Анализ использования денежных средств
Курсовой проект - Разное
Другие курсовые по предмету Разное
, ?????? ???? ? ?????? ???, ?????? ? ????:
? = ?? + ? - ?? - ?, ??
? - ??????;
?? - ????? ???;
? - ??? ???? ???? ????;
?? - ????? ??? ???? ???? ???? ? ??? ?????? ? ??? ???? ? ????? ? ??? ????;
? - ???? ???? ???? ???? ? ??? ? ?? ?????? ???????.
????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ???? ???? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???, ??????? ? ???????? ???? (???? ??? ? ??? ? ??? ?? ? ??? ????? ??????? ??? ????). ?????? ? ??? ??? ?????? ? ??? ??? ??? ??????? ???? ?? ??????? ?????? ????.
??? ??????? ??? ??? ??? ?????? ? ??? ? ???? ?? ?? ? ?? ??? ????? ???, ????, ????? ?? ? ????? ? ????? ?????. ? ????? ???? ?? ???? ??? ????? 5 ?? (? ??? ??? ??????????? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??????? ???).
? ???? 2006 ?? ?????? ?????? ? ?? ??? ? ?????? ?????? ??? ???? ??? ? ????? ????? ? ?????? ????? ??? ? ????, ?????? ? ???. ???????? ?? ????? ? 2006 ?? ??? ? ???1500 ??. (????? 10)
????. ??????? ?????
? ??? ?????? ????? ???? ????, ?????? ? ?????? ? ??? 111716 ??.
?? ??? ?????:
?????? ??? ????? ?????? 301000 ??.;
? ?? ??? 21417 ??.;
??? ? ?? 111716 ??.;
7. ???? ? ????? ?????? ? ??????? ???????
?? ???? ?????? ???? ? ???? ???? ???? ?? ? ???? ? ?? ?????? ????? ????, ????? ? ????? ??? ????? ?????? ???? ????. ?????, ?? ????? ?????? ??????? ???? ? ????? ????? ???? ???? ????, ?, ???, ???? ??? ????? ?????? ??????? ? ??? ? ??? ???? ??? ?? ????? ? ??? ????. ??? ? ?????? ??????? ? ??? ???? ????, ? ???? ???? ????? ? ??? ????.
?????? ????? ?????? ? ?????? ??????? ????? ? ?????? ? ??????? ???? ????, ?? ????? ???? ? ????.
?????? ??????? ???? ????? ????? ???? ??????, ?? ???? ????? ???????.
??????? ??????? ???????? ? ????? ??????? ? ?? ???????, ???? ???? ????? ? ??? ??? ?????? ?? ????.
? ???? ???? ?????? ????? ???????? ?????? ? ?????? ???????:
1) ?????? ???????? ?????? ??????? ?? ????? ???? ? ???? ????? ? ??????? ????? ?????? ??????? ??? ??? ? ?????? ???;
2) ???? ????? ?????? ??????? ????? ????? ??? ? ?? ? ??????? ???????? ?????? ???????;
3) ?????? ???????? ?????? ??????? ????? ???? ? ???? ????? ? ??????? ????? ?????? ???????;
4) ???? ????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ? ?? ? ??????? ???????? ?????? ???????.
??????? ???????? ?????? ? ?????? ??????? ?????? ? ???? 7.
???? 6
???? ?????? ? ?????? ??????? ? ??? ????? ??? ???? ????
??????2005 ??2006 ??????? (+,-)1234???? ? ???? ?????, ??. ??.15291854325??????? ????? ?????? ???????, ??. ??.47554064??????? ????? ?????? ???????, ??. ??.-66?????? ???????? ?????? ???????-309309???? ????? ?????? ???????-1,181,18?????? ???????? ?????? ???????3,213,430,22???? ????? ?????? ???????112,15104,96-7,19
?????? ???? ???? 6 ??? ???? ???, ?? ? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ? ????? ?????, ??? ? ??? ?????? ? 206 ?? ? ????? ? 2005 ??? ? 325 ??. ??. ?? ? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??????? ? 2006 ?? ? ????? ? 2005 ??? ? 64 ??. ??. ??????? ????? ?????? ??????? ???? ????? 6 ??. ??. ??????? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ????? 309. ???? ????? ??? 1,18 ??. ?????? ???????? ?????? ??????? ????? ? 2006 ?? ? ????? ? 2005 ??? ? 0,22, ? ??? ????? ???? ? 2006 ?? ? ????? ? 2005 ??? ? 7,19.
???? 5 ???? ????? ???? ? ??? ???? ????
? ???? ???
??????200420052006???? ???? ???? ? ??? ??????? ???? ???? ???, ? ?? ???:???? ? ????? ????????? ? ????? ???? ????????? ?????????? ? ????? ????????? ???????????? ???? ???? ???, ? ?? ???? ??? ????? ??? ???????? ? ????? ???? ??? ?????? ??? ??? ??? ? ?????? ????? ????? ????? ???? ? ??????? ? ?? ? ?????? ???????? ???? ???? ? ??? ????
Приложение Б
Разработочная таблица по прогнозу наличия движения денежных средств
Показатели2005 год2006 год1кв2кв3кв4кв1кв2кв3кв4квОстатки денежных средств на начало периодаПоступления за периодот реализации товаров, работ и услугот реализации основных средств и иного имуществабюджетные ассигнованиядивиденды, проценты по финансовым вложениямпрочие поступленияИтого денежных средств в распоряжении предприятияРасходы за периодзатраты на оплату товаров и работзатраты на оплату трудаотчисления на социальные нуждызатраты на выдачу подотчетных суммзакупка оборудованиязатраты на финансовые вложениярасчеты с бюджетомсдано наличных в банкпрочие выплаты
Избыток (дефицит) денежн?/p>