Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель

VALIGN=TOP>

прочие дебиторы

235

87 712 030

44 621 243

140 076 704

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

562 520 974

1 884 206 563

1 931 255 595

931 793 794

в том числе:

покупатели и заказчики (62,76,82)

241

228 656 637

1 159 478 802

668 599 848

188 757 112

^{Наименование
позиций}

код стр

на начало 1996 г.

на конец 1996 г.

на начало 1997 г.

на конец 1997 г.

векселя к получению (62)

242

6 092 876

14 181 123

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

2 618 637

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244(П)

авансы выданные (61)

245

24 032 407

4 119 638

84 849 786

прочие дебиторы

246

309 831 930

714 515 247

1 252 443 233

641 387 136

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

27 183 111

1 715 237

42 600 390

в том числе:

инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

27 183 111

1 715 237

42 600 390

Денежные средства

260

2 321 071

1 589 646

40 893 472

в том числе:

касса (50)

261

289 252

188 302

139 136

расчетные счета (51)

262

7 486

32 409

57 331

валютные счета (52)

263

2 023 460

1 368 246

7 199 095

прочие денежные средства (55,56,57)

264

873

689

33 497 910

Прочие оборотные активы

270

266 445

ИТОГО по разделу II

290

1 178 398 026

2 542 125 254

2 673 785 531

1 686 552 048

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

159 096 631

509 593 723

565 727 066

Непокрытый убыток отчетного года

320

679 995 787

1 173 051 672

ИТОГО по разделу III

390(П)

159 096 631

679 995 787

509 593 723

1 738 778 738

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

7 708 162 404

9 538 576 881

9 499 835 094

6 945 768 373

ПАССИВ

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

9 859 719

Добавочный капитал (87)

420

6 266 673 326

6 326 140 359

3 105 258 647

Резервный капитал (86)

430

985 972

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

432

985 972

Фонды накопления (88)

440

165 522 925

Фонд социальной сферы (88)

450

2 383 803

588 238 525

Целевые финансирование и поступления (96)

460

1 315 678

1 208 359

693 089

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

480

ИТОГО по разделу IV

490

6 446 741 423

6 506 101 137

6 505 585 867

3 704 342 863

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92,95)

510

24 000 000

в том числе:

^{Наименование
позиций}

код стр

на начало 1996 г.

на конец 1996 г.

на начало 1997 г.

на конец 1997 г.

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

24 000 000

Прочие долгосрочные пассивы

520

424 000 000

ИТОГО по разделу V

590

448 000 000

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90,94)

610

191 534 766

101 459 855

32 347 022

в том числе:

кредиты банков

611

41 040 536

80 647 837

прочие займы

612

150 494 230

20 812 018

Кредиторская задолженность

620

1 069 886 215

2 931 015 889

2 892 789 372

2 708 501 571

в том числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

621

734 533 960

1 406 278 846

1 406 794 116

508 130 333

векселя к уплате (60)

622

6 092 876

72 827 378

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

9 766

по оплате труда (70)

624

19 409 443

47 838 101

30 325 102

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

41 911 949

185 921 908

249 930 952

задолженность перед бюджетом (68)

626

120 109 459

1 081 623 128

1 043 011 800

1 100 760 405

авансы полученные (64)

627

51 978 380

13 855 741

13 855 714

76 446 077

прочие кредиторы

628

101 943 024

189 405 318

189 274 857

670 071 558

Расчеты по дивидендам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

46 945 403

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

5 631 514

Прочие кратоксрочные пассивы

670

ИТОГО по разделу VI

690

1 261 420 981

3 032 475 744

2 994 249 227

2 793 425 510

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

7 708 162 404

9 538 576 881

9 499 835 094

6 945 768 373

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА				ф3	1996	1997
	код стр	остаток на нач года	поступило в отчет году	израсходовано в отчет году	остаток на конец года	остаток на нач года	поступило в отчет году	израсходовано в отчет году	остаток на конец года
I. Собственный капитал
Уставный (складочный) капитал	010	9859719			9859719	9859719			9859719
Добавочный капитал	020	6266673326	59467033		6326140359	6326140359		3220881712	3105258647
Резервный фонд	030	985972			985972	985972			985972
	040
Нераспределенная прибыль прошлых лет	050
Фонды накопления- всего	060	165522925			165522925	165522925		165522925
	061
	062
Фонд социальной сферы	070	2383803			2383803	2383803	3149694963	2563840241	588238525
	080
Целевые финансирование и поступления из бюджета	090	1315678	10175557	10282876	1208359
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов- всего	100		4609963	4609963		693089
	101
	102
Итого по разделу I	130	6446741423	74252553	14892839	6506101137	6505585867	3149694963	5950244878	3704342863

