 24,19,4){97,086,869} |
~PE_Get( 24,19,5){157,054,946} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 24,20,0){1,698,733} | ~PE_Get( 24,20,1){1,342,746} | ~PE_Get( 24,20,2){1,301,830} | ~PE_Get( 24,20,3){1,362,904} | ~PE_Get( 24,20,4){3,023,468} | ~PE_Get( 24,20,5){1,456,631} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 24,21,0){} | ~PE_Get( 24,21,1){} | ~PE_Get( 24,21,2){} | ~PE_Get( 24,21,3){} | ~PE_Get( 24,21,4){} | ~PE_Get( 24,21,5){433,333} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 24,22,0){96,750} | ~PE_Get( 24,22,1){64,500} | ~PE_Get( 24,22,2){32,250} | ~PE_Get( 24,22,3){} | ~PE_Get( 24,22,4){} | ~PE_Get( 24,22,5){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 24,24,0){1,795,483} | ~PE_Get( 24,24,1){1,407,246} | ~PE_Get( 24,24,2){1,334,080} | ~PE_Get( 24,24,3){1,362,904} | ~PE_Get( 24,24,4){3,023,468} | ~PE_Get( 24,24,5){1,889,964} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 24,25,0){} | ~PE_Get( 24,25,1){} | ~PE_Get( 24,25,2){} | ~PE_Get( 24,25,3){} | ~PE_Get( 24,25,4){19,500,000} | ~PE_Get( 24,25,5){61,566,667} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 24,29,0){50,000} | ~PE_Get( 24,29,1){50,000} | ~PE_Get( 24,29,2){50,000} | ~PE_Get( 24,29,3){50,000} | ~PE_Get( 24,29,4){50,000} | ~PE_Get( 24,29,5){50,000} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 24,30,0){59,478,496} | ~PE_Get( 24,30,1){59,478,496} | ~PE_Get( 24,30,2){59,478,496} | ~PE_Get( 24,30,3){59,478,496} | ~PE_Get( 24,30,4){59,478,496} | ~PE_Get( 24,30,5){59,478,496} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 24,31,0){1,851,924} | ~PE_Get( 24,31,1){3,307,320} | ~PE_Get( 24,31,2){4,497,561} | ~PE_Get( 24,31,3){5,740,638} | ~PE_Get( 24,31,4){15,034,906} | ~PE_Get( 24,31,5){34,069,819} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 24,32,0){61,380,420} | ~PE_Get( 24,32,1){62,835,816} | ~PE_Get( 24,32,2){64,026,057} | ~PE_Get( 24,32,3){65,269,134} | ~PE_Get( 24,32,4){74,563,402} | ~PE_Get( 24,32,5){93,598,315} |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 24,33,0){63,175,903} |
~PE_Get( 24,33,1){64,243,062} |
~PE_Get( 24,33,2){65,360,137} |
~PE_Get( 24,33,3){66,632,037} |
~PE_Get( 24,33,4){97,086,869} |
~PE_Get( 24,33,5){157,054,946} |
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
|
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
| Денежные средства | ~PE_Get( 25,0,6){28,720,802} | ~PE_Get( 25,0,7){34,408,484} | ~PE_Get( 25,0,8){39,515,845} | ~PE_Get( 25,0,9){58,744,376} | ~PE_Get( 25,0,10){73,955,568} | ~PE_Get( 25,0,11){85,047,402} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 25,1,6){} | ~PE_Get( 25,1,7){} | ~PE_Get( 25,1,8){} | ~PE_Get( 25,1,9){} | ~PE_Get( 25,1,10){} | ~PE_Get( 25,1,11){} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 25,2,6){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,7){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,8){3,232,581} | ~PE_Get( 25,2,9){3,561,064} | ~PE_Get( 25,2,10){3,561,064} | ~PE_Get( 25,2,11){3,561,064} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 25,3,6){} | ~PE_Get( 25,3,7){} | ~PE_Get( 25,3,8){} | ~PE_Get( 25,3,9){} | ~PE_Get( 25,3,10){} | ~PE_Get( 25,3,11){} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 25,6,6){} | ~PE_Get( 25,6,7){} | ~PE_Get( 25,6,8){} | ~PE_Get( 25,6,9){} | ~PE_Get( 25,6,10){} | ~PE_Get( 25,6,11){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 25,7,6){31,953,382} | ~PE_Get( 25,7,7){37,641,065} | ~PE_Get( 25,7,8){42,748,426} | ~PE_Get( 25,7,9){62,305,440} | ~PE_Get( 25,7,10){77,516,632} | ~PE_Get( 25,7,11){88,608,466} |
