Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина"

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
1. Производственная деятельность ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» в 2010 году характеризуется следующими показателями:
тыс. руб.
Показатели Код по ОКВЭД Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности Темп роста к предыдущему году, %
2009 г. 2010 г.
Производство самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов 35.30.3 6 590 556,8 7 847 798,5 119,1
Деятельность автомобильного грузового транспорта 60.24.2 11 201,0 10 447,3 93,3
Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1 4 648,2 7 843,9 168,8
Врачебная практика 85.12 15 575,2 9 088,1 58,3
Услуги гостиниц 55.10 5 175,0 6 108,4 118,0
Автостоянка 63.21.24 1 474,7 1 798,9 122,0
База отдыха 55.23.2 1 794,9 1 809,5 100,8
Сдача внаем собственной нежилой собственности 70.20.2 4 325,9 3 742,8 86,5
Обучение и аттестация работников 80.42 0,0 1 172,0 0,0
Всего 6 634 751,7 7 889 809,4
118,9

В 2010 году выполнены договора на поставку продукции с Министерством обороны РФ. Выполнялись работы по договорам межзаводской кооперации и оказанию услуг сторонним организациям, а также по оказанию платных услуг населению.
В целом за 2010 год предприятием выпущено товарной продукции без НДС на сумму 7 847,5 млн. руб., в том числе гражданской продукции 14,1 млн. руб. Объем товарной продукции по сравнению с 2009 годом увеличился на 19,4 %. Рост объема товарной продукции произошел за счет роста объемов ГОЗ. Объем валовой продукции за год составил 9 127,4 млн. руб., что в 1,3 раза выше уровня 2009 года. Возросли объемы производства военной продукции по заказам Министерства обороны РФ в 2,1 раза, что позволило повысить загрузку производственных мощностей. Рост загрузки произошел за счет производства изделий 3М-82 и Ка-52.

1.1 В 2010 году среднегодовая численность работников списочного состава увеличилась на 310 человека и составила 5 114 чел.


чел.
Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2009 г. 2010 г. Темп
роста к
предыдущему году,
%
Всего 4 804 5 114 106,5
в том числе по видам деятельности:
Производство самолетов и вертолетов и прочих летательных аппаратов 35.30.3 4 481 4 784 106,8
Деятельность автомобильного грузового транспорта 64.24.1 146 156 106,8
Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1 33 32 97,0
Врачебная практика 85.12 100 100 100
Прочая деятельность в области спорта 92.62 14 12 85,7
Услуги гостиниц 55.12 15 13 86,7
Автостоянка 63.21.24 9 9 100
База отдыха 55.23.2 6 8 133,3

Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава составил – 1 111 200,4 тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2009 г. 2010 г. Темп роста к предыдущему году, %
Всего 817 323,2 1 111 200,4 136,0
в том числе по видам деятельности:
Производство самолетов и вертолетов и прочих летательных аппаратов 35.30.3 778 074,5 1 057 764,8 136,0
Деятельность автомобильного грузового транспорта 64.24.1 20 568,5 30 106,9 146,4
Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1 3 093,2 4 018,2 130,0
Врачебная практика 85.12 11 485,3 14 511,9 126,4
Прочая деятельность в области спорта 92.62 1 297,2 1 352,7 104,3
Услуги гостиниц 55.12 1 397,7 1 745,8 124,9
Автостоянка 63.21.24 830,6 915,4 110,2
База отдыха 55.23.2 576,2 784,7 136,2

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава в 2010 году – 18 107 руб., что составляет 127,7 % к уровню 2009 года.


тыс. руб.
Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2009 г. 2010 г. Темп роста к предыдущему году, %
Всего 14,2 18,1 127,7
в том числе по видам деятельности:
Производство самолетов и вертолетов и прочих летательных аппаратов 35.30.3 14,5 18,4 127,3
Деятельность автомобильного грузового транспорта 64.24.1 11,7 16,0 136,7
Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1 7,8 10,5 134,7
Врачебная практика 85.12 9,6 12,0 125,4
Прочая деятельность в области спорта 92.62 7,7 9,6 124,3
Услуги гостиниц 55.12 7,8 11,4 146,9
Автостоянка 63.21.24 7,7 8,8 114,4
База отдыха 55.23.2 8,0 8,1 101,1

Кадры, краткая характеристика и состояние трудовой дисциплины.

