Geum.ru

Тематика комплексных междисциплинарных курсовых работ для студентов 3 курса Финансового факультета по

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Тематика комплексных междисциплинарных курсовых работ

для студентов 3 курса Финансового факультета по дисциплинам

«Рынок ценных бумаг» и «Финансовые инвестиции»

на 2011/2012 уч. г.

  1. Анализ рынка акций. Расчет доходности.
  2. Анализ рынка облигаций. Расчет доходности.
  3. Процедура эмиссии ценных бумаг. Определение эмиссионной стоимости акций (облигаций).
  4. Факторы, влияющие на рыночную стоимость акций. Расчет рыночной стоимости акций.
  5. Методы расчета эмиссионной стоимости акций при IPO.
  6. Методы расчета эмиссионной стоимости ADR при IPO.
  7. Анализ рынка государственных ценных бумаг. Методы определения доходности государственных ценных бумаг.
  8. Анализ рынка государственных ценных бумаг зарубежных стран.
  9. Анализ рынка еврооблигаций. Факторы, влияющие на установление рейтинга облигаций.
  10. Анализ состояния вексельного рынка. Факторы, определяющие размер дисконта.
  11. Современное состояние и функционирование фондовых (российских и международных) бирж.
  12. Виды и методы расчета биржевых фондовых индексов.
  13. Необходимость и сущность рейтингов на рынке ценных бумаг. Международные рейтинговые агентства.
  14. Паевые инвестиционные фонды на российском рынке ценных бумаг. Расчет стоимости пая.
  15. Расчетно-клиринговая организация как профессиональный посредник на РЦБ.
  16. Системы клиринга и расчетов.
  17. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт. Состояние, тенденции, проблемы развития
  18. Рынок ADR и GDR российских эмитентов: история, количественная и качественная характеристика, тенденции и проблемы развития.
  19. Еврооблигации российских эмитентов: цели, параметры выпусков, кредитная история.
  20. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг: международная и российская практика.
  21. Количественная и качественная характеристика деятельности профессиональных торговых посредников рынка ценных бумаг в России.
  22. Использование ипотечных ценных бумаг для рефинансирования ипотечных кредитов.
  23. Государственная собственность в России: количественная и качественная характеристика.
  24. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Оплата услуг андеррайтера.
  25. Конвертируемые облигации и их использование в мировой и российской практике.
  26. ММВБ: история, современное состояние и перспективы развития.
  27. Российские фондовые биржи: история, современное состояние и перспективы развития.
  28. Нью-йоркская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
  29. Лондонская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
  30. Токийская фондовая биржа: история, современное состояние и перспективы развития.
  31. Расчеты доходности и риска инвестиционного портфеля ценных бумаг.
  32. Хеджирование фьючерсными контрактами.
  33. Опционы и их стратегии.
  34. Своп-контракты и их использование.
  35. Кредитные свопы и их использование
  36. Оптимизация структуры инвестиционного портфеля по теории Марковитца.
  37. Портфельные стратегии, виды портфелей.
  38. Секьюритизация ипотечных кредитов в России.
  39. Оценка эффективности использования федеральной собственности.
  40. Особенности определения рыночной стоимости объектов недвижимости для залога.
  41. Стратегии управления стоимостью компания.
  42. Особенности определения рыночной стоимости привилегированных акций.



Утверждено Советом Финансового факультета от «22» сентября 2011 г., протокол №2.


Председатель Совета

Финансового факультета

д.э.н., профессор Болвачев А.И.