Учет банковских операций

Информация - Банковское дело

Другие материалы по предмету Банковское дело

получения задачи.

2.4. описание выходной информации.

Результатом выполнения задачи является Журнал-ордер № 2 и Ведомость № 2:

Журнал ордер № 2

Наименование предприятия________________________________

По кредиту iета № 31 iета в банках за __ 200_ г.

№ строкиДата выпискиВ дебет iетовИтого923063646537И т.д.1234567И т.д.Итого

Гл.Бухгалтер ______________

Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;

Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;

Количество документов: 1 шт.;

Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на текущем iете;

Описание структурных единиц информации:

Наименование реквизитов

Журнал ордер № 2Характеристика реквизитаТипДлина в знакахНаименование предприятия, организацииСимв.30Дата выпискиДата.5Номер строкиСимв.3ИтогоСимвол10Дебет iетовСимвол7

Ведомость № 2

Наименование предприятия________________________________

По дебету iета № 31 iета в банках за __ 200_ г.

Сальдо на начало месяца по Главной книге _____________________ грн.

№ строкиДата выпискиВ дебет iетовИтого923063646537И т.д.1234567И т.д.Итого

Сальдо на конец месяца по Главной книге _____________________ грн.

Гл.Бухгалтер ______________

Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;

Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;

Количество документов: 1 шт.;

Описание структурных единиц информации:

Наименование реквизитов

Ведомость № 2Характеристика реквизитаТипДлина в знакахНаименование предприятия, организацииСимв.30Дата выпискиДата.5Номер строкиСимв.3ИтогоСимвол10Дебет iетовСимвол7

Разработка информационного обеспечения задачи.

подготовка документов и макетирование данных.

Выписка из банка ___________________

За __200__ г.

Для ___________________

Лицевой iет__________________ Входящий остаток

Корреспондент

ДОК

Дебет

Кредит

РО

Итого оборотов

Исходящий остаток

определение объема информации.

Наименование реквизитов по выписке из банкаИдентификаторФорматРазрядностьДатаData_vupiskдата15ДебетdebetСимвольный15КредитkreditСимвольный15Номер iетаNomer_schetaЧисловой5СуммаSummaЧисловой15Итого:65

описание логической структуры информации.

Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.

Ввод данных по выписке из банка:

*При введении назначения платежа, программа должна распознавать по назначению платежа номер iета, к примеру, Административные расходы - это 92 iет и т.д.

Описание журнала-ордера № 2:

Наименование реквизитов исходящих документовИдентификаторХарактеристика документовТипМаксимальная длина в знакахНомер по порядкуnomerСимвольный3Дата выпискиdataСимвольный15Номер iетовNomer_czetaСимвольный3Названия iетовnameСимвольный25СуммыsummДенежный15Итого:61Описание ведомости № 2:

Наименование реквизитов исходящих документовИдентификаторХарактеристика документовТипМаксимальная длина в знакахНомер по порядкуNomer_vСимвольный3Дата выпискиData_vСимвольный15Номер iетовNomer_czeta_vСимвольный3Названия iетовName_vСимвольный25СуммыSum_vДенежный15Сальдо на начало месяцаSaldo_nДенежный15Сальдо на конец месяцаSaldo_kДенежный15Итого:91

разработка исходных данных контрольного примера.

Выписка из банка ДОФ АКБ УСБ

За 11 12 2001г.

Для ООО Стальтехресурс

Лицевой iет 2600310888001 (980 украинская гривна)Входящий остаток