№ Показатели
Удельный вес в общей численности, %
2009 г. 2010 г. Динамика
роста,
%
1 Качественный состав РСиС:
- c высшим образованием
- со средним профессиональным образованием
- практики 47,2
42,8
10,0 49,6
41,6
8,8 5,1
-2,8
-12,0
2 Аттестовано РСиС 6,0 1,3 -78,3
3 Текучесть кадров:
- всего коэффициент текучести
- ППП
- ППР
15,0
13,8
12,4
13,3
13,1
11,5
-11,6
-5,1
-7,1
4 Число человеко-дней отпусков, предоставленных работникам в соответствии с законодательством и по собственному желанию
4 734 ч/дня
4 651 ч/дня
-1,8

2. Бухгалтерский учет и отчетность

Бухгалтерская отчетность ОАО ААК «ПРОГРЕСС» за 2010год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. 1 Основные элементы учетной политики

Отчетный год
Отчетным годом организации признается календарный год, под которым понимается период времени с 1 января по 31 декабря включительно.
Организация бухгалтерского учета
В соответствии со ст. 6 Закона N 129-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель.
Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению".
Форма бухгалтерского учета
В ОАО ААК «ПРОГРЕСС» применяется журнально-ордерная форма учета с применением, как ручного метода обработки информации, так и автоматизированного с применением программного комплекса «1С: Предприятие». При необходимости бухгалтерская служба самостоятельно разрабатывает формы учетных регистров, соблюдая общие методологические принципы бухгалтерского учета и требования действующего законодательства.
Способы оценки активов и обязательств
В соответствии с п. 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность по ОАО ААК «ПРОГРЕСС» формируется на основании информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.
Общество составляет бухгалтерскую отчетность в тысячах рублей и представляет ее:
- промежуточную - не позднее 30 дней по окончании квартала;
- годовую - не позднее 90 дней по окончании отчетного года.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия решения заинтересованными пользователями.
Критерий существенности
При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности, в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.
Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Учет основных средств

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01).
Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 20 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.
Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
Начисление амортизации по основным средствам, осуществляется равномерно в течение календарного года. По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 2002 года, амортизация начисляется по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования объекта и определенным на основе «Единых норм амортизационных отчислений на основные фонды», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 2002 года, амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.02 № 1. Если срок полезного использования не установлен в централизованном порядке, принимается срок полезного использования, указанный в технической документации.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Учет материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
Бухгалтерия ведет количественно-суммовой учет материально-производственных запасов.
Поступающие материально-производственные запасы приходуются по фактической себестоимости приобретения.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды

Учет наличия и движения специальной оснастки ведется в целом по укрупненным комплектам, объединенным (сгруппированным) по видам изготавливаемой продукции. При изготовлении спецоснастки собственными силами открываются заказы на ее изготовление, содержащий общий признак (код), отражающий принадлежность каждого наименования (вида) специальной оснастки к конкретному изделию.
Фактическая себестоимость всего комплекта специальной оснастки складывается из фактических затрат по изготовлению (приобретению) отдельного (каждого) наименования специальной оснастки, предназначенных для производства конкретного (одного) вида готовой продукцию Данная величина стоимости комплекта специальной оснастки принимается к бухгалтерскому учету в качестве самостоятельного объекта без разбивки по отдельным наименованиям.
Стоимость специального оборудования и приспособлений, одежды срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, списывается со счета 10.11 на затраты Общества единовременно при их отпуске в производство.
Единовременно, при отпуске в производство так же списывается стоимость специального оборудования, оснастки, предназначенного для индивидуальных заказов или используемых в массовом производстве.
По специальному оборудованию и приспособлениям, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимость погашается способом списания стоимости пропорционально объёму выпущенной продукции.

Организация учета расходов

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг.
Обычным видом деятельности для организации является производство товарной продукции.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме или величине кредиторской задолженности.
По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные.
Расходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расхода.
Для целей формирования финансового результата по обычным видам деятельности определяется себестоимость реализованных в отчетном периоде продукции, работ и услуг. Расходы, обуславливающие получение доходов в течение нескольких отчетных периодов, при отсутствии непосредственной связи между получаемыми доходами и произведенными расходами включаются в себестоимость путем их обоснованного распределения между отчетными периодами.