| Основные средства | ~PE_Get( 25,8,6){150,818,136} | ~PE_Get( 25,8,7){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,8){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,9){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,10){206,618,136} | ~PE_Get( 25,8,11){206,618,136} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 25,9,6){20,845,534} | ~PE_Get( 25,9,7){24,965,967} | ~PE_Get( 25,9,8){29,272,399} | ~PE_Get( 25,9,9){33,578,831} | ~PE_Get( 25,9,10){37,885,264} | ~PE_Get( 25,9,11){42,191,696} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 25,10,6){129,972,601} | ~PE_Get( 25,10,7){181,652,169} | ~PE_Get( 25,10,8){177,345,737} | ~PE_Get( 25,10,9){173,039,304} | ~PE_Get( 25,10,10){168,732,872} | ~PE_Get( 25,10,11){164,426,440} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 25,12,6){27,062,854} | ~PE_Get( 25,12,7){82,580,603} | ~PE_Get( 25,12,8){82,112,353} | ~PE_Get( 25,12,9){81,644,102} | ~PE_Get( 25,12,10){81,175,851} | ~PE_Get( 25,12,11){80,707,600} |
| Оборудование | ~PE_Get( 25,13,6){102,909,747} | ~PE_Get( 25,13,7){99,071,566} | ~PE_Get( 25,13,8){95,233,384} | ~PE_Get( 25,13,9){91,395,203} | ~PE_Get( 25,13,10){87,557,021} | ~PE_Get( 25,13,11){83,718,839} |
| Другие активы | ~PE_Get( 25,15,6){} | ~PE_Get( 25,15,7){} | ~PE_Get( 25,15,8){} | ~PE_Get( 25,15,9){} | ~PE_Get( 25,15,10){} | ~PE_Get( 25,15,11){} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 25,16,6){44,218,868} | ~PE_Get( 25,16,7){} | ~PE_Get( 25,16,8){} | ~PE_Get( 25,16,9){} | ~PE_Get( 25,16,10){} | ~PE_Get( 25,16,11){} |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 25,19,6){206,144,851} |
~PE_Get( 25,19,7){219,293,234} |
~PE_Get( 25,19,8){220,094,163} |
~PE_Get( 25,19,9){235,344,744} |
~PE_Get( 25,19,10){246,249,504} |
~PE_Get( 25,19,11){253,034,905} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 25,20,6){1,098,224} | ~PE_Get( 25,20,7){1,506,582} | ~PE_Get( 25,20,8){1,228,038} | ~PE_Get( 25,20,9){4,338,745} | ~PE_Get( 25,20,10){4,323,095} | ~PE_Get( 25,20,11){4,321,089} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 25,21,6){1,733,333} | ~PE_Get( 25,21,7){5,106,504} | ~PE_Get( 25,21,8){13,410,231} | ~PE_Get( 25,21,9){21,712,156} | ~PE_Get( 25,21,10){29,580,748} | ~PE_Get( 25,21,11){33,185,738} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 25,22,6){} | ~PE_Get( 25,22,7){} | ~PE_Get( 25,22,8){} | ~PE_Get( 25,22,9){} | ~PE_Get( 25,22,10){} | ~PE_Get( 25,22,11){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 25,24,6){2,831,557} | ~PE_Get( 25,24,7){6,613,086} | ~PE_Get( 25,24,8){14,638,269} | ~PE_Get( 25,24,9){26,050,901} | ~PE_Get( 25,24,10){33,903,843} | ~PE_Get( 25,24,11){37,506,827} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 25,25,6){105,266,667} | ~PE_Get( 25,25,7){117,893,496} | ~PE_Get( 25,25,8){109,589,769} | ~PE_Get( 25,25,9){100,421,177} | ~PE_Get( 25,25,10){91,252,585} | ~PE_Get( 25,25,11){82,083,993} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 25,29,6){50,000} | ~PE_Get( 25,29,7){50,000} | ~PE_Get( 25,29,8){50,000} | ~PE_Get( 25,29,9){50,000} | ~PE_Get( 25,29,10){50,000} | ~PE_Get( 25,29,11){50,000} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 25,30,6){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,7){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,8){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,9){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,10){59,478,496} | ~PE_Get( 