II. Прочие фонды и резервы
Фонды потребления- всего	140		161981737	161981737			172708378	172708378
	141
	142
Резервы предстоящих расходов и платежей- всего	150						61696898	56065384	5631514
	151
	152
	153
	154
	155
	156
резервы- всего	160
	170
Итого по разделу II	180		161981737	161981737		0	234405276	228773762	5631514
Справки		1996 г.
наименование показателя	код стр	остаток на нач года	остаток на конец года	остаток на нач года	остаток на конец года
1) Чистые активы	185	6258082165	5999321709
		из бюджета	из отраслевых и межотр фондов	из бюджета	из отраслевых и межотр фондов
2) Получено на:				3795612	347200
финансирование капитальных вложений	191	10175557	10175557
финансирование научно-исследовательских работ	192
возмещение убытков	193
социальное развитие	194				347200
прочие цели	195			3795612

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		ф4	1996	1997

наименование показателя	код стр	сумма	по тек деят	сумма	по тек деят	по фин д-ти
1. Остаток денежных средств на нач года	010	2321071		1 589 646
2. Поступило денежных средств- всего	020	420836325	420836325	2 808 236 513	2 808 236 513	25 294
в том числе
выручка от реализации товаров, работ, услуг	030	234853610	234853610	2 709 560 346	2 709 560 346
выручка от реализации основных средств и иного имущества	040	19267494	19267494	32 194 702	32 194 702	25 294
авансы, полученные от покупателей	050	31748107	31748107	62 916 835	62 916 835
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	2631042	2631042	394 020	394 020
безвозмездно	070
кредиты, займы	080	60040628	60040628	2 072 497	2 072 497
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090
из банка в кассу организации	100	49921272
прочие поступления	110	22374172	22374172	1 098 113	1 098 113
3. Направлено денежных средств- всего	120	421567750	421567750	2 768 932 687	2 768 932 687	794 127 769
в том числе:				1 044 606 494	1 044 606 494
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг	130	216752877	216752877
на оплату труда	140	61143596		8 595 145
отчисления на социальные нужды	150	9696373		40 271
на выдачу подотчетных сумм	160	5780095	5780095	502 217	502 217
на выдачу авансов	170	33815150	33815150	72 971 052	72 971 052
на оплату долевого участия в строительстве	180
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190
на финансовые вложения	200			794 127 769		794 127 769
на выплату дивидендов, процентов	210
на расчеты с бюджетом	220	63660679	63660679	13 022 651	13 022 651
на оплату процентов по полученным кредитам, займам	230	8953264	8953264
сдача в банк из кассы организации	240	723822
прочие выплаты, перечисления	250	21041894	21041894	835 067 088	835 067 088
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	1589646		40 893 472

Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100)- всего	270	18324689		16 888 671
в том числе по расчетам
с юридическими лицами	280	3512244		3 869 971
с физическими лицами	290	9805160		13 018 700
из них с применением
контрольно-кассовых аппаратов	291	5007285		2 958 173
бланков строгой отчетности	292			10 060 527
	295			92 327
	296			4 451 090

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Ф5

1. Движение заемных средств

наименование показателя	код стр	ост на нач 1996 года	получено	погашено	ост на кон 1996 года	ост на нач 1997 г.	получено	погашено	ост на кон. года
Долгосрочные кредиты банков	110
в том числе не погашенные в срок	111
Прочие долгосрочные займы	120						30 000 000	6 000 000	24 000 000
в том числе не погашенные в срок	121
Краткосрочные кредиты банков	130	41040536	358703246	319095945	80647837	80 647 837	737 968 259	816 309 781	2 306 315
в том числе не погашенные в срок	131
Кредиты банков для работников	140
в том числе не погашенные в срок	141
Прочие краткосрочные займы	150	150494230	127941851	257624063	20812018	20 812 018	22 050 719	12 822 030	30 040 707
в том числе не погашенные в срок	151