Учет расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников в течение периода, к которому они относятся.

Учет затрат незавершенного производства

В НЗП включаются законченная, но не полностью принятая заказчиком продукция, законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги (за исключением производств, по которым технологическими особенностями не предусмотрено остатков НЗП).
К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов вспомогательных производств. Материалы, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.
Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым статьям затрат.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится по фактической себестоимости.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по методу ФИФО.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.
Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами.


Порядок признания доходов и определения выручки от оказания услуг, выполнения работ и продажи товаров

Доходами признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы Общества в зависимости от их характера и условий получения подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления, в которые включаются в прочие и чрезвычайные доходы.
Доходами от обычных видов деятельности ОАО ААК «ПРОГРЕСС» является выручка от работ и услуг по основной деятельности. Доходы от иных видов деятельности учитываются отдельно от доходов по основной деятельности.
В случае поэтапной сдачи работ, произведенной продукции выручка с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения конкретной работы на основании промежуточного акта выполненных работ принятых Заказчиком.
Выручка признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором произведена реализация продукции (товаров), выполнены работы, оказаны услуги, независимо от фактического поступления денежных средств или погашения задолженности иным способом.
При реализации товаров (продукции) датой реализации признается день перехода права собственности на товары (продукцию) согласно гражданскому законодательству и условиям договора.
При договоре мены выручка от реализации отражается в бухгалтерском учете после исполнения обеими сторонами обязательств передать продукцию (товары, выполнить работы, оказать услуги).

Формирование резервов

Общество создает резервы:
- на выплату вознаграждения за выслугу лет;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

Учет кредитов и займов

Основная сумма обязательств по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в сумме фактической задолженности.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Организация ведет общий учет ПНО (постоянные налоговые обязательства), ПНА (постоянные налоговые активы), ОНО (отложенные налоговые обязательства) и ОНА (отложенные налоговые активы), не отражая отдельными бухгалтерскими проводками каждое отклонение бухгалтерской прибыли от налоговой, по окончании каждого отчетного периода.

Изменение учетной политики
В 2010г. приказом управляющего директора от 18.11.2010г. № 2663 внесены изменения в учетную политику предприятия, утвержденную приказом от 30.12.2008г. № 2608 о создании резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.
2.2 Инвентаризация

На основании приказа Управляющего директора от 07.09.2010 № 2031 обществом проведена полная инвентаризация имущества и финансовых обязательств:

Объект учета Дата, на которую проведена инвентаризация Примечания
Основные средства 01.10.2010г. Выявлены излишки в сумме 41тыс. руб.
Нематериальные активы 01.10.2010г. Расхождений нет
Материально-производственные запасы 01.10.2010г. Расхождений нет
Незавершенное строительство 01.10.2010г. Расхождений нет
Незавершенное производство 01.10.2010г. Расхождений нет
Расходы будущих периодов 01.10.2010г. Расхождений нет
Денежные средства 31.12.2010г. Расхождений нет
Финансовые вложения 31.12.2010г. Расхождений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 31.12.2010г. Направлены контрагентам акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2010г.
Расчеты с покупателями и заказчиками 31.12.2010г. Направлены контрагентам акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2010г.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 31.12.2010г. Направлены контрагентам акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2010г.
Расчеты по налогам и сборам 31.12.2010г. Подписаны акты сверки расчетов по состоянию на 31.12.2010г. с МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, МИ ФНС № 4 по Приморскому краю.
Резервы 31.12.2010г. Расхождений нет

На основании результатов инвентаризации имущества и расчетов, согласно протоколу от 01.10.2010г. № 7 заседания Совета директоров списаны на убытки предприятия дебиторская задолженность поставщиков и покупателей с истекшим сроком исковой давности в сумме 14 986 226руб., объекты незавершенного строительства на сумму 8 479 364руб., объекты незавершенного производства на 8 475 373 руб.

