Стерлитамак Республики Башкортостан решил: Утвердить прилагаемые: Порядок представления и согласования отчет

Вид материала

Отчет

Подобный материал:

• Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции Всоответствии с ст. 41 Федерального, 126.9kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан от 24 мая 2011 года №2-15/51з Овнесении изменений, 551.11kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан №1/19з от 13. 01. 2007 года инвестиционная программа, 1352.46kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак, 2011 пояснительная записка, 388.77kb.
• Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемые: Положение, 90.36kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан до 2012 года далее программа, 411.43kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан от 27. 06. 2006г. №5/11з Об утверждении Положения,, 68.57kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан. Всоответствии со статья, 96.68kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан программа, 692.83kb.
• Стерлитамак Республики Башкортостан, со ст. 20, 22, 35 регламент, 13.8kb.

7. План денежных поступлений и выплат


(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Планируемый период
		всего		по кварталам
				I	II	III	IV
1	2	3		4	5	6	7
1.	Остаток денежных средств на начало периода
Основная деятельность
2.	Денежные поступления – всего,
	в том числе поступления от продажи продукции (работ, услуг) (пункт 1 раздела 6)
	прочие доходы от производственной деятельности
3.	Денежные выплаты - всего,
	в том числе затраты по производству и сбыту продукции (работ, услуг) (пункт 4 раздела 6)
	платежи в бюджет (пункты 13, 14 раздела 6)
4.	Сальдо потока по основной деятельности (разность показателей пунктов 2 и 3 раздела 7)
1	2	3		4	5	6	7
Инвестиционная деятельность
5.	Поступление денежных средств - всего,
	в том числе от инвестиций
	реализации основных средств
	прочие поступления
6.	Выплаты денежных средств – всего,
	в том числе приобретение основных средств
	оплата капитального строительства
	прочие инвестиции и финансовые вложения
7.	Сальдо потока по инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 5 и 6 раздела 7)
8.	Сальдо потока по основной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 4 и 7 раздела 7)
Финансовая деятельность
9.	Поступление денежных средств - всего,
	в том числе краткосрочные кредиты и займы
	долгосрочные кредиты и займы
	бюджетные ассигнования иное целевое финансирование
	прочие поступления по финансовой деятельности
10.	Выплата денежных средств – всего,
	в том числе погашение краткосрочных кредитов и займов
	погашение долгосрочных кредитов и займов
	прочие выплаты по финансовой деятельности
11.	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 9 и 10 раздела 7)
1	2		3	4	5	6	7
12.	Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 8 и 11 раздела 7)
13.	Остаток денежных средств на конец периода (сумма показателей пунктов 1 и 12 раздела 7)