2.Дебиторская и кредиторская задолженность

наименование показателя	код стр	ост на нач года	возникло обязательств	погашено обязательств	ост на кон года	ост на нач года	возникло обязательств	погашено обязательств	ост на кон года
Дебиторская задолженность:
краткосрочная	210	562520974	3479225797	2157540208	1884206563	1 931 255 595	875 830 007	1 875 291 808	931 793 794
в том числе просроченная	211	6054000	2628246059	1423976537	1210323522	1 210 323 522		1 210 323 522
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212
долгосрочная	220	229224126	321315527	458448252	92091401	92 091 401	146 333 506	98 348 203	140 076 704
в том числе просроченная	221
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	229224126	321315527	4584482252	92091401	92 091 401	146 333 506	98 348 203	140 076 704
кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	1069886215	3252451175	1391321501	2931015889	2 892 789 372	1 426 435 319	1 610 723 120	2 708 501 571
в том числе просроченная	231	279000000	2560296230	918272190	1921024040	1 921 024 040		1 921 024 040
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232
долгосрочная	240						424 000 000		424 000 000
в том числе просроченная	241
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
из стр. 240 задол-ть, платежи по к-й ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения
полученные	250	35889000	561968125	509767666	88089459
в том числе от третьих лиц	251
выданные	260	30983000	374813344	259848466	118947878
в том числе третьим лицам	261
1) Движение векселей
Векселя выданные	262		274647973	162344973	111803000	111 803 000	1 677 004 287	1 291 979 909	496 827 378
в том числе просроченные	263								24 700 000
Векселя полученные	264		399500402	393407583	6092876	6 092 876	393 358 565	385 270 318	14 181 123
в том числе просроченные	265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по факт. себест-ти	266	401987802	2443893323	2094882136	750998089	591 824 663	2 845 835 053	3 220 512 828	217 146 888
			за предыд. год	за прошлый год		за предыд. год	за прошлый год
3) Списана дебиторская задолженность
на финансовые результаты	267		648952	10685		316 100	648 952
в том числе по истечении предельного срока	268		648952	10685		316 100	468 952

4) Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование	код	Остаток долга на конец 1996 г.	Наименование	Остаток долга на конец 97 г.
		всего	в т. ч. длительностью свыше 3 месяцев		всего	в т. ч. длительностью свыше 3 месяцев
РАО "Норильский Никель"	270	266416227		АОЗТ "Эстер"	116 739 760	116 739 760
	271			ООО СП "Лантра"	88 127 195	88 127 195
АОЗТ "Ферум-Сервис"	272	2498554	2498554	РАО "Норильский никель"	69 595 060	69 595 060
ТОО "Югинвестстрой"	273	4396959	4396959	ВОИ	15 395 517	15 395 517
Уральский электрохим. комбинат	274	2208550		Кольская ассоциация ДС	13 348 782	13 348 782
АО "Владимирметаллоопторг"	275	1940415	1940415	Администрация г. Мончегорска	140 605 015	140 605 015
"Кола Интернэшнл"	276	4863208		Южуралникель	9 134 591	9 134 591
АОЗТ "Интерросимпекс"	277	6766808		ТОО БК-308	9 062 102	9 062 102
ВС "Техностроэкспорт"	278	12369642	12369642

3. Амортизируемое имущество

наименование показателя	код стр	ост на нач 96 года	поступило	введено	ост на кон 96 года	ост на нач 97 года	поступило	введено	ост на кон 97 года
I. Нематериальные активы
Права на объекты интеллект-ой собственности	310		43		43	607 179	311 226	7058	911 347
в том числе права, возникающие:
из автор-х и иных дог-ов на произ-я науки, лит-ры, иск-ва и объекты смеж. прав, на прог-ы ЭВМ, БД и т.д.	311					607 076	311 226	7 058	911 244
из патентов на изобретения, промыш. образцы, коллекцион. достижения, из свидет-в на полез. модели, тов. знаки и знаки обслуживания или лиценз-х договоров на их использование	312		43		43	103			103
из прав на ноу-хау	313
Права на пользование обособ-ми природными объектами	320
Организационные расходы	330
Деловая репутация организации	340
Прочие	349	490957	733391	2756	1221591	614 455	-411 244		203 211
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)	350	490957	733391	2756	1221591	1 221 634	-100 018	7 058	1 114 558
II. Основные средства
Земельные участки и объекты природопользования	360
Здания	361	5118004152	17171479	34837383	5100338248	5 100 338 248	-17 002 469	2 734 582 531	2 348 753 248

Blog

Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель