Отче т о финансово-хозяйственной деятельности
| Вид материала | Документы |
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Б 2 12 Организация финансово-хозяйственной деятельности в книгоиздании, 9.22kb.
- Рабочая программа по дисциплине "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, 159.79kb.
- Анализ экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 481.25kb.
- Методика анализа фхд 6 Глава Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Карельский, 590.5kb.
- Методика анализа фхд. § Анализ финансово-хозяйственной деятельности зао "Промсинтез", 528.38kb.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- Методика определения резервов увеличения производства и реализации сельскохозяйственной, 33.49kb.
- Как исправить положение, если оно ухудшается (какие рычаги задействовать наиболее эффективно),, 118.55kb.
О Т Ч Е Т
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Тобольское ПАТП» за 2005 год
Основной вид деятельности предприятия -оказание услуг по перевозке пассажиров
на городских, пригородных , междугородных ( в т.ч. межобластных и международных)
и договорных перевозках .
Весь год работал новый международный маршрут «Тобольск-Кокшетау» (Казахстан),
открытый в середине 2004 г.
Доходов от основной деятельности за отчетный год получено 125,7 млн.руб., что на 24,1 %
больше, чем в предыдущем году. Удельный вес доходов по маршрутным перевозкам в дохо-
дах предприятия – 93,0 % (2004 г.- 92,9 %) .
Дополнительные доходы по предприятию были получены на перевозках за счет увеличения
тарифов на проезд.
Пассажиров за прошедший год перевезено 24,1 млн.пассажиров, в т.ч. маршрутные перевоз-
ки 23,8 млн.пас, что больше предыдущего года на 11,3 % .
Пассажирооборот за 2005 г. –199,1 млн.пас-км, в т.ч. маршрутные перевозки – 192,8 млн.
пас-км. К 2004 г. рост составил 109,0 % .
В маршрутных перевозках значительную долю составляют городские перевозки:
-получено доходов - 74,7 млн.руб. (59,5 %);
-отработано часов на маршрутах - 261,2 тыс.час (71,1 %);
-перевезено пассажиров - 21,4 млн.пас (88,6 %);
-пассажирооборот - 106,8 млн.пас-км (53,6 %) .
Динамика показателей положительна по всем объемным показателям городских
перевозок. Произошло увеличение перевезенных платящих пассажиров, пассажиров-
студентов и школьников – по льготным месячным проездным билетам. Проезд студентов и
школьников оплачен самими пассажирами только на 41,5 % .
Увеличивается ежегодно количество перевезенных пассажиров –льготников по ФЗ «О
монетизации льгот» № 122 от 22.08.2002 г. Проезд льготников оплачен бюджетом на 38,7 %.
На пригородных маршрутах количество перевезенных пассажиров против 2004 г.
увеличилось на 85,1 % , в т.ч. платящих пассажиров –на 33,3 % , льготников –на 73,4 %.
На междугородных маршрутах динамика по всем показателям осталась на прежнем
уровне – положительна.
На предприятии с 2005 г. налажен по-рейсовый учет по перевозке льготников на
каждом маршруте за каждый день.
Численность работающих в отчетном году уменьшилась – всего 678 чел., в т.ч. води-
тели – 262 чел. Уменьшение численности водителей в течение 2005 г. произошло из-за
низкой среднемесячной зарплаты ( по предприятию 9232 руб.), в т.ч. по водителям-10716руб.
Рост зарплаты к 2004 г. –38,8 % (2004 г.- 6638 руб.). В течение года были трудности
с выдачей з/платы работающим.
Рост производительности труда (в рублях дохода на 1 работающего) на 28,6 %
произошел ( при уменьшении численности) за счет увеличения объемов работы и доход-
ности маршрутов, чему на предприятии уделяется большое внимание .
Окупаемость перевозок в 2005 г. уменьшилась по всем видам перевозок 67,3 %
(2004 г.-72,1 % ) из-за опережающего роста расходов ( в большей степени материальных
затрат) против доходов. Инфляция за год составила 112,4 % . Доходов от прочих видов
деятельности получено 8,8 млн.руб., что на 21,7 % больше чем в 2004 г.
Количество единиц подвижного состава увеличилось на 1 ед. Предприятие приобрело
мягкие не новые автобусы 5 ед. по лизингу с расчетом в течение 3 лет . Потребность в при-
обретении новых автобусов (городского, пригородного и междугородного сообщения) посто-
2.
янна, но в связи с отсутствием средств предприятие не может приобретать автобусы. Однако надо заметить, что в собственности предприятия только половина парка,
причем амортизированного почти полностью (90,3 % ) .
Расходы 2005 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 32,7 % при
росте доходов на 24,0 % . Увеличение расходов по статьям (млн.руб.) :
ФОТ – с 56,1 до 75,1 ; ГСМ – с 35,7 до 46,5 и др.
Были замечания (устранены на конец года) по режиму труда и отдыха водителей,
особенно в а/колонне, выполняющей пригородные и международные перевозки.
Решались вопросы в течение года по благоустройству территории, переоборудованию
цехов ремонтной зоны согласно требований промсанитарии .
Отчет утвержден на общем годовом собрании акционеров 27.05.2006 г.
(протокол № 18) .