25,30,11){59,478,496} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 25,31,6){38,518,132} | ~PE_Get( 25,31,7){35,258,156} | ~PE_Get( 25,31,8){36,337,629} | ~PE_Get( 25,31,9){49,344,171} | ~PE_Get( 25,31,10){61,564,580} | ~PE_Get( 25,31,11){73,915,590} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 25,32,6){98,046,628} | ~PE_Get( 25,32,7){94,786,652} | ~PE_Get( 25,32,8){95,866,125} | ~PE_Get( 25,32,9){108,872,666} | ~PE_Get( 25,32,10){121,093,075} | ~PE_Get( 25,32,11){133,444,085} |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 25,33,6){206,144,851} |
~PE_Get( 25,33,7){219,293,234} |
~PE_Get( 25,33,8){220,094,163} |
~PE_Get( 25,33,9){235,344,744} |
~PE_Get( 25,33,10){246,249,504} |
~PE_Get( 25,33,11){253,034,905} |
Прогнозный Бухгалтерский баланс (руб.)
|
|
||||
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
| Денежные средства | ~PE_Get( 26,0,12){118,528,646} | ~PE_Get( 26,0,13){155,339,910} | ~PE_Get( 26,0,14){196,114,932} | ~PE_Get( 26,0,15){270,653,622} |
| Счета к получению | ~PE_Get( 26,1,12){} | ~PE_Get( 26,1,13){} | ~PE_Get( 26,1,14){} | ~PE_Get( 26,1,15){} |
| Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 26,2,12){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,13){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,14){3,561,723} | ~PE_Get( 26,2,15){3,561,723} |
| Незавершенное производство | ~PE_Get( 26,3,12){} | ~PE_Get( 26,3,13){} | ~PE_Get( 26,3,14){} | ~PE_Get( 26,3,15){0} |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 26,6,12){} | ~PE_Get( 26,6,13){} | ~PE_Get( 26,6,14){} | ~PE_Get( 26,6,15){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 26,7,12){122,090,369} | ~PE_Get( 26,7,13){158,901,634} | ~PE_Get( 26,7,14){199,676,655} | ~PE_Get( 26,7,15){274,215,345} |
| Основные средства | ~PE_Get( 26,8,12){206,618,136} | ~PE_Get( 26,8,13){172,355,549} | ~PE_Get( 26,8,14){172,355,549} | ~PE_Get( 26,8,15){172,355,549} |
| Накопленная амортизация | ~PE_Get( 26,9,12){59,417,426} | ~PE_Get( 26,9,13){37,895,284} | ~PE_Get( 26,9,14){48,393,088} | ~PE_Get( 26,9,15){58,890,891} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 26,10,12){147,200,710} | ~PE_Get( 26,10,13){134,460,265} | ~PE_Get( 26,10,14){123,962,461} | ~PE_Get( 26,10,15){113,464,658} |
| Здания и сооружения | ~PE_Get( 26,12,12){78,834,597} | ~PE_Get( 26,12,13){76,961,595} | ~PE_Get( 26,12,14){75,088,592} | ~PE_Get( 26,12,15){73,215,589} |
| Оборудование | ~PE_Get( 26,13,12){68,366,113} | ~PE_Get( 26,13,13){57,498,670} | ~PE_Get( 26,13,14){48,873,870} | ~PE_Get( 26,13,15){40,249,069} |
| Другие активы | ~PE_Get( 26,15,12){} | ~PE_Get( 26,15,13){} | ~PE_Get( 26,15,14){} | ~PE_Get( 26,15,15){} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 26,16,12){} | ~PE_Get( 26,16,13){} | ~PE_Get( 26,16,14){} | ~PE_Get( 26,16,15){} |
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 26,19,12){269,291,079} |
~PE_Get( 26,19,13){293,361,898} |
~PE_Get( 26,19,14){323,639,116} |
~PE_Get( 26,19,15){387,680,003} |
| Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 26,20,12){4,369,203} | ~PE_Get( 26,20,13){4,559,710} | ~PE_Get( 26,20,14){4,628,778} | ~PE_Get( 26,20,15){4,598,661} |
| Краткосрочные займы | ~PE_Get( 26,21,12){33,618,170} | ~PE_Get( 26,21,13){33,618,170} | ~PE_Get( 26,21,14){5,679,061} | ~PE_Get( 26,21,15){} |
