Финансовая деятельность организации
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
2 квартал1 квартал2 квартал1 квартал2 квартал1Объем продаж1050004530005100005670006230006800002Процент от мин. объема (567 тыс.-100% )198090100110120
10
10 $КодНаименование статьи01.06.Х0 - 01.07.Х101.06.Х1 - 01.07.Х201.06.Х2 - 01.07.Х30001Выручка от реализации (=)453000107700013030000002Налог с продаж (-)2265053850651500003Чистый объем продаж (=)430350102315012378500004Себестоимость услуг партнеров (-)3080407323608860400005Валовая прибыль (=)1223102907903518100006НДС (-)2446258158703620007Заработная Плата (-)2209747369565220008Аренда (-)1200120012000009Электричество (-)7070700010Связь (-)8008008000011Реклама (-)1200120012000012Прочие орг. Расходы (-)1001001000013Проценты по кредиту (-)5148514851480014Итого (=)672341767462164090015Налог на прибыль (-)2017053024649230016Нераспределенная прибыль (=)47063123722151486 11
11 $КодНаименование статьи01.06.Х0 - 01.07.Х101.06.Х1 - 01.07.Х201.06.Х2 - 01.07.Х30001Поступления от сбыта услуг453000107700013030000002Прямые производственные издер.3080407323608860400003Постоянные издержки2546750739598920004Налоги672821650322004350005Кэш-флоу от оперативной деятель.522111288701566340006Затраты на приобретение активов22410000007Кэш-флоу от инвестиционной деят.-22410000008Акционерный капитал10000000009Займы20000000010Выплаты в погашение займов +%-5148-10296-102960011Кэш-флоу от финансовой деятель.24852-10296-102960012Баланс наличности на нач. периода0546531732270013Баланс наличности на кон. периода54653173227319565
12
12Баланс $КодНаименование статьи01.06.Х0 - 01.07.Х101.06.Х1 - 01.07.Х201.06.Х2 - 01.07.Х30001Средств на iете546531732273195650002Оборудование2241022410224100003iета к получению453000107700013030000004Суммарный актив530063127263716449750005iета к оплате3386557882479510800006Акционерный капитал1000010000100000008Нераспределенная прибыль470631237221514860009Задолженность перед бюджетом672821650322004350010Долгосрочные займы2000020000200000011Итого (5-10)483000110700013330000012Собственный капитал470631656373119750013Суммарный пассив53006312726371644975
13
13Начисленные налогиКодНаименование статьи01.06.Х0 - 01.07.Х101.06.Х1 - 01.07.Х201.06.Х2 - 01.07.Х30001Налог с продаж2265053850651500002НДС2446258158703620003Налог на прибыль2017053024649230004Всего67282165032200435
14
14 $КодНаименование статьи01.06.Х0 - 01.07.Х101.06.Х1 - 01.07.Х201.06.Х2 - 01.07.Х30001Прибыльность---0002Валовая прибыль *,4228,4228,420003Операционная прибыль** ,6217,2717,480004Финансовое состояние (Сумма задолженности/ сумма активов)%***17,5513,7812,81* 2.1.2
** = ( ) / .
*** = , , / .
15
15Оценка инвестиционной привлекательности КодСтатьяБазовый вариантПессимистичный вариант с учетом риска0001Срок окупаемости (РВР), мес.360002Индекс рентабельности (PI)14,1178,1290003Чистый приведенный доход (NPV) $4134962338790004Внутренняя норма рент. (IRR) %8,055
16
16ставка дисконтирования (%/100)БазоваяС учетом риска* 0,110,4* Все риски, которые не связаны с изменением объема продаж.
17
17 * 1КодВарьируемый фактор (X)Изменения (X %)Изменение опер. Прибыли %Е0001Объем продаж (-)-0,30,661,180002Себестоимость услуг партнеров (+)0,10,771,420003Общее сочетание негативных измененийзнач. 01 и 02 -0,48-* раiет произведен для первого периода. В случае совпадений обоих негативных факторов, необходим дополнительный кредит в размере 6 тыс. $ сроком на 1 год.
18
18 2КодВарьируемый фактор (Х)Из х/х %Факт. знач. хИз Р / Р %Факт. знач. РЕРейтинг0001Объем продаж-3031710035303681,1820002Объем продаж-4027180047248031,1820003Себестоимость услуг партнеров+2036964860190322,9810004Себестоимость услуг партнеров+304004528950162,981