Инвестиции предприятия
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
ие изделияМатериалы основныеСтатья затрат254166,6673438,889687,77782751,11132,777782718,8891127,77856,66667217,2222175388,888940,55556 712,7778ТДМ-20-012008г. 255555,5564578,889916,11113663,33343,3333336201127,77856,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-002513888,8911549,172376,3899172,778108,88899063,8894269,444213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-262515277,7813635,832727,22210908,61161,111110747,784593,889230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ - 50 - 02394166,6673438,889971,11112467,77860,277782407,5816,666756,66667217,2222175388,888940,55556 712,7778ТДМ-20-012011 г. 355555,5564578,8891187,53391,38982,777783308,611816,666756,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-004313888,8911549,173465,8338083,333197,22227886,1113091,667213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-264015277,7813635,833919,1679716,667236,94449479,7223326,111230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ-50-02
Таблица 8. Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Направления инвестиций2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Итого инвестицийСтруктура,%Общая потребность в инвестициях, всего, в т. ч. 271,27137,83170,83129,17709,1155,56Приобретение не стандартизированного оборудования19,440,000,000,0019,441,50Приобретение оснастки и спец инструмента38,480,000,000,0037,722,94 НИОКР0,890,000,690,692,280,17Технологическая подготовка производства2,330,000,690,693,720,28Реконструкция производства57,440,000,000,0060,784,83Пополнение оборотных средств146,94136,25166,67125,00574,8645,06Проведение маркетинга1,690,831,391,395,310,39Неучтенные расходы1,410,751,391,394,940,39
Таблица 9. Источники финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. ИтогоИнвестиционный кредит222,220,000,000,00222,22Прибыль от производства электрической
техники33,44110,03149,17107,50400,14Амортизация15,6121,6721,6721,6780,61Переходящий остаток прибыли0,001,002,003,004,00Всего инвестиций271,28137,83170,83129,17709,11
Таблица 10. План доходов и расходов, тыс. руб.
Чистая прибыльНалоги на прибыльВаловая прибыльНалоги, включаемые в себестоимостьЗатраты на производство реализованной продукцииВыручка от реализацииНаименование показателя-12,41671,583333-10,83331,57222260,6944447,361112 кв. 2008г. 19,916673,58333325,166673,52777891,16667116,33333 кв. 47,083335,08333352,166674,977778114,0278166, 19444 кв. 32,916675,16666738,083335,588889152,2778190,36111 кв. 2009 г. 44,756,86111151,611117,572222206,4167258,02782 кв. 75,8055610,6111181, 1944411,93333324,75405,94443 кв. 75,8055611,3611187,1666712,80556348,6111435,77784 кв. 161,472222,05556183,527826,65734,0556917,61111 п\г2010 г. 242,666732,61111275,277839,972221101,1111376,3892 п\г625,166778,91667704,1111101,33332814,2223520,5год2011 г.
Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.
Статья затрат2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г2 п/г1234567891011Денежная наличность н/н периода0,00-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44Приток наличности всего270,06119,86171,22195,78263,44411,36441, 19928,421387,223542,17В том числе:
Выручка от реализации49,86116,33166, 19190,36258,03405,94435,78917,581375,283520,50Инвестиционный кредит222,220,000,000,000,000,000,000,000,000,00Амортизация3,533,535,035,425,425,425,4210,8310,8321,67Отток наличности всего284,00114, 19163,56200,33263,28411,75440,97927,641300,943088,94В том числе:
Производственные издерж. 60,6991,17114,03152,28206,42324,75348,61734,061101,11316,42Инвестиционные издержки122,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Покупка оборудования, оснастки57,170,000,000,000,000,000,000,000,000,00Реконструкция производства60,780,000,000,000,000,000,000,000,000,00Прочие инвестиционные издержки4,060,000,000,000,000,000,000,000,000,00Пополнение оборотного капитала99,7219,4427,7830,6944,4433,33277,7869,4497,22125,00Проценты по инвестиционному кредиту0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,00Возврат инвестиционного кредита0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00Гарантированный доход инвестора0,000,000,006,640,000,000,0025,830,0068,61Налоги из прибыли1,583,585,085,176,8610,6111,367,6138,1778,92Денежная наличность на конец периода-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44540,67
Таблица 12. Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.
Элементы оборотного капиталаГоды2008200920102011Текущие активы - всего, в т. ч. 199,8611433,3056778,08331207,694Сырье и материалы8,80555634,8333362,83333100,4722Готовая продукция11,083334376,44444117,3333Дебиторская задолженность132,9444258,0278458,7778704,1111Денежные средства40,1388971,66667134,1667215,3611Незавершенное производство6,88888925,7777845,8611170,41667Текущие пассивы - всего, в т. ч. 52,91667150,1111328,2222632,8333Кредиторская задолженность52,91667150,1111328,2222632,8333Оборотный капитал - всего 146,9444283, 1944449,8611574,8611Изменение оборотного капитала146,9444136,25166,6667125Коэффициент оборачиваемости2,264,565,16,12
Таблица 13. Отчет по прибыли, тыс. руб.
Наименование показателя2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Валовая прибыль66,5258,0556458,8056704,0833Налоги из прибыли10,253454,6666778,91667Чистая прибыль56,25224,0556404,1389625,1667Возврат кредита и проценты16,66667107,38891460,1390Прибыль, направленная на развитие производства 33,43889110,0278149,1667107,5Распределяемая прибыль6,1444446,638889108,7222517,6667То же, нарастающим итогом06,638889115,3611633,0278Дивиденды - всего06,63888986,11111228,6944То же, нарастающим итогом06,638889106,6389321,4444В том числе:
Дивиденды инвестору (гарантированные) 06,63888925,8333368,61111То же, нарастающим итогом06,63888932,47222101,0833Остаток прибыли6,144444022,61111288,9722
Таблица 14. График погашения инвестиционного кредита
Наименование показателя2008г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего2кв. 3кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г2 п/гПроценты за кредит0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,0038,14Возврат основного долга0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00222,22Всего0,000,0016,675,565,5643,0653,2276,2570,000,00270,31
Таблица 15. Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности
Наименование показателя2008г. 2011 г. Объем продаж, тыс. руб. 402,784652,78Условно - постоянные расходы, тыс. руб. 113,531028,56Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж,,0021,33Точка безубыточности, тыс. руб. 182,501669,72Запас финансовой прочности, тыс. руб. 220,282983,06