| Счета к оплате | ~PE_Get( 26,22,12){} | ~PE_Get( 26,22,13){} | ~PE_Get( 26,22,14){} | ~PE_Get( 26,22,15){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 26,24,12){37,987,373} | ~PE_Get( 26,24,13){38,177,880} | ~PE_Get( 26,24,14){10,307,840} | ~PE_Get( 26,24,15){4,598,661} |
| Долгосрочные займы | ~PE_Get( 26,25,12){45,409,626} | ~PE_Get( 26,25,13){8,735,259} | ~PE_Get( 26,25,14){} | ~PE_Get( 26,25,15){} |
| Резервные фонды | ~PE_Get( 26,29,12){50,000} | ~PE_Get( 26,29,13){50,000} | ~PE_Get( 26,29,14){50,000} | ~PE_Get( 26,29,15){50,000} |
| Добавочный капитал | ~PE_Get( 26,30,12){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,13){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,14){59,478,496} | ~PE_Get( 26,30,15){59,478,496} |
| Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 26,31,12){126,365,585} | ~PE_Get( 26,31,13){186,920,264} | ~PE_Get( 26,31,14){253,802,781} | ~PE_Get( 26,31,15){323,552,846} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 26,32,12){185,894,080} | ~PE_Get( 26,32,13){246,448,759} | ~PE_Get( 26,32,14){313,331,277} | ~PE_Get( 26,32,15){383,081,341} |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 26,33,12){269,291,079} |
~PE_Get( 26,33,13){293,361,898} |
~PE_Get( 26,33,14){323,639,116} |
~PE_Get( 26,33,15){387,680,003} |
Финансовые показатели
|
Строка |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 27,0,4){1,412} | ~PE_Get( 27,0,5){330} | ~PE_Get( 28,0,6){892} | ~PE_Get( 28,0,7){803} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 27,1,4){1,249} | ~PE_Get( 27,1,5){227} | ~PE_Get( 28,1,6){781} | ~PE_Get( 28,1,7){736} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 27,2,4){25,939,901} | ~PE_Get( 27,2,5){7,216,187} | ~PE_Get( 28,2,6){22,981,972} | ~PE_Get( 28,2,7){33,995,252} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 27,3,4){971,532} | ~PE_Get( 27,3,5){270,269} | ~PE_Get( 28,3,6){860,748} | ~PE_Get( 28,3,7){1,273,230} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 27,4,4){21} | ~PE_Get( 27,4,5){21} | ~PE_Get( 28,4,6){21} | ~PE_Get( 28,4,7){21} |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 27,5,4){} | ~PE_Get( 27,5,5){} | ~PE_Get( 28,5,6){} | ~PE_Get( 28,5,7){} |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 27,6,4){} | ~PE_Get( 27,6,5){} | ~PE_Get( 28,6,6){} | ~PE_Get( 28,6,7){} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 27,7,4){5} | ~PE_Get( 27,7,5){17} | ~PE_Get( 28,7,6){5} | ~PE_Get( 28,7,7){4} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 27,8,4){2} | ~PE_Get( 27,8,5){1} | ~PE_Get( 28,8,6){1} | ~PE_Get( 28,8,7){1} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 27,9,4){1} | ~PE_Get( 27,9,5){1} | ~PE_Get( 28,9,6){1} | ~PE_Get( 28,9,7){1} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 27,10,4){23} | ~PE_Get( 27,10,5){29} | ~PE_Get( 28,10,6){49} | ~PE_Get( 28,10,7){56} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 27,11,4){21} | ~PE_Get( 27,11,5){27} | ~PE_Get( 28,11,6){47} | ~PE_Get( 28,11,7){54} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 27,12,4){31} | ~PE_Get( 27,12,5){29} | ~PE_Get( 28,12,6){55} | ~PE_Get( 28,12,7){66} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 27,13,4){31} | ~PE_Get( 27,13,5){41} | ~PE_Get( 28,13,6){96} | ~PE_Get( 28,13,7){129} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 27,14,4){17} | ~PE_Get( 27,14,5){21} | ~PE_Get( 28,14,6){3} | ~PE_Get( 28,14,7){-1} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 27,15,4){46} | ~PE_Get( 27,15,5){46} | ~PE_Get( 28,15,6){46} | ~PE_Get( 28,15,7){46} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 27,16,4){39} | ~PE_Get( 