Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 года n 717 Собрание закон
| Вид материала | Закон |
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 Собрание, 69.72kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 Собрание, 68.67kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2004 n 332 Собрание закон, 776.71kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 Собрание, 457.29kb.
- Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 года n 443 "Об утверждении Положения, 2104.5kb.
- Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 107 Собрание закон, 68.04kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года n 554 Собрание, 437.31kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 Собрание, 17.73kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 Собрание, 549.02kb.
- Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 Собрание закон, 979.46kb.
В случае если регистрация проспекта облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц), осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением) и такое лицо не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к проспекту облигаций дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг.
В случае если третье лицо, предоставившее банковскую гарантию или поручительство по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, информация об этом должна быть указана на титульном листе проспекта облигаций и в настоящем пункте проспекта облигаций, а на странице в сети Интернет, адрес которой указывается в настоящем пункте проспекта облигаций, должен быть опубликован текст ежеквартального отчета соответствующего лица за последний завершенный отчетный квартал перед утверждением проспекта облигаций эмитента с обеспечением, регистрация которого осуществляется впоследствии.
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
В случае размещения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены, указываются следующие сведения:
а) сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
В отношении каждого специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия, указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий;
б) сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;
государственные регистрационные номера выпусков облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), риск ответственности перед владельцами которых является предметом каждого из договоров страхования;
иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство;
в) сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить или поручил получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием;
г) информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены
По каждому сформированному эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, указывается следующая информация:
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации, а также дата, на которую в проспекте ценных бумаг указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия;
2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:
| Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта | Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, % |
| | | |
2.1) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Значение показателя │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Суммарный размер остатков сумм основного долга│ │
│по обеспеченным ипотекой требованиям,│ │
│составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр.│ │
│валюта │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Отношение суммарной величины остатка основного│ │
│долга по обеспеченным ипотекой требованиям,│ │
│составляющим ипотечное покрытие, к суммарной│ │
│рыночной стоимости недвижимого имущества,│ │
│являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей│ │
│исполнение указанных требований, определенной│ │
│независимым оценщиком (оценщиками), % │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Средневзвешенный по остатку основного долга│ │
│размер текущих процентных ставок по│ │
│обеспеченным ипотекой требованиям,│ │
│составляющим ипотечное покрытие: │ │
│ по требованиям, выраженным в валюте│ │
│ Российской Федерации, % годовых; │ │
│ по требованиям, выраженным в иностранных│ │
│ валютах (отдельно по каждой иностранной│ │
│ валюте с указанием такой валюты), % годовых │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Средневзвешенный по остатку основного долга│ │
│срок, прошедший с даты возникновения│ │
│обеспеченных ипотекой требований, составляющих│ │
│ипотечное покрытие, дней │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Средневзвешенный по остатку основного долга│ │
│срок, оставшийся до даты исполнения│ │
│обеспеченных ипотекой требований, составляющих│ │
│ипотечное покрытие, дней │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие;
2.2) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
2.2.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Вид имущества, составляющего │ Доля вида имущества в общем │
│ ипотечное покрытие │размере ипотечного покрытия, % │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Обеспеченные ипотекой требования, всего │ │
│ в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ требования, обеспеченные ипотекой │ │
│ незавершенного строительством │ │
│ недвижимого имущества, │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ из них удостоверенные закладными │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ требования, обеспеченные ипотекой │ │
│ жилых помещений │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ из них удостоверенные закладными │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ требования, обеспеченные ипотекой │ │
│ недвижимого имущества, не являющегося │ │
│ жилыми помещениями │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ из них удостоверенные закладными │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Ипотечные сертификаты участия │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Денежные средства, всего │ │
│ в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ денежные средства в валюте Российской │ │
│ Федерации │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ денежные средства в иностранной │ │
│ валюте │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Государственные ценные бумаги, всего │ │
│ в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ государственные ценные бумаги │ │
│ Российской Федерации │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ государственные ценные бумаги │ │
│ субъектов Российской Федерации │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Недвижимое имущество │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
2.2.2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Вид имущества, составляющего │ Доля вида имущества в общем │
│ ипотечное покрытие │размере ипотечного покрытия, % │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Требования, обеспеченные ипотекой жилых │ │
│помещений, всего │ │
│ в том числе: │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ требования, обеспеченные ипотекой │ │
│ квартир в многоквартирных домах │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ требования, обеспеченные ипотекой │ │
│ жилых домов с прилегающими земельными │ │
│ участками │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
2.2.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
┌───────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│ Вид обеспеченных ипотекой │ Количество │ Доля обеспеченных │
│ требований │обеспеченных│ ипотекой требований │
│ │ ипотекой │ данного вида в │
│ │ требований │ совокупном размере │
│ │ данного │ обеспеченных ипотекой │
│ │ вида, штук │ требований, │
│ │ │ составляющих ипотечное │
│ │ │ покрытие, % │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Обеспеченные ипотекой требования,│ │ 100 │
│составляющие ипотечное покрытие,│ │ │
│всего │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Требования, обеспеченные ипотекой│ │ │
│недвижимого имущества,│ │ │
│строительство которого не│ │ │
│завершено, │ │ │
│ в том числе удостоверенные│ │ │
│ закладными │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Требования, обеспеченные ипотекой│ │ │
│жилых помещений, │ │ │
│ в том числе удостоверенные│ │ │
│ закладными │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Требования, обеспеченные ипотекой│ │ │
│недвижимого имущества, не│ │ │
│являющегося жилыми помещениями, │ │ │
│ в том числе удостоверенные│ │ │
│ закладными │ │ │
├───────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┤
│Обеспеченные ипотекой требования,│ │ 100 │
│составляющие ипотечное покрытие,│ │ │
│всего │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Обеспеченные ипотекой требования,│ │ │
│удостоверенные закладными │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤
│Обеспеченные ипотекой требования,│ │ │
│не удостоверенные закладными │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘
3) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
| Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспечение ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
| Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | |
| Приобретение на основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор) | |
| Приобретение в результате универсального правопреемства | |
4) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| | | |
| Всего | | 100 |
5) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
| Срок просрочки платежа | Количество обеспеченных ипотекой требований, штук | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| До 30 дней | | |
| 30 - 60 дней | | |
| 60 - 90 дней | | |
| 90 - 180 дней | | |
| Свыше 180 дней | | |
| В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки | | |
6) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).
В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН регистратора;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;