2.3 Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1)
Актив баланса
Внеоборотные активы
К строке 110 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью»:

Наименование показателя Сумма на 31.12.2009г. Сумма на 31.12.2010г
Товарный знак предприятия 0 0


К строке 120 «Основные средства», в том числе:

Объекты ОС Первоначальная стоимость
на 31.12.2009г.,
тыс. руб. Амортизация, на 31.12.2009г.
тыс. руб. Первоначальная стоимость
на 31.12.2010г.,
тыс. руб. Амортизация, на 31.12.2010г.
тыс. руб.
Здания 683 719 381 420 696 404 389 991
Сооружения 52 996 28 143 53 347 28 917
Передаточные устройства 41 750 40 210 41 750 40 459
Силовые машины и оборудование 28 416 25 843 36 805 25 148
Рабочие машины и оборудование 294 534 250 412 1 126 372 372 851
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 38 200 25 379 85 592 27 935
Вычислительная техника 24 038 14 010 39 920 19 482
Прочие машины и оборудование 4 310 1 414 34 437 1 936
Транспортные средства 34 621 19 216 102 207 23 582
Инструмент 1 245 1 006 1 064 847
Хозяйственный инвентарь 10 437 5 272 15 082 5 695
Производственный инвентарь 9 494 8 269 10 520 6 156
Земельные участки 13 610 13 617
Прочие 60 1 60 1
Итого: 1 247 430 800 595 2 257 177 943 000

Инвестиции в основной капитал связаны с поддержанием существующих мощностей и направлены на обновление устаревшего оборудования и на реконструкцию действующих мощностей. Инвестиции осуществлялись за счет собственных и привлеченных средств.
Наиболее существенные объекты основных средств, приобретенные в 2010г.

Наименование объекта основных средств Сумма,
тыс. руб.
Автобус Hyundai County 1 666
Автогрейдер CHANGLIN PY190Н 3 044
Автомобиль SsangYong RextonII 1 114
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER UZJ200L-GNAEKW JTMHT05J405064430 2 859
Автомобиль грузовой бортовой HINO 300 1 136
Автомобиль КАМАЗ-6460 1 630
Автомобиль подметально-уборочный КО-829Д 1 787
Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 700 1 939
Аппарат рентгеновский ЭКСТРАВОЛЬТ-320/Р4200 2 930
Видеоскоп IPLEX FX 1 483
Гидроподъемник 8АТ-9907-00 69-1049-ТУ 3 656
Вертолет Ми-8 42 559
Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35 2 922
Комплект системный Arbyte CADStation WS 241 1 823
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПНУ-400/6/0,4-95-У1Т-КК 4 180
Компрессор GA22+FF A 10 1 393
Компрессор винтовой GA75+P 2 635
Компрессор винтовой GA75VSDP A 13 1 646
Кран автомобильный КС-65711, г/п 40т 6 967
Линия ХТС Итальянской фирмы IMF 111 249
Машина автоматическая проявочная COLENTA INDX 900E 1 176
Машина испытательная универсальная электромеханическая серии LFM-L 2 363
Машина литья под низким давлением Итальянской фирмы IMF 59 037
Оснастка модельная № 066.13.0101 «Корпус редуктора нижний» 13 140
Оснастка модельная № 066.15.4006 «поддон» 8 009
Осушитель адсорбционный BD520 2 458
Прибор для определения кислорода, азота и водорода ONH 2000 2 346
Рабочая станция DEPO с ПО MAGMA 4 953
Разъединитель 3П РГП-1-110/1000УХЛ1 ПРГ-00,01-6УХЛ1 1 782
Разъединитель 3П РГП-2-110/1000УХЛ1 ПРГ-00,01-6УХЛ1 1 356
Система бесконтактная оптическая измерительная ATOS II e XL 8 385
Спектрометр оптический SPECTRO ARCOS 5 737
Спектрометр оптический SPECTROMAXx 7 787
Станок токарный универсальный 2-осевой CTX beta 1250 15 626
Станок балансировочный ВМ300 1 241
Станок для гидроабразивной резки WMC2-DWJ 3020-50iS 13 361
Станок токарный Solidturn 200/1000 2 875
Итого: 350 250

На основании дополнительного соглашения № 2 от 30.09.2010г. к договору лизинга № 117/07-ПС/1 от 18.07.2007г., дополнительного соглашения № 4/1 от 30.09.2010г. к договору лизинга 196/08-ПС/3 от 27.05.2008г., заключенными с ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ» 30 сентября 2010г. оборудование передано на баланс ОАО ААК «ПРОГРЕСС».
Основные средства, находящиеся в финансовой аренде, принятые в 2010г. на баланс предприятия.

