Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли
СодержаниеОтчет о финансовом положении
Итого активы
Пассивы и собственный капитал
Итого пассивы
Собственный капитал
Итого собственный капитал
Председатель Правления
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение кредитов
Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитов
Чистые непроцентные доходы
Прибыль до формирования резервов и налогообложения по чистой денежной позиции
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Прибыль после налогообложения
Прочая совокупная прибыль за период, за вычетом налога на прибыль
Итого совокупной прибыли за период
Председатель Правления
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль
Остаток за «31» декабря 2009 г.
Остаток за «31» декабря 2010 г.
Председатель Правления
Отчет о движении денежных средств
Наименование статей
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательств
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Председатель Правления
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Экономическая среда, в которой банк осуществляет свою деятельность
Основы представления отчетности
Основные корректировки
Значение показателя по РПБУ-отчетности
Значение показателя по МСФО-отчетности
Переход на новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
Пересмотр учетной политики
Принципы учетной политики
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Чистый процентный доход
Всего процентные доходы
Всего процентные расходы
Резервы на возможные потери по ссудам и дебиторской задолженности
Всего изменений по резервам на возможные потери по ссудам и дебиторской задолжененности
Чистый доход по операциям с финансовыми активами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль/убыток
Итого чистый доход по операциям с финансовыми активами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль/убыток
Комиссионные доходы и расходы
Итого комиссионных доходов
Итого комиссионных расходов
Операционные доходы и расходы
Прочие операционные доходы
Итого прочих операционных доходов
Операционные расходы
Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год
Общая сумма отложенного налогового актива
Общая сумма отложенного налогового обязательства
Итого чистая сумма отложенного налогового обязательства (налогового актива), учитываемая в ОПУ
Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2009 года
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
31 декабря 2009г.
Итого долговые ценные бумаги
Прочие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток
Итого ценные бумаги
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
Итого финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток
Текущие (по справедливой стоимости)
Итого текущих сумм
Просроченные (по справедливой стоимости)
Итого просроченных сумм
Ссуды и средства, предоставленные банкам
Итого средств банков, предоставленных банкам
На начало периода
На конец периода
Текущие и необесцененные
Итого текущих и необесцененных
Индивидуально обесцененные (общая сумма)
Итого индивидуально обесцененные (общая сумма)
За вычетом резерва под обесценение
Итого средств в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам до вычета резерва
Итого кредиты и дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность
31 декабря 2009г.
Итого ссуд и средств, предоставленных клиентам
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам
Кредиты индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 1 января 2010 года
Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 декабря 2010 года
Кредиты индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица
Резерв под обесценение кредитного портфеля на 1 января 2009 года
Резерв под обесценение кредитного портфеля за 31 декабря 2009 года
Кредиты некоммерческим организациям
Текущие и необесцененные
Итого текущих и необесцененных
Итого просроченных, но необесцененных
Индивидуально обесцененные (общая сумма)
Итого индивидуально обесцененные (общая сумма)
Итого кредитов и дебиторской задолженности
Кредиты индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица
Текущие и индивидуально необесцененные
Справедливая стоимость на 31 декабря 2009 г.
Вид имущества
Недвижимое имущество
Рыболовецкие суда
Прочие активы
За вычетом резерва на возможные потери по прочим операциям
Итого прочих нефинансовых активов
Резерв на возможные потери по прочим активам
На конец периода
Основные средства
Офисное и компьютерное оборудование, автотранспорт
Первоначальная стоимость
Остаток на 31.12.2008
Остаток на 31.12.2009
Остаток на 31.12.2010
Накопленная амортизация.
Остаток на 31.12.2008
Остаток на 31.12.2009
Остаток на 31.12.2010
Остаточная стоимость на 31.12.2010
Нематериальные активы
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Накопленная амортизация. Остаток на начало периода
Остаток на конец периода
Долгосрочные активы, (группа выбытия), имеющиеся в наличии для продажи
Активы, удерживаемые для продажи
За вычетом резерва под обесценение
Резерв под обесценение долгосрочных активов
На конец периода
Внеоборотные запасы
Депозиты банков
Физические лица
Итого средств клиентов
Субординированный займ
Сумма, тыс. руб.
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Прочие финансовые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства
24. Текущие требования и обязательства по налогу на прибыль
Уставный капитал
Сумма, скорректированная с учетом инфляции
Итого уставный капитал
Условные обязательства и производные финансовые инструменты
Резерв на возможные потери, созданный под гарантию
На конец периода
Операции со связанными сторонами
Пенсионные выплаты
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Финансовые активы
Итого финансовых активов
Итого финансовых обязательств
Справедливая стоимость
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных
Обязательные резервы в ЦБ РФ
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Субординированный займ
Прочие обязательства
Итого финансовых обязательств
Балансовая стоимость
Финансовые активы
Итого финансовых активов
Итого финансовых обязательств
Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки
По состоянию на 31 декабря 2010 года
Виды финансовых инструментов
Имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в ЦБ РФ
Депозит и прочие размещенные средства в Банке России
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Итого финансовых активов
По состоянию на 31 декабря 2009 года
Виды финансовых инструментов
Финансовые активы
Прочие финансовые активы
Итого финансовых активов
Итого финансовых обязательств
Управление капиталом
31 декабря 2009г.
Итого нормативный капитал
Капитал первого уровня
Итого капитал первого уровня
Итого капитал второго уровня
Итого капитал
Коэффициент достаточности капитала
Анализ по срокам погашения
Средневзвешенная эффективная процентная ставка
Итого активы
Итого пассивы
Средневзвешенная эффективная процентная ставка
Без срока
Итого активы
Итого пассивы
Средне взвеше
Итого потенциальных будущих поступлений по финансовым активам
Итого потенциальных будущих выплат по финансовым обязательствам
Прочие финансовые активы
Итого потенциальных будущих поступлений по финансовым активам
Финансовые обязательства
Итого потенциальных будущих выплат по финансовым обязательствам
Анализ по видам валют
Итого активов
Итого обязательств
Открытая валютная позиция
Итого активы
Итого пассивы
Открытая позиция
Анализ чувствительности. прочий ценовой риск
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ИТОГО финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Анализ чувствительности. процентный риск
Процентные активы
Всего активов, по которым начисляются проценты
Процентные пассивы
Всего обязательств, по которым начисляются проценты
Чистый процентный разрыв на 31 декабря 2010 года
Процентные активы
Всего активов, по которым начисляются проценты
Процентные пассивы
Всего обязательств, по которым начисляются проценты
Процентный гэп
Географический анализ
Итого активов
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция
События после отчетной даты