27,16,5){80} | ~PE_Get( 28,16,6){20} | ~PE_Get( 28,16,7){-33} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 27,17,4){30} | ~PE_Get( 27,17,5){61} | ~PE_Get( 28,17,6){14} | ~PE_Get( 28,17,7){-33} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 27,18,4){133} | ~PE_Get( 27,18,5){735} | ~PE_Get( 28,18,6){69} | ~PE_Get( 28,18,7){-106} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 27,19,4){59} | ~PE_Get( 27,19,5){66} | ~PE_Get( 28,19,6){11} | ~PE_Get( 28,19,7){-23} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 27,20,4){41} | ~PE_Get( 27,20,5){60} | ~PE_Get( 28,20,6){9} | ~PE_Get( 28,20,7){-19} |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 27,21,4){53} | ~PE_Get( 27,21,5){85} | ~PE_Get( 28,21,6){18} | ~PE_Get( 28,21,7){-43} |
Финансовые показатели
|
Строка |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 28,0,8){339} | ~PE_Get( 28,0,9){248} | ~PE_Get( 28,0,10){233} | ~PE_Get( 29,0,11){233} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 28,1,8){311} | ~PE_Get( 28,1,9){233} | ~PE_Get( 28,1,10){221} | ~PE_Get( 29,1,11){224} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 28,2,8){27,923,330} | ~PE_Get( 28,2,9){33,816,278} | ~PE_Get( 28,2,10){41,155,899} | ~PE_Get( 29,2,11){48,590,316} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 28,3,8){1,045,818} | ~PE_Get( 28,3,9){1,266,527} | ~PE_Get( 28,3,10){1,541,419} | ~PE_Get( 29,3,11){1,819,862} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 28,4,8){21} | ~PE_Get( 28,4,9){61} | ~PE_Get( 28,4,10){61} | ~PE_Get( 29,4,11){61} |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 28,5,8){} | ~PE_Get( 28,5,9){} | ~PE_Get( 28,5,10){} | ~PE_Get( 29,5,11){} |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 28,6,8){} | ~PE_Get( 28,6,9){} | ~PE_Get( 28,6,10){} | ~PE_Get( 29,6,11){} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 28,7,8){4} | ~PE_Get( 28,7,9){12} | ~PE_Get( 28,7,10){9} | ~PE_Get( 29,7,11){8} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 28,8,8){1} | ~PE_Get( 28,8,9){2} | ~PE_Get( 28,8,10){2} | ~PE_Get( 29,8,11){2} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 28,9,8){1} | ~PE_Get( 28,9,9){2} | ~PE_Get( 28,9,10){2} | ~PE_Get( 29,9,11){2} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 28,10,8){57} | ~PE_Get( 28,10,9){55} | ~PE_Get( 28,10,10){52} | ~PE_Get( 29,10,11){48} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 28,11,8){52} | ~PE_Get( 28,11,9){45} | ~PE_Get( 28,11,10){39} | ~PE_Get( 29,11,11){34} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 28,12,8){63} | ~PE_Get( 28,12,9){59} | ~PE_Get( 28,12,10){55} | ~PE_Get( 29,12,11){51} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 28,13,8){132} | ~PE_Get( 28,13,9){121} | ~PE_Get( 28,13,10){107} | ~PE_Get( 29,13,11){94} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 28,14,8){-2} | ~PE_Get( 28,14,9){4} | ~PE_Get( 28,14,10){4} | ~PE_Get( 29,14,11){4} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 28,15,8){46} | ~PE_Get( 28,15,9){44} | ~PE_Get( 28,15,10){44} | ~PE_Get( 29,15,11){44} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 28,16,8){-49} | ~PE_Get( 28,16,9){13} | ~PE_Get( 28,16,10){17} | ~PE_Get( 29,16,11){17} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 28,17,8){-49} | ~PE_Get( 28,17,9){10} | ~PE_Get( 28,17,10){13} | ~PE_Get( 29,17,11){13} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 28,18,8){-157} | ~PE_Get( 28,18,9){67} | ~PE_Get( 28,18,10){68} | ~PE_Get( 29,18,11){58} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 28,19,8){-35} | ~PE_Get( 28,19,9){22} | ~PE_Get( 28,19,10){29} | ~PE_Get( 29,19,11){30} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 28,20,8){-28} | ~PE_Get( 28,20,9){16} | ~PE_Get( 28,20,10){20} | ~PE_Get( 29,20,11){20} |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 28,21,8){-66} | ~PE_Get( 28,21,9){36} | ~PE_Get( 28,21,10){42} | ~PE_Get( 29,21,11){38} |