Наименование Первоначальная стоимость,
тыс. руб.
Станок лазерной раскройки металла
Tru Laser 3530(TRUMATIC L3040) 40 188
Система по производству газообразного азота короткоцикловой бехнагревной абсорбции в комплекте RN5-50SPCHM 11 728
Координатно- измерительная Машина Zeiss 16/30/14 23 291
Станок шлифовальный с ЧПУ WALTER HELITRONIC VISION 35 873
Станок универсальный фрезерно-токарный DMU 125 FD duo BLOCK зав. № 11630000393 79 475
Станок универсальный фрезерный DMU 125 duo BLOCK зав. № 11460001853 60 158
Станок универсальный фрезерный DMU 125 duo BLOCK зав. № 11460001843 60 158
Станок универсальный фрезерный DMU 125 duo BLOCK зав. № 11460001803 61 559
Станок универсальный фрезерный DMU 125 duo BLOCK зав. № 11460001813 58 929
Cтанок балансировочный с РС с математическим обеспечением модели «KOMFORT» 3 308
Прибор для настройки инструмента ECO 210 с системой Mikrovision II с камерой 1 802
Портальный фрезерный станок HANDTMAN 157 511
Итого: 593 980

В 2010году произведена реконструкция и модернизация следующих групп основных средств:

Вид (группа) ОС Сумма, тыс. руб. Кол-во
Здания 2 111 3
Рабочие машины 6057 5
Измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 849 1
Вычислительная техника 203 1
Итого: 9 220

В 2010году произведена частичная ликвидация по 4 инвентарным номерам основных средств на сумму 17 тыс. руб.
На балансе предприятия числятся объекты основных средств, которые не подлежат амортизации:

Вид (группа) ОС Сумма, тыс. руб.
Земельные участки 13 617
Насаждения 44
Итого: 13 661

Приказами управляющего директора от 22.01.2010г. № 145, от 06.04.2010г. № 755 на период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. переведены на консервацию основные средства общей стоимостью 38 293 тыс. руб.
На основании заключенных договоров сданы в аренду временно не используемые в производственном процессе помещения:

Наименование имущества Арендуемая площадь Арендатор
Помещение в здании ВПЧ корпус-34 88 кв. м. ИП Радионов В. В.
Помещение в здании общежития № 7 12 кв. м. Марьенко В.В.
Склад смазочных материалов корпус 33-А 45 кв. м. ИП Радионов В. В.
Авторемонтная мастерская корпус-33 166 кв. м. ИП Радионов В. В.
Помещение в здании Корпус -19 26 кв.м. Юридические лица и ИП
Помещение в здании общежития № 7пер. Ирьянова 18 кв. м. Жукова Е. Ф.
Здание ОТО корпус-31 30 кв. м. ГЦСС Федеральное Агенство связи
Общежитие № 8 пер. Ирьянова 76,8 кв.м. ОАО Аскольд
Здание уч-ка штамповки взрывом корпус-210 200 кв.м. ООО Авиационно-реставрационная группа
Инструментальный участок цеха 220 ионно-вакуумная установка ООО" АРСИОН"
Здание инсрументального цеха в корпусе-1 28 кв.м. ООО "АРСИОН"
Общежитие № 8 пер. Ирьянова 120,9 кв. м. ООО "Наш Город"
Общежитие № 8 пер. Ирьянова 20 кв.м. Юрин М. С.
Модуль цеха 237 1728 кв.м. ООО Арсеньев-Торг
Здание ОТО корпус-31 68 кв.м. Законодательное собрание
Гараж кирпичный корпус-33Б 24 кв.м ОАО Приморское Агенство авиакомпаний
Модуль цеха 237 20 кв.м. ИП Голенко В. С.
Комбинат питания корпус31/1 8044,5 кв.м. Миронов В. Н.
Гараж кирпичный корпус-33Б 24 кв. м. Радиочастотный центр
Общежитие № 7пер. Ирьянова 61 кв.м. ФГУП Ведомственная охрана
Модуль цеха 237 24 кв.м. УФК МФРФ по г. Москве
Помещения в гостинице по проспекту Горького, д. 2 1230,88 кв. м. Юридические лица

Величина амортизационных отчислений по основным средствам за 2010г. составила 141 723 тыс. руб.

