Інвестиційна діяльність комерційного банку та її вплив на його фінансовий стан
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
с.
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
ВАТ Ощадбанк Консолідований баланс
за 2006 рік (тис.грн.)
РядокНайменування статті2006 рік2005 рік1234 Активи 1Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 1 190 2451 718 7062Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 1 893 4383 819 5523Кошти в інших банках 2 371 8761 684 4744Цінні папери в торговому портфелі 005Цінні папери в портфелі на продаж 21 42326 4656Кредити та заборгованість клієнтів 4 111 6231 614 6977Цінні папери в портфелі до погашення 172 28408Інвестиції в асоційовані компанії 1791859Гудвіл при консолідації 32932910Основні засоби та нематеріальні активи 1 686 901505 97011Нараховані доходи до отримання 40 80151 95912Відстрочений податковий актив 0013Інші активи 93 95185 84313.1У тому числі активи небанківських установ 3099214Довгострокові активи, призначені для продажу 7 7307 55215Усього активів 11 590 7809 515 732 Зобовязання 16Кошти банків 913 811338 72816.1У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 012 86417Кошти клієнтів 8 440 5968 283 40218Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 49237219Боргові цінні папери 0020Нараховані витрати до сплати 137 383110 68121Відстрочені податкові зобовязання 293 3952 82022Інші зобовязання 13 7064 10622.1У тому числі зобовязання небанківських установ 37437323Усього зобовязань 9 799 3838 740 109 Власний капітал та частка меншості 24Статутний капітал 722 000703 00025Капіталізовані дивіденди 1 0001 00026Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0027Емісійні різниці 0028Накопичені курсові різниці 0029Резерви та інші фонди 12 50811 34930Резерви переоцінки, у тому числі: 899 57029 86730.1Резерви переоцінки необоротних активів 899 57029 86730.2Резерви переоцінки цінних паперів 0031Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 11 05110 34332Прибуток/Збиток за звітний рік 145 26520 05733Усього власного капіталу материнського банку 1 791 394775 61634Частка меншості 3735Усього власного капіталу та частка меншості1 791 397775 62336Усього пасивів 11 590 7809 515 732
“28” квітня 2007 рокуВ.о. голови правління
ВАТ “Ощадбанк”Гулей А.І.(підпис)(прізвище, імя, по батькові) Руснак В.П., 247-86-20Головний бухгалтер - директор департаменту Костенко Г.С.
Додаток Д
ВАТ ОщадбанкКонсолідований баланс
на 31 грудня 2008 року(тис.грн.)
Ря-докНайменування статтіПри-міткиЗвітний рікПоперед-ній рік12345АКТИВИ1Грошові кошти та їх еквіваленти45 302 1993 814 2352Торгові цінні папери5--3Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах6--4Кошти в інших банках7376 5722 430 6385Кредити та заборгованість клієнтів834 248 6728 483 7486Цінні папери в портфелі банку на продаж912 059 374403 6337Цінні папери в портфелі банку до погашення103 811 2072 345 3398Інвестиції в асоційовані компанії11--9Інвестиційна нерухомість12--10Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток2497411Відстрочений податковий актив--12Гудвіл13--13Основні засоби та нематеріальні активи142 114 2921 686 88314Інші фінансові активи15116 47891 21315Інші активи1653 28535 48816Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття17--17Усього активів58 082 32819 291 251ЗОБОВЯЗАННЯ18Кошти банків1823 165 2132 144 85619Кошти клієнтів1916 322 49813 943 20220Борговіцінніпапери, емітовані банком20501 61929421Інші залучені кошти21--22Зобовязання щодо поточного податку на прибуток9 2355 94223Відстрочені податкові зобовязання32369 266292 88224Резерви за зобовязаннями226 6221 24825Інші фінансові зобовязання231 184 393172 33126Інші зобовязання2439 72112 08027Субординований борг25793 276520 27028Зобовязання, що повязані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)17--29Усього зобовязань42 391 84317 093 105ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ30Статутний капітал2614 211 5161 069 00031Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)306 219207 86232Резервні та інші фонди банку271 172 750921 28433Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку15 690 4852 198 14634Частка меншості--35Усього власного капіталу та частка меншості15 690 4852 198 14636Усього пасивів58 082 32819 291 251
"21" квітня 2009 рокуГолова правління
ВАТ “Ощадбанк”Гулей А.І.(підпис)(прізвище, імя, по батькові)Заднепровський К.Г.
(278-60-22)Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облікуКостенко Г.С.(прізвище виконавця, номер телефону)(підпис)(прізвище, імя, по батькові)
Додаток Е
Додаток Ж
ДодатокЗ
Цінні папери у портфелі ВАТ Ощадбанк на продаж станом на 2008 р. (тис. грн.)
РядокНайменування статтіЗвітний рікПопередній рік1Боргові цінні папери12 055 594410 2421.1Державні облігації11 829 79460 8491.2Облігації місцевих позик--1.3Облігації підприємств225 157341 3611.4Векселя6438 0322Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:23 63522 9422.1Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах--2.2Справедливавартіс?/p>