Техническое перевооружение производства
Контрольная работа - Разное
Другие контрольные работы по предмету Разное
1994800,500240,11950,92020104800,463222,32173,2Итого дохода:35642173,2Срок окупаемости (t)7 лет 3 месяца
Расчет эффективности инвестиционного проекта
Для реализации проекта необходимо проведение ОКР по разработке ряда новых изделий.
Таблица 4
Виды работЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоПроведение ОКР1271002300250
Таблица 5 Структура распределения инвестиций на НИОКР.
Наименование ОКРЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоРазработка малогабаритного вакуумного выключателя внутренней установки на напряжение 35 кВ.500005Разработка комплектного распределительного устройства на напряжение 10 кВ.500005Разработка двухразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ.15500020Разработка одноразрывного вакуумного выключателя на напряжение 110 кВ.60702000150Разработка комплектных трансформаторных подстанций422530070
В рамках инвестиционного проекта предусмотрено приобретение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в размере 2,5 млн.рублей.
Инвестиционным проектом намечается техническое перевооружение производства и его оснащение, строительство нового корпуса для производства крупногабаритных изделий площадью 5000 кв.метров.
Таблица 6
Виды работЗатраты по годам (млн.руб.)20112012201320142015ИтогоСтроительство нового корпуса090200600350Техническое перевооружение0150140171244705Оснащение производства новых изделий08262506200Всего:03224022812501255
Структура основных издержек производства.
Таблица 7
№ п/пЭлементы затрат1Материалы362Энергоресурсы8,23Заработная плата284ЕСН10,85Амортизация2,46Ремонтные расходы0,67Прочие расходы3,1
Планируемая себестоимость единицы продукции.
Таблица 8
№ п/пВиды продукцииСебестоимость выпускаемой продукции (тыс.руб.)201120122013201420151Вакуумные выключатели на 10 кВ1051009590852Вакуумные выключатели на 35 кВ5625565485245083Вакуумные выключатели на 110 кВ141113681338131813144Низковольтные аппараты30292625245Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)4654524484444416Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)9729368738648557Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)137713541345134113328Комплектные трансформаторные подстанции3780037080360003492034200
Планируемая рыночная цена единицы продукции.
Таблица 9
№ п/пВиды продукцииОжидаемая средняя цена продукции (тыс.руб.)1Вакуумные выключатели на 10 кВ1002Вакуумные выключатели на 35 кВ6093Вакуумные выключатели на 110 кВ14874Низковольтные аппараты295Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)4986Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)9707Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)14958Комплектные трансформаторные подстанции40000
Политика ценообразования по вакуумной и коммутационной аппаратуре увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.
Динамика объема производства по годам.
Таблица 10
Виды продукцииПроизводственная программа20112012201320142015ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.ВыпускСумма, тыс. руб.Вакуумные выключатели на 10 кВ50005500006000630000700070000080007600008000720000Вакуумные выключатели на 35 кВ500312500600370800700426300700408100700395500Вакуумные выключатели на 110 кВ3047040100152000200297400250366250300438000Низковольтные аппараты50001650006000192000700020300080002240008000216000Комплектные распредустройства на 10 кВ (КРУ, КСО)40020680060030120080039840010004930001000490000Закрытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)202160040416006058200807680010095000Открытые распредустройства на 35 кВ (ЗРУ)304590040602005074750608940070103600Комплектные трансформаторные подстанции6252000124944002080000024931200301140000Итого:16008402242200295805033487503598100
План финансовых потоков.
Таблица 11
ПоказателиИтого по годам, тыс. руб.20112012201320142015Выручка16008402242200295805033487503598100Расходы15513402125200276305029487503195600Валовая прибыль49500117000195000400000402500
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.
Таблица 12
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОХОДОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТПоказателиУчетная стоимость затрат и доходов, тыс. рубКоэффициент дисконтирования r=0,08Дисконтированная сумма затрат, тыс.руб0,0775Инвестиционные затраты, тыс. руб.15051201,7В том числе, год:20111270,928117,920124220,861363,520134250,799339,720142810,742208,520152500,689172,1Доход, тыс. руб.В том числе, год:201149,50,92845,920121170,861100,820131950,799155,920144000,742296,82015402,50,689277,120164800,639306,720174800,593284,720184800,550264,220194800,511245,220204800,474227,5Итого дохода:35642204,7NPV (чистая приведенная стоимость)проекта, на:5 лет-325,26 лет-18,57 лет266,28 лет530,49 лет775,510 лет1003,1РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ
Таблица
ПоказателиУчетная стоимость затрат и доходов, млн. рубI вариантII вариантr=20,1%r=14,8%k дисконт.PVk дисконт.PV0,2010,148Инвестиционные затраты, тыс. руб.-1505В том числе, год:2011-1272012-4222013-4252014-2812015-250Доход, тыс. руб.В том числе, год:201149,50,83341,220,87143,1220121170,69381,110,75988,7820131950,577112,570,661128,8920144000,481192,260,576230,302015402,50,400161,080,502201,8620164800,333159,950,437209,7020174801,000480,000,381182,6620184800,231110,890,331159,1120194800,19292,330,289138,6020204800,16076,880,252120,73Итого дохода:1508,291503,75NPV3,29-1,25IRR16,26
Планируемая балансовая прибыль.
Таблица 14
Показатели20112012201320142015Балансовая прибыль, тыс.руб.49500117000195000400000402500Чистая прибыль, тыс.руб.3960093600156000320000322000
Потенциальные риски представлены производственными, коммерческими, финансовыми рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами.
Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем их дублирования.
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых кон?/p>