К строке 130 «Незавершенное строительство»:

Наименование объекта Сумма, на 31.12.2009г. тыс. руб. Готовность, % Сумма, на 31.12.2010г. тыс. руб. Готовность, %
Административно-бытовой корпус базы «АКСТА», ул. Смирнова,5/1 14 8,0 14 8,0
Корпус 3А (электромонтажный цех) 1 180 74,3 - -
Корпус 56 цех № 131 8 514 74,3 8 514 74,3
Малярный цех базы «АКСТА», ул. Смирнова,5/1 326 75,8 326 75,8
Модуль цеха №237 16 364 96,8 16 364 96,8
Производственный корпус базы «АКСТА» ул. Смирнова, 5/1 309 90,3 309 90,3
Малая ТЭЦ 6 798 0 - -
Итого незавершенное строительство 34 007 25 527
Оборудование в монтаже и на складе 12 881 13 615
Итого: 46 888 39 142

В связи с аварийным состоянием и отсутствием средств на доработку или достройку, а также отсутствием необходимости использования объекты: Корпус 3А электромонтажный цех и Малая ТЭЦ на основании решения Совета директоров списаны с баланса предприятия. Заключены договора на реализацию объектов незавершенного строительства административно-бытовой корпус базы «АКСТА», малярный цех базы «АКСТА», производственный корпус базы «АКСТА».

К строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения»:

Наименование предприятия Вид актива Балансовая стоимость
на 31.12.2009г.
тыс. руб. Балансовая стоимость
на 31.12.2010г.
тыс. руб.
ОАО «Авиапром» г. Москва акции 2 2
ЗАО «Дальспецрегистратор» г. Владивосток акции 55 55
ОАО «Астраханьпромбанк» г. Астрахань акции 57 57
ОАО СФ «ДальСАОР» г. Владивосток акции 100 100
ЗАО «Активные операции» г. Москва акции 490 000 490 000
Всего: акции 490 214 490 214

Оборотные активы
К строке 210 «Запасы»:


Наименование Сумма на 31.12.2009г.
тыс. руб. Сумма на 31.12.2010г.
тыс. руб. Изменение остатков
прирост(+),
уменьшение(-),
тыс. руб.
Запасы 2 050 055 4 217 529 2 167 474
в том числе:
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 088 059 2 068 075 980 016
- затраты в незавершенном производстве 959 417 2 117 285 1 157 868
- готовая продукция 247 963 716
- расходы будущих периодов 2 332 31 206 28 874
в том числе:
- расходы по лицензированию 1 920 26 312 24 392
- расходы по страхованию 412 3 401 2 989
- расходы по дополнительному выпуску ценных бумаг 1 034 1 034
- прочие расходы будущих периодов 459 459

В 2010году приобретено и поставлено на учет материально-производственных запасов (МПЗ) на сумму 5 945 535тыс. руб., в том числе по основным группам МПЗ:

Наименование Сумма,
тыс. руб.
- сырье и материалы 944 407
- покупные комплектующие изделия 4 781 209
- горюче-смазочные материалы 20 962
-топливо 5 949
- тара 864
- запасные части 24 945
- хозяйственный инвентарь 14 449
- прочие материалы (спецодежда, инструмент, медикаменты и др.) 152 750

Выдано МПЗ для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), для управленческих нужд предприятия на сумму 4 999 405тыс. руб., в том числе по основным группам МПЗ:

Наименование Сумма,
тыс. руб.
- сырье и материалы 627 902
- покупные комплектующие изделия 4 247 162
- горюче-смазочные материалы 20 451
-топливо 5 783
- тара 38
- запасные части 15 837
- хозяйственный инвентарь 11 661
- прочие материалы (спецодежда, инструмент, медикаменты и др.) 70 571

Реализовано МПЗ на сумму 72 694 тыс. руб., в том числе НДС 11 026 тыс. руб.
В залог материально-производственные запасы в 2010г. не передавались.

К строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты»:


Наименование должника и вид
обязательства Сумма задолженности на 31.12.2009г.
тыс. руб. Сумма задолженности на 31.12.2010г.
тыс. руб. Изменение остатков
прирост(+),
уменьшение(-),
тыс. руб.

Авансы выданные 5 845 908 11 285 877 5 439 969
Покупатели и заказчики 3 701 791 2 798 700 - 903 091
Переплата по налогам и сборам 604 13 386 12