Этапы составления бизнес-плана
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
?ого производств. персонала--4 5009 72032 58062 40062 40062 400Расходы на оплату труда, $одного работника250250250250280280280280инженерного персонала350350350350380380380380технического персонала270270270270300300300300Численность работников6828393939Численность инженеров24111111Численность техников25191919Расходы на содержание вспомог. производств. персонала--1 5002 2505 04015 12015 12015 120Расходы на оплату труда, $одного работника250250250250280280280280Численность236181818Расходы на содержание адм.- упр. персонала--3 9003 9006 7509 1509 1509 150Расходы на оплату труда, $топ-менеджеров350350350350400400400400Служащих300300300300350350350350Численность менеджеров223555Численность служащих223333Расходы на содержаниесбытового персонала--1 8602 7605 0706 1206 1206 120Расходы на оплату труда, $Менеджеров320320320320350350350350Служащих300300300300320320320320Численность менеджеров113444Численность служащих122222Расходы на содержаниепрочего персонала--1 5002 2502 5207 5607 5607 560Расходы на оплату труда, $одного работника250250250250280280280280Численность233999Всего работающих, чел.162557110110110Всего затраты, тыс.долл.США--13,320,952,0100,4100,4100,4
Накладные расходы
№Наименование статей расходовПроцентВариант 1, тыс. USD/ годВариант 2, тыс. USD/ год1Общехозяйственные (цеховые, заводские)34,84,297,81.1постоянные 33,053,0 содержание и ремонт зданий и сооружений 18,028,0 санитарно-профилактические мероприятия 15,025,0 охрана труда 4,06,0 подготовка и переподготовка кадров 2,02,0 содержание лаборатории 12,015,01.2переменные 28,244,8 годовой расход топлива иГСМ 6,011,5 материалы и энергоресурсы 12,018,0 техническая профилактика, ТО и ремонтный фонд 10,215,3 мало- и быстроизнашивающиеся предметы 7,711,52Административные36,14,576,42.1постоянные 22,531,4 средства коммуникации 10,515,8 охранные мероприятия 12,015,6 аренда земли 14,020,02.2переменные 41,045,0 оплата и отчисления за лицензионную деятельность 5,05,0 службы технического обеспечения 12,016,0 представительские и командировки 24,024,03Сбытовые29,02,053,43.1постоянные 35,938,3 аренда офиса 12,012,0 средства коммуникации 10,010,0 информационная поддержка 1,31,3 рекламные мероприятия 12,615,03.2переменные 15,115,1 транспортные расходы 2,82,8 тара и упаковочные материалы 6,06,0 комиссия и услуги сторонних орг. по сбыту 15,013,7 представительские и командировки 6,36,3 Всего1005,7227,6
Прибыли и убытки
Отчет о прибылях и убытках 2002200320042005Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 0254723733963153396315Себестоимость реализации 154684138582116797661676196Коммерческие расходы 18015484948417984179Управленческие расходы 141439390695113130113130Прибыль / убыток от реализации -314137722 2271 519 2411 522 811Проценты к уплате 0000Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности-31413772222715192411522811Налоги на прибыль 0173334364618365475Чистая прибыль -31413754889211546231157336Отчет о валовом доходе 2002200320042005Выручка от реализации (без Н.Д.С.) 0254723733963153396315Переменные производственные затраты 0526433701911701911Переменные налоги 36553198808227733227733Валовая маржа -36553182199524666712466671Постоянные производственные затраты76068429561522674522674Коммерческие расходы18015484948417984179Управленческие расходы141439390695113130113130Амортизация0178520178520178520Постоянные налоги 42063524994892845358Проценты к уплате 0000Прибыль до уплаты налогов -31413772222715192411522811Налоги на прибыль0173334364618365475Чистая прибыль -31413754889211546231157336
Средства предприятия резервы: прибыль, прочие резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет.
Баланс предприятия, $2006200720082009Основные средства2103155262493524464152267895Производственные запасы0679269056890568Незавершенное производство 0174062320823208Готовая продукция 0237163162231622Товары 0254723396333963Раiеты с дебиторами0424545660556605Денежные средства 2436615408593554058436741699АКТИВ 4539770688784680882249245561Уставный капитал / Фонд2496776332773433277343327734Резервы (1)-31413723475513893782546714Долгосрочные кредиты и займы0000Раiеты с Кредиторами (2)0424545660556605Раiеты по оплате труда0169822264222642Раiеты с с бюджетом0353784717147171Раiеты с прочими кредиторами0424545660556605Краткосрочные кредиты и займы0000ПАССИВ2182639369975749001356057472
Оценка рисков
Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.
Риск завершения
Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки / установки и условиями выплат.
Технологические риски
Все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным риск потери времени и усилий iелью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.
Риски сырьевого дефицита
Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной близости к другим городским районам. Риск сырьевого дефицита минимален.
Риск при продажах
Практически, объема продукции как вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья, все сырье станет основой для выпуска собственной товарной продукции.
Основные выводы
- Предлагаемое соединение в инвестиционном проекте известных и проверенных на практике технологий в единую технологическую цепь позволяет осуществить эффективное и полное использование вещества, энергии и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий момент или поступавших ранее на ?/p>