Финансовый исследование предприятия на примере ООО "Промснаб"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
имущества49007Проценты к уплате*9958Расходы на оплату услуг банков1209Доходы от прочих операций1832110Расходы по прочим операциям1246011Налоги,относимые на фин.результаты227912Содержание объектов соц-ой сферы- всего*,в т.ч.182012.1а)учреждения здравоохранения80012.2б)детские дошкольные учреждения73012.3содержание пансионата29013Расходы на проведение НИОКР1000
Таблица 5 Расчет объема реализации продукции и прибыли
№стр.ПоказательСумма, тыс.руб.1231Фактич.остатки нереал-ой прод.на нач.года1.1а)в ценах базисного года без НДС и акцизов24301.2б)по производственной с/с14601.3в)прибыль9702Выпуск тов.прод-ции(вып.работ,оказ-е услуг)2.1а)в действ. ценах без НДС и акцизов812052.2б)по полной с/с357802.3в)прибыль454703Планир-е ост-ки нереал-ой прод.на конец года3.1а)в днях запаса93.2б)в действ. ценах без НДС и акцизов20343.3в)по производственной с/с8643.4г)прибыль11704Объем продаж прод-ии в планир-м году4.1а)в действ. ценах без НДС и акцизов816464.2б)по полной с/с363764.3в)прибыль от продажи тов.прод-ии(раб,услуг)45270
Таблица 6 Показатели по капитальному строительству
№стр.ПоказательТыс.руб.1231Капит-ые затраты произ-ого наз-я, в т.ч.:167251.1объем строит-монтажных работ,хоз-ым спос.81002Капит-ые затраты непроиз-ого назначения60003Норма плановых накоплений по смете,%8.24Средства,пост.в пор.долевого участия в стр.10005Ставка % за долг.кредит,на кап.влож-я,
Таблица 7 Данные к расчету потребности в оборотных средствах
№стр.ПоказательТыс.руб.1Изменение расходов буд.периодов-272Прирост устойчивых пассивов2803Норматив на начало года:3.1Производственные запасы14163.2Незавершенное производство11223.3Расходы будущих периодов703.4Готовая продукция15674Нормы запаса в днях:4.1Производственные запасы534.2Незавершенное производство84.3Готовые изделия16
Таблица 8 Расчет источников фин-я кап.влож-й,тыс.руб.
№стр.ИсточникКап.влож произ.назначенияКап.вл.непроиз.назначения12341Ассигнования из бюджета2Прибыль,направ-я на кап.вложения890040003Амортиз-ые отчис-я на ОПФ26324Плановые накоп-я по смете на СМР,хоз.сп-м6645Поступления ср-в на жил.стр-вов пор.дол.уч-я10006Прочие источники7Долгосрочный кредит банка452910008Итого вложений во внеобор-ые активы1672560009Проценты по кредиту к уплате(18% годовых)815180Таблица 9 Данные к распределению прибыли
№стр.ПоказательТыс.руб.1231Отчисления в резервный фонд70002Реконструкция цеха89003Строительство жилого дома40004Отчисления в фонд потреб-я-всего*,в.т.ч.:79804.1а)на выплату матер-ой помощи раб.пред-ия49804.2б)удешевление питания в столовой15004.3в)на выплату доп-ого вознаграждения15005Налоги,выплач-ие из прибыли12006Погашение долгосроч.кредитов1843
Таблица 10 Расчет потреб-ти пред-ия в оборот. средствах
№стр.Статьи затрат Норм-в на нач. г Затраты 4кв тыс. руб.,всего Затраты 4кв, тыс.руб день Нормы Запасов дниНорматив на кон. годаПрирост снижение1Произв.запасы1416241327531431152НЗП11228545958760-3623Расходы буд.пер-в70ХХХ-27434Готовые изделия1567864396161536-315Итого4175ХХХ3700-335Источники прироста6Устойчивые пассивы7Прибыль
Таблица 11 Данные к расчету исто-ов фин-ия соц. сферы и НИОКР
№стр.Показательтыс.руб.1231Ср-ва род.на сод-е детей в дошк.учр.602Ср-ва целевого фин-ия2103Общая сумма ср-в,на сод-е дош.учр.7304Ср-ва зак-ов по дог-ам на НИОКР2005Общая сумма ср-в, на НИОКР1000
Таблица 12 Проект отчета о прибылях и убытках
№стр.ПоказательСумма тыс.руб.1231.Доходы и расходы по обыч.видам деят-ти1Выручка(нетто)от продажи прод.в план.году816462С/С реал.прод. в планир.году363763Прибыль(убыток)от продаж452702.Прочие доходы и расходы 88084Проценты к получению28605Проценты к уплате9956Доходы от участия в других орг-ях30017Прочие доходы265218Прочие расходы-всего,в т.ч.225798.1а)содер-е учреждений здравоохранения8008.2б)содер-е дет.дошк.учреждений7308.3в)содер-е пансионата2908.4г)расходы на проведение НИОКР10008.5д)налоги,относимые на фин.результат22798.6е)прочие расходы174809Прибыль(убыток) планируемого года54078
Таблица 13 Расчет налога на прибыль
№стр.ПоказательСумма тыс.руб.1231Прибыль-всего,в т.ч.:540781.1прибыль,облагаемая по ставке 9611.2прибыль,облагаемая по ставке 242172Сумма налога к уплате по ставке 24%-всего,в т.ч.115722.1в федеральный бюджет31342.2в бюджет субъекта Федерации84382.3в местный бюджет3Сумма налога к уплате по ставке 9%-всего,в т.ч.5273.1в федеральный бюджет5273.2в бюджет субъекта Федерации3.3в местный бюджет4Общая сумма налога в фед.бюджет36615Общая сумма налога в бюджет суб.Фед.84386Общая сумма налога в местный бюджет7Итого сумма налога на прибыль(24 и 9%)120998Прибыль, ост.после уплаты налога на прибыль (24и 9%)41979
Таблица 14 Распределение прибыли планир.года
№стр.ПоказательСумма тыс.руб.1231Всего прибыль540782Отчисления в резервный фонд70003Кап. влож-я произ.наз-я(рекон.цеха)89004Кап. влож-я непроиз.наз-я(стр-во жил.дома)40005Отчисления в фонд потр-я-всего,в т.ч.:79805.1а)на выплату мат.помощи раб.пред-ия49805.2б)удешевления питания в столовой15005.3в)на выплату вознаг-ия по итогам года15006Прирост оборотных средств7Налоги, выплачиваемые из прибыли12008Налог на прибыль 245729Налог на прочие доходы 9710Погашение долгосрочного кредита184311Остаток нерасп.прибыли до выпл.диви-в1105612Выплата дивидендов*1105613Нераспр-ая прибыль после выплаты див-в0
Таблица 16 Баланс доходов и расходов (финансовый план)
шифр строкиРазделы и статьи балансаСумма,тыс.руб.12300011.Поступления(приток ден.средств)0002А.От текущей деятельности0003Выручка от реал-ции прод-ции,работ,услуг(без НДС,акцизов,таможенных пошлин)816460004Прочие поступления-всего,в т.ч.2700005средства целевого финансирования2100006поступ-ия от род-ей за содержание детей в дошк.учреждениях600007Прирост устойчивых пассивов0008Итого по разделу А819160009Б.От инвестиционной деятельности0010Выручка прочей реализации(без НДС)82000011Дохо