Автоматизация финансово-экономического отдела ТОО "БАК"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
нка; контроль над своевременностью представления в банк справок от государственных контролирующих органов; контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов; другие поручения начальника финансового отдела.Экономист M Платежные документы подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели - в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций; организует своевременное получение заявок от дирекций и служб; обрабатывает выписки с банка по расчетному и валютному счету; ежедневно составляет реестр платежей; информирует о проведенных платежах других работников Компании после согласования контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов; другие поручения начальника финансового отдела; ведет ежедневный финансовый учет движения денежных средств по кассе и р/с, текущего курса валют, принимает ежедневную отчетность кассиров.Экономист E Теплоэнергия Ведет отдельный финансовый учет по подразделению ТЭЦ текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по ТЭЦ; еженедельно проводит сверки с бухгалтерией ТЭЦ по поставщикам и подрядчикам и предоставляет необходимые данные; проведение взаимозачетов по теплоэнергии; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТЭЦ разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста ; Подготавливает справки перекрытия по ТЭЦ; ведет оперативный учет и контроль по реализации ТМЦ, услуг и работ; проводит и у контролирует в/з по РГП КТЖ, курирует лицевые счета предприятия в РГП КТЖ, учет по в/з за ТехПД; другие поручения начальника финансового отдела;Экономист H Уголь ежедневно принимает ж.д. накладные и подготовку в установленные сроки финансовых документов, счетов-фактур по реализации угля, справки в бухгалтерию, отдел сбыта учет заявок на уголь; текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по углю; еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по углю и предоставляет необходимые данные; учет и проведение взаимозачетов по углю; проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями. Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по углю разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста; Учет и контроль по справкам перекрытия по углю; Ведет оперативный учет и контроль по реализации угля; Контролирует отгрузку угля в соответствии с контрактами, проверяет реквизиты и т.д. Выполняет следующие виды работ: счета-фактуры потребителям продукции; организует своевременное получение информации об изменении цен от службы сбыта; проверяет достоверность наименования, платежные реквизиты, станцию назначения потребителей; своевременно отправляет необходимую документацию по факсимильному аппарату; в совершенстве владеет навыками пользователя компьютера; выполняет другие поручения начальника финансового отдела; осуществляет ежедневную доставку корреспонденции начальнику финансового отдела; обрабатывает прочие документы, отправляет письма, сообщения и т.д.B. Сектор по учету взаимозачетов и векселей, аналитический секторВедущий экономист N Взаимозачеты разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием, оформление и учет в/з; осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з, и находящихся в работе; Составляет платежный баланс по проведенным в/з за месяц, год; Составляет сводный платежный баланс по в/з и р/сч; Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста; Подготовка полного отчета по в/з, о состоянии, цене и т.д. Контроль и учет по паспортам сделок на экспорт; Подготовка полной информации по п/с по экспорту; Проверка счетов-фактур на отгруженный уголь, по реквизитам, цене и качеству; Руководитель аналитического сектора; Подготовка финансового анализа за год, квартал, период; Разработка различных предложений по улучшению финансового состояния предприятия, прогноз и т.д.; Работа с банковскими и иными учреждениями и т.д. Другие поручения начальника финансового отделаЭкономист P Векселя разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием и учет векселей; осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з , векселя. Составляет платежный баланс по проведенным векселям за месяц, и год Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста; Подготовка полного отчета по векселям, о состоянии, цене и т.д. Подготовка аналитических работ по финансовому состоянию предприятия, прогноз; Контроль и учет по паспортам сделок на импорт; Подготовка полной информации по п/с по импорту; Другие поручения начальника финансового отдела