Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
щих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
482 807
241 390
25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
283 921
105 590
26
Прибыль (убыток) за отчетный период
270 460
220 502
27
Всего источников собственных средств
3 453 961
2 869 089
28
Всего пассивов
31 772 585
22 050 186
IV Внебалансовые обязательства
29
Безотзывные обязательства кредитной организации
3 661 378
3 575 418
30
Гарантии, выданные кредитной организацией
1 231 500
333 300
V Счета доверительного управления
Активные счета
1
Касса
0
0
2
Ценные бумаги в управлении
713 591
0
3
Драгоценные металлы
0
0
4
Кредиты предоставленные
0
0
5
Средства, использованные на другие цели
0
0
6
Расчеты по доверительному управлению
0
0
7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
767
0
8
Текущие счета
17
0
9
Расходы по доверительному управлению
0
0
10
Убыток по доверительному управлению
975
0
Пассивные счета
11
Капитал в управлении
715 350
0
12
Расчеты по доверительному управлению
0
0
13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
0
0
14
Доходы от доверительного управления
0
0
15
Прибыль по доверительному управлению
0
0
I Активы1Денежные средства1 597 110771 6932Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации4 780 5772 089 7562.1Обязательные резервы1 474 274563 5123Средства в кредитных организациях225 03997 5284Чистые вложения в торговые ценные бумаги1 245 8871 858 4155Чистая ссудная задолженность45 973 38526 235 6526Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения007Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи691 645394 0088Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы330 778240 4489Требования по получению процентов92 29016 33210Прочие активы114 73568 75311Всего активов55 051 44631 772 585II Пассивы12Кредиты Центрального банка Российской Федерации0013Средства кредитных организаций6 840 9817 600 26814Средства клиентов (некредитных организаций)41 004 22016 673 24814.1Вклады физических лиц9 180 1275 252 09815Выпущенные долговые обязательства3 022 8693 731 54116Обязательства по уплате процентов402 596211 95917Прочие обязательства41 29640 58418Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон93 62761 02419Всего обязательств51 405 58928 318 624III Источники собственных средств20Средства акционеров (участников)465 500465 50020.1Зарегистрированные обыкновенные акции и доли465 000465 00020.2Зарегистрированные привилегированные акции50050020.3Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций0021Собственные акции, выкупленные у акционеров0022Эмиссионный доход2 913 9052 913 90523Переоценка основных средств2 9822 98224Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)647 316482 80725Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)468 825283 92126Прибыль (убыток) за отчетный период441 961270 46027Всего источников собственных средств3 645 8573 453 96128Всего пассивов55 051 44631 772 585IV Внебалансовые обязательства29Безотзывные обязательства кредитной организации7 863 5303 661 37830Гарантии, выданные кредитной организацией1 611 9891 231 500V Счета доверительного управленияАктивные счета1Касса002Ценные бумаги в управлении2 526 697713 5913Драгоценные металлы004Кредиты предоставленные005Средства, использованные на другие цели006Расчеты по доверительному управлению007Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам29 3357678Текущие счета0179Расходы по доверительному управлению0010Убыток по доверительному управлению0975Пассивные счета11Капитал в управлении2 554 273715 35012Расчеты по доверительному управлению0013Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам0014Доходы от доверительного управления0015Прибыль по доверительному управлению1 7590
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
NN
Наименование статей
Данные за отчетный период
Данные за соответствующий период прошлого года
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1
Размещения средств в кредитных организациях
374 862
163 054
2
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
2 002 442
1 337 610
3
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
0
0
4
Ценных бумаг с фиксированным доходом
143 347
152 226
5
Других источников
95
579
6
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
2 520 746
1 653 469
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
Привлеченным средствам кредитных организаций
271 852
162 857
8
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
818 317
531 496
9
Выпущенны?/p>