Финансовые показатели
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE_Get( 29,0,12){282} | ~PE_Get( 29,0,13){374} | ~PE_Get( 29,0,14){689} | ~PE_Get( 29,0,15){5,126} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE_Get( 29,1,12){272} | ~PE_Get( 29,1,13){365} | ~PE_Get( 29,1,14){676} | ~PE_Get( 29,1,15){5,049} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE_Get( 29,2,12){68,586,654} | ~PE_Get( 29,2,13){103,734,677} | ~PE_Get( 29,2,14){154,212,405} | ~PE_Get( 29,2,15){232,811,024} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE_Get( 29,3,12){2,568,789} | ~PE_Get( 29,3,13){3,885,194} | ~PE_Get( 29,3,14){5,775,745} | ~PE_Get( 29,3,15){8,719,514} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE_Get( 29,4,12){61} | ~PE_Get( 29,4,13){61} | ~PE_Get( 29,4,14){61} | ~PE_Get( 29,4,15){61} |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | ~PE_Get( 29,5,12){} | ~PE_Get( 29,5,13){} | ~PE_Get( 29,5,14){} | ~PE_Get( 29,5,15){} |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | ~PE_Get( 29,6,12){} | ~PE_Get( 29,6,13){} | ~PE_Get( 29,6,14){} | ~PE_Get( 29,6,15){} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE_Get( 29,7,12){6} | ~PE_Get( 29,7,13){4} | ~PE_Get( 29,7,14){3} | ~PE_Get( 29,7,15){2} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE_Get( 29,8,12){3} | ~PE_Get( 29,8,13){3} | ~PE_Get( 29,8,14){3} | ~PE_Get( 29,8,15){3} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE_Get( 29,9,12){1} | ~PE_Get( 29,9,13){1} | ~PE_Get( 29,9,14){1} | ~PE_Get( 29,9,15){1} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE_Get( 29,10,12){38} | ~PE_Get( 29,10,13){23} | ~PE_Get( 29,10,14){9} | ~PE_Get( 29,10,15){1} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE_Get( 29,11,12){24} | ~PE_Get( 29,11,13){9} | ~PE_Get( 29,11,14){0} | ~PE_Get( 29,11,15){0} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE_Get( 29,12,12){40} | ~PE_Get( 29,12,13){18} | ~PE_Get( 29,12,14){1} | ~PE_Get( 29,12,15){0} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE_Get( 29,13,12){62} | ~PE_Get( 29,13,13){29} | ~PE_Get( 29,13,14){10} | ~PE_Get( 29,13,15){1} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE_Get( 29,14,12){6} | ~PE_Get( 29,14,13){9} | ~PE_Get( 29,14,14){25} | ~PE_Get( 29,14,15){2,625} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE_Get( 29,15,12){44} | ~PE_Get( 29,15,13){44} | ~PE_Get( 29,15,14){44} | ~PE_Get( 29,15,15){44} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE_Get( 29,16,12){18} | ~PE_Get( 29,16,13){20} | ~PE_Get( 29,16,14){23} | ~PE_Get( 29,16,15){24} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE_Get( 29,17,12){13} | ~PE_Get( 29,17,13){16} | ~PE_Get( 29,17,14){17} | ~PE_Get( 29,17,15){18} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE_Get( 29,18,12){49} | ~PE_Get( 29,18,13){43} | ~PE_Get( 29,18,14){37} | ~PE_Get( 29,18,15){29} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE_Get( 29,19,12){34} | ~PE_Get( 29,19,13){43} | ~PE_Get( 29,19,14){52} | ~PE_Get( 29,19,15){59} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE_Get( 29,20,12){20} | ~PE_Get( 29,20,13){22} | ~PE_Get( 29,20,14){22} | ~PE_Get( 29,20,15){20} |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE_Get( 29,21,12){32} | ~PE_Get( 29,21,13){28} | ~PE_Get( 29,21,14){24} | ~PE_Get( 29,21,15){20} |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные аспекты хозяйственной деятельности предприятия, анализируются главные проблемы, с которыми оно может столкнуться, и определяются основные способы решения этих проблем.
