Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
риалами, комплектующими изделиями, контроля состояния материальных складов, организации транспортных и складских работ.1. Коммерческий директор
2. Заведующий складом
3. Менеджер по маркетингу и рекламе
4. Менеджер по сбытуБлок Управление персоналомВыполняет функции обеспечения кадрами специалистов и рабочих, приема на работу и увольнения, подготовки и переподготовки кадров, учета кадров.1. Начальник отдела кадровИтого
Составим план-график работ по внедрению проекта
Таблица 1.2. Перечень событий и работ
№ п/пНаименование событияКод работыНаименование работыТцi0Решение по созданию и эксплуатации интернет-магазина01Разработка бизнес-плана3002Юр.регистрация703Оплата уставного фонда104Найм упр. персонала141Бизнес-план разработан12Фиктивная работа-2Юр.регистрация завершена23Фиктивная работа-3Оплата уставного фонда произведена35Получение кредита304Упр.персонал нанят43Фиктивная работа-5Кредит получен56Закупка стандарт. комплектующих9057Изготовление БИК9058Изготовление штампа9059Изготовление станины90510Изготовление сборочного узла90518Закупка расх. материалов1006Стандарт.комплектующие закуплены611Фиктивная работа-7БИК изготовлен711Испытание и доработка БИК308Штамп изготовлен812Испытание и доработка штампа309Домен закуплен912Фиктивная работа-10Сайт изготовлен1013Испытание и доработка сайта3011Испытание и доработка БИК проведены1112Фиктивная работа-12Испытание и доработка штампа проведены1214Запуск сайта6013Испытание и доработка сайта проведены1312Фиктивная работа-14Сайт запущен1415Проведение процедур по продвижению сайта301416Заключение договора на продвижение3015Сайт запущен и продвигается1516Фиктивная работа-16Договор на продвижение заключен1617Подготовка процесса обслуживания, найм персонала6017Сайт подготовлен, персонал нанят1719Работы по сертификации продукции3018Закупка товаров проведена1819Фиктивная работа-19Работы по сертификации продукции выполнены1919Фиктивная работа-
2. Проектная часть
2.1 Производственный план
На основании проведенного анализа рынка спрогнозируем планируемый объем реализации продукции и составим штатное расписание.
Таблица 2.1. Штатное расписание и объем реализации
1 год2 год3 год4 год5 годСредне списочное количество персонала в год (ССЧ)Ставка в месяц тыс. руб.
ССЧСтавка в месяц тыс. руб.
ССЧСтавка в месяц тыс. руб.
ССЧСтавка в месяц тыс. руб.
ССЧСтавка в месяц тыс. руб.
План по объему продаж14 00073875228 500330 000440 000Средняя норма наценки15%План по выручке2 10011 08134 27549 50066 000Генеральный Директор1120160011 20012 40013 600ассистент менеджера2360372051 50083 360Закупки (0,5%*)159131319711140211870Продажи (20%**)5420102 216156 855209 9002013 200ИТ специалист130042015401660Гл. бухгалтер1420154016601780ИТОГО:7599164 2102110 7062916 4023223 470
На основании рассчитанного штатного расписания и объемов продаж проведем расчет издержек при реализации проекта.
Таблица 2.2. Расчет издержек на реализацию продукции (тыс. руб.)
Инвестиционные1 год2 год3 год4 год5 годПрямые затраты на организацию сбыта товаровСмета затрат на организацию сбыта товаров (в рублях)Закупки товаров1190062793,75194225280500374000Налог на добавленную стоимость37819956169,5891011880Прочие затраты, непосредственно связанные с объемом продажСовокупная величина затрат, связанных с организацией сбыта товаровпеременные издержкиоткрытие расчетного счета в банке4Лицензионное ПО201010101010Транспортные расходы 2% от продаж2801477,5457066008800Хостинг2,12,12,12,12,1Серверы, ПК, принтеры, орг-техника3030060012002400регистрация домена600600600600600НалогиПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли)157,5831,093752570,6253712,54950Арендная плата6001200Процент за кредитСпец ПО для управлением компанией (1:С Предприятие)5350505050Страховка11,962,79375194,225280,5374затраты на оборотный капиталПрочие затраты, связанные с ведением бизнесапостоянные издержкизатраты по организации удаленного доступа и разграничении прав73,273,273,273,273,2Обслуживание Банк клиент8,48,48,48,48,4провайдерские расходы Интернет/телефон90200250300350Секретарское обслуживание Юр Адреса678910Бухгалтерское сопровождение3636363636з/п сотрудников в штате599,504 210,2210 706,1316 402,5023 470,00налоги на з/п штатных сотрудников209,831 473,583 747,145 740,888 214,50Интернет-Сайт, разработка поддержка505050505050Реклама32,464,8129,6259,2518,4Канцтовары/ Оплата издательских услуг32,464,8129,6259,2518,4Проценты по кредиту26АмортизацияЭлектричество/ ОтоплениеИТОГО:12714441,4374310,23224129,52325603,48437465EBITDA:-441,43-435,234370,484396,522535Налог на прибыль10491055608Прибыль в распоряжении предприятия441,43-435,233321,483341,521927
2.2 Финансовый план
Финансовый план составлен на перспективу 5 лет. Информация для расчета подготовлена по годам.
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.
Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана.
ДОХОДЫ
Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг предприятия по реализации продукции бытовой химии, включая интеграционные проекты.
Формирование цены осуществляется маржинальным способом с поправкой на рыночную конъюнктуру.
ТЕКУЩИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) ЗАТРАТЫ
В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются: