Краткое изложение проекта Методических рекомендаций по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов Москва 10. 12. 2009г. Содержание
Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния (для П.П. 1.1 – 1.7 «Структуры КИП») 1.1Требования к описанию расчета сальдо моногорода Табл. 1. Типовая форма расчета сальдо контрагента на примере ГРОП Исходящие платежи Инфраструктура (итого) Местная промышленность и малый бизнес Итого по внутренним контрагентам моногорода Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный) Внешняя среда Итого по внешним контрагентам моногорода Табл. 2. Форма отображения финансовых взаиморасчетов контрагентов Вышестоящие органы власти Органы местного самоуправления Местная промышленность и малый бизнес Вышестоящие органы власти Внешняя среда Табл. 3. Форма расчета сальдо моногорода (за 3 года) Исходящий поток млн. руб. Итого (по внутренним элементам) = Сальдо моногорода Итого (по внешним элементам) Табл. 4. Форма расчета динамики капитала моногорода Капитал контрагента млн. руб. Итого (по внутренним элементам) / Моногорода в целом 1.2Требования к функциональным возможностям финансовой модели 1.3Требования к описанию рисков моногорода Табл. 5. Анализ обстоятельств и сценариев Табл. 6. Анализ рисков моногорода Факторы риска Табл. 7. Обусловленность рисков 1.4Выводы по результатам диагностики Табл. 8. Типовые состояния по результатам диагностики Сальдо моногорода положительное. Динамика сальдо положительная Сальдо моногорода положительное. Динамика сальдо нулевая Сальдо моногорода положительное. Динамика сальдо отрицательная Сальдо моногорода нулевое. Динамика сальдо положительная, нулевая, отрицательная Сальдо моногорода отрицательное. Динамика сальдо положительная Сальдо моногорода отрицательное. Динамика сальдо нулевая, отрицательная 1.4.2Выводы по результатам диагностики ГРОП 1.4.3Выводы по результатам диагностики состояния населения Табл. 9. Возрастной состав населения моногорода и его динамика Табл. 10. Состав населения по месту регистрации и территориальному расположению Категория населения Население, зарегистрированное на территории моногорода Население, временно зарегистрированное на территории моногорода Табл. 11. Образованность населения моногорода Категория населения Табл. 12. Здоровье населения моногорода Табл. 13. Занятость населения моногорода 1.4.4Выводы по результатам диагностики состояния инфраструктуры Табл. 14. Состояние инфраструктуры моногорода 1.4.5Выводы по результатам диагностики состояния местной промышленности и малого бизнеса Табл. 15. Состояние местной промышленности и малого бизнеса 1.4.6Выводы по результатам диагностики состояния органов местного самоуправления (местного бюджета) Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего Расчет капитала города, выбор целей и разработка сценариев и стратегии (для П.П. 2.1 – 2.2 «Структуры КИП») 1.5Представление целей и задач КИП Главная цель КИП Срок достижения цели Табл. 18. Описание подцелей (задач) КИП Базовое значение показателя Табл. 19. График достижения целей КИП Плановое значение в 1 год 1.6Представление мер КИП 1.6.2Описание необходимости / критичности предлагаемых мер Табл. 21. Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер 1.7Представление комплекса мер КИП Табл. 22. Календарный план реализации мер 1.7.2Формирование плана финансирования комплекса мер КИП Табл. 23. График поступления средств на выполнение КИП Средства в 1 год выполнения КИП Табл. 24. График расходования средств на выполнение КИП 1.7.3Формирование кадрового обеспечения комплекса мер КИП Табл. 25. Квалификация кадров и кадровая обеспеченность 1.7.4Описание экономической эффективности совокупности мер КИП Табл. 26. Эффективность КИП Показатели и индикаторы КИП (для П.П.3.1-3.7 «Структуры КИП») 1.8Целевые показатели и показатели эффективности КИП Табл. 27. Некоторые целевые показатели КИП Единица измерения Табл. 28. Показатели эффективности КИП 1.9Показатели реализации мер КИП Табл. 29. Показатели мер Единица измерения Система управления программой (для П.П. 4.1 – 4.3 «Структуры КИП») 1.10Требования к системе управления реализацией КИП Табл. 30. Ключевые субъекты КИП ФИО представителя Табл. 31. Ответственные за реализацию КИП Табл. 32. Направления КИП Табл. 33. Состав совета исполнительной дирекции КИП 1.11Выбор и документарное оформление решений Табл. 35. Аспекты закрепляемых решений при реализации КИП Паспорт комплексного плана (для П.