Разделы, рассматриваемые в бизнес-плане – это резюме (концепция бизнеса), описание предприятия и отрасли, описание продуктов и услуг, план маркетинга, исследование и анализ рынка сбыта, конкуренция и конкурентное преимущество, производственный план, организационный план, финансовый план.
Необходимость разработки бизнес – плана связана с тем, что бизнес-планирование позволяет раскрыть все аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Бизнес – план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне её. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях изменяющейся коньюктуры рынка. Именно при помощи бизнес – плана руководство фирмы принимает решение, какая часть прибыли остается для накопления, а какая распределяется среди акционеров. Бизнес – план используется при обосновании мероприятий по совершенствованию и развитию организационно – правовой структуры фирмы, при поиске инвесторов: новых акционеров, кредиторов, спонсорских вложений и.т.д.
В курсовой работе предпринята попытка составления бизнес-плана для предприятия ЗАО «Аметис», занимающегося производством лечебно-косметической продукции на рынке г. Благовещенск. Проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия, а также анализ его внешней среды. В результате анализа были выявлены преимущества хозяйственной деятельности предприятия, ее недостатки и пути их преодоления. К преимуществам предприятия относится:
- производство востребованной на рынке продукции, обладающей новизной и привлекательностью для конечного потребителя;
- использование наработанных технологий по системе франчайзинга;
- удачное географическое положение в крупном густонаселенном регионе с широким рынком сбыта (Благовещенск - Москва - Германия- КНР).
К сложным моментам проекта можно отнести необходимость в привлечении крупных заемных средств, выплаты по которым создают в первый год работы предприятия отрицательный денежный поток. Однако, при соблюдении плана по развитию производственной мощности уже к концу первого года чистый денежный поток становится положительным. При достаточно благоприятном развитии событий за третий год работы предприятие принесет более 2 млн. грн. чистой прибыли. Уровень рентабельности выпускаемой продукции – более 30%. Таким образом, предлагаемый проект является привлекательным для осуществления.
ЛИТЕРАТУРА
1. Должанский И.З., Загонная Т.О. Бизнес-план: технология разработки. Учебное пособие/ МЭГИ. Донецк-Макеевка. – 2006. - 412 с.
2. Бизнес-план. Методические материалы.- 3-е изд., доп./Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. - М.: Финансы и статистика, 2002.-256с.: ил.
3. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса.- С-Петербург: ГМП «Формика», 1992.-383 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1993.-763 с.
5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учеб. метод. пособие – М.: Финансы и статистика, 1997.
6. Бизнес-планирование./ Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - М.: Финансы и статистика, 2000.
7. ametis.blg
8. ametis