Автоматизация банковской отчетности "1С Предприятие"
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
ции, и вычисляется количество средств на счете, путем прибавления сумм дебетирующих операций и вычитания сумм кредитирующих операций для активных счетов и прибавления сумм кредитирующих операций и вычитания сумм дебетирующих операций для пассивных счетов. На основе полученных данных составляется отчет.
Затем происходит передача сформированных данных в приложение MS Exel по технологии OleDB. Полученный отчет можно сохранить и вывести на печать средствами MS Exel.
При формировании отчета Оборотно-сальдовая ведомость все происходит аналогично, за исключением того, что отдельно вычисляются входящие, исходящие остатки и обороты.
2.4.2 Требование к техническому обеспечению
Для работы с отчетами в С#, необходим персональный компьютер со следующими минимальными характеристиками:
процессор Intel с тактовой частотой 166 МГц и выше;
оперативная память - 32 Мбайт (рекомендуется 128 Мбайт);
видеокарта - 1 Мбайт (рекомендуется 8 Мбайт);
свободное дисковое пространство - не менее 15 Мбайт;
дисковод или иное устройство записи/чтения данных;
операционная система Windows /2000/XP/VISTA/7.
.4.3 Руководство пользователя
Для установки программного продукта Автоматизация банковской отчетности нужно скопировать проект BankOtchetnost на жесткий диск, после чего открыть проект в среде Visual Studio 2010 и прописать свойство Connection string с указанием пути к БД BankOtchetnost. После указания пути необходимо скомпилировать и запустить программу. Запуск программы осуществляется двойным щелчком мыши по файлу BankOtchetnost.exe из каталога проекта.
Программа представляет следующие возможности:
-просматривать данные в таблицах;
-редактировать данные;
-просматривать отчеты;
-осуществлять поиск по таблицам.
В строке состояния выводится подсказка, на какую кнопку на панели инструментов наведён курсор мыши.
Диалог программы с пользователем начинается с главного окна приложения (рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 - Форма главного окна программы
Чтобы открыть имеющиеся в БД таблицы пользователю требуется выбрать команду меню Счета (рисунок 2.3) и команду меню Операции (рисунок 2.4) в главном окне программы и выбрать необходимую таблицу.
Рисунок 2.3 - Форма меню Таблицы
Рисунок 2.4 - Форма меню Операции
В открывшемся диалоговом окне (рисунок 2.5) есть кнопки навигации, добавления, сохранения для выполнения одноименных действий.
Рисунок 2.5 - Форма Окна для работы с таблицей Счета
Для того чтобы добавить запись требуется нажать кнопку с изображением желтого плюса (рисунок 2.6).
Рисунок 2.6 - Кнопка для добавления записи
При добавлении новой записи в таблицу Счета вводится номер счета и наименование счета. Ввод всех записей автоматизирован, и добавляются я при нажатии кнопки с изображением рисунка. Эта же кнопка используется, для того чтобы сохранить информацию в базе данных. Вся информация приложения хранится в файле Microsoft Access 2003, под названием BankOtchetnost.mdb.
Рисунок 2.7 - Кнопка для сохранения информации
Чтобы открыть имеющиеся в приложении отчеты пользователю требуется выбрать команду меню Отчеты (рисунок 2.18) в главном окне программы и выбрать необходимый вид отчета.
Рисунок 2.8 - Форма меню Отчеты
Для выхода из приложения требуется выполнить в меню команду Выход (рисунок 2.9) или нажать кнопку Выход (рисунок 2.1).
Рисунок 2.9 - Форма меню Выход
.4.4 Описание контрольного примера
Бухгалтерский учет состоит из основных операций осуществляемых банками. Для наглядности отражения операций по счетам и в балансе банка предположим, что только начинаем работать в банке с нуля.
Рассмотрим операции за первый день.
Рисунок 2.10 - Форма Банковских операций за первый день
Составим баланс банка по итогам работы за день с помощью разработанной программы. В программе суммированы все десять операций, которые приведены (рисунок 2.10) в таблице выше.
Рисунок 2.11 - Форма Банковский баланс за первый день
Все выполненные операции за второй день.
Рисунок 2.12 - Форма Банковских операций за второй день
Составим баланс по итогам работы за второй день.
Рисунок 2.13 - Форма в Excel Банковский баланс за второй день
Сформируем оборотно-сальдовые ведомости за первый и второй день.
Рисунок 2.14 - Форма Оборотно-сальдовая ведомость за первый день
Рисунок 2.15 - Форма Оборотно-сальдовая ведомость за второй день
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
банковская отчетность кредитный программный
Таким образом, отчетность формирует содержание основных понятий: капитал, активы, пассивы. Обязательства на основе агрегирования чистых бухгалтерских позиций и может рассматриваться как язык понятный как бухгалтеру, так и руководству банка и внешним пользователям. В процессе прямого использования отчетности анализируются только ее данные. При так называемом косвенном анализе учитывается корректность методологии построения отдельных форм отчетности. С началом переходного периода к рыночным отношениям термин финансовый и управленческий учет используется все чаще. В перспективе бухгалтерская информация и финансово-управленческая отчетность буду?/p>