П. 5.1 – 5.3 «Структуры КИП») Этапы реализации КИП Заемные средства (по источникам получателя) В том числе В том числе В том числе Этапы и меры реализации КИП Приложение. Пояснительные материалы 1.12Теоретические материалы по диагностике моногорода Внешняя среда Вышестоящие бюджеты Вышестоящие органы власти Градообразующее предприятие Капитал моногорода Комплексный инвестиционный план (КИП) Местная промышленность и малый бизнес Население моногорода Реализация КИП Совокупный капитал моногорода Субъекты КИП Управление реализацией КИП 1.12.2Модель финансовых потоков моногорода Торговые сети Страховые компании Сальдо населения (доходов и расходов населения) Сальдо населения Сальдо ОМС Сальдо градообразующего предприятия Сальдо инфраструктуры Общее сальдо моногорода Особенности определения финансовых потоков Выплата федеральных (региональных, районных, местных) субсидий, пенсий и других социальных выплат Перечисление ГРОП НДФЛ Субсидии/ дотации населению на услуги инфраструктуры 1.12.3Диагностика рисков моногорода 1.12.3.1.1Формирование перечня обстоятельств 1.12.3.1.2Выявление тенденций и формирование возможных сценариев 1.12.3.1.3Выделение и оценка рисков (угроз) Каждый риск необходимо оценить по двум его основным характеристикам: вероятности его реализации и размеру потенциального ущерба. 1.12.3.1.4Классификация обстоятельств и угроз 1.12.3.1.5Ранжирование обстоятельств и угроз Классификация рисков Рис. 3. Обусловленности рисков Типовые риски моногорода 1.12.3.1.6Риски инфраструктуры 1.12.3.1.7Риски ГРОП Инфраструктурные риски ГРОП Технологические риски ГРОП Кадровые риски ГРОП Потребительские (ресурсные) риски ГРОП Продуктовые риски ГРОП Риски собственников Риски изменения нормативов по налогам и иным обязательным платежам 1.12.3.1.8Риски населения Риски миграции трудовой силы 1.12.3.1.9Риски местной промышленности и малого бизнеса Инфраструктурные риски местной промышленности и малого бизнеса 1.12.3.1.10Риски органов местного самоуправления Политические риски Риски волатильности внешних платежей Риски появления нераспределенных обязательств 1.12.3.1.11Риски по реализации проекта модернизации моногорода Риски срыва сроков проекта Риски нехватки / недостаточной квалификации кадровых ресурсов проекта Риски возникновения конфликта интересов в проекте Риски нехватки финансовых ресурсов проекта Риски отклонения по результатам проекта Политические риски проекта 1.13Теоретические материалы по формированию системы мер КИП 1.13.2Декомпозиция целей КИП Рис. 5. Декомпозиция цели 1.13.3Связь целей и мер КИП Рис. 6. Декомпозиция целей и меры по достижению целей Рис. 7. Обусловленность целей и мер 1.14Теоретические материалы по формированию системы показателей КИП Рис. 9. Косвенные показатели объекта управления 1.14.1Требования к показателям 1.14.2Контроль достижения целей с помощью показателей 1.14.3Показатели социально-экономического состояния моногорода Табл. 36. Показатели социально-экономического состояния моногорода Динамика приема и выбытия работников и наличия вакантных рабочих мест Финансовое состояние Состояние производства Износ основных фондов организаций Табл. 37. типовые мероприятия по парированию типовых рисков моногорода Недостаток мощности / доступности инфраструктуры Воздействие внешних природных факторов Местная промышленность и малый бизнес Потребительские риски местной промышленности и малого бизнеса Органы местной власти Риски волатильности внешних платежей Кредитные риски Риски появления нераспределенных обязательств 1.15Теоретические материалы по формированию системы управления реализацией КИП 1.15.1Состав органа управления реализацией КИП 1.15.2Цели и задачи органа управления реализацией КИП Выполнение мероприятий КИП согласно установленным срокам, в пределах установленных средств, с получением запланированных результ Обеспечение соответствия плана мероприятий КИП меняющимся обстоятельствам. 1.15.3Полномочия органа управления реализацией КИП 1.15.4Организационная структура органа управления реализацией КИП Рис. 12. Централизованная структура Исполнительной дирекции КИП Рис. 13. Распределенная структура Исполнительной дирекции КИП 1.15.5Руководитель реализации КИП 1.15.6Совет по реализации КИП Задачи Совета по реализации КИП Полномочия Совета по реализации КИП 1.15.7Координатор реализации КИП 1.15.8Руководитель направления КИП Полномочия руководителя направления КИП
