Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
епредвиденные расходы 700,00Ежемесячно, весь период пр-ваПрочие ОПР 3000,00Ежемесячно, весь период пр-ваИтого производственные издержки Объекта 37 800,00Маркетинг11 800,00Расходы по Объекту 15200,00Ежемесячно, весь период пр-ваРасходы по Объекту 31300,00Ежемесячно, весь период пр-ваРасходы по Объекту 25300,00Ежемесячно, весь период пр-ва
Таблица 29 План по персоналу
ДолжностьКол-воЗарплатаПлатежи($ US)Управление3 400,00Генеральный директор комплекса11000,00Ежемесячно, весь проектДиректор производства ТСБ1800,00Ежемесячно, весь проектДиректор производства молочных продуктов1800,00Ежемесячно, весь проектДиректор производства к/кормов1800,00Ежемесячно, весь проектПроизводство7 820,00Рабочий на производстве ТСБ10230,00Ежемесячно, весь период пр-ваРабочий на производство молочных продуктов13230,00Ежемесячно, весь период пр-ваРабочий на производстве к/кома11230,00Ежемесячно, весь период пр-ваМаркетинг1 680,00Производство ТСБ2280,00Ежемесячно, весь период пр-ваПроизводство о молочных продуктов2280,00Ежемесячно, весь период пр-ваПроизводство к/корма2280,00Ежемесячно, весь период пр-ваВСЕГО:4412 900,00
Таблица 30 Планируемый объём продаж в натуральном измерении
ПродукцияЕд. изм.Годы 4кв. 2000г.2001200220032004Янв. 2005ТСБт307,504817,504920,004920,004920,00410,00Соевое маслот43,50681,50696,00696,00696,0058,00Молочные продуктыт82,701295,561323,121323,121323,12110,26Молокот81,001269,001296,001296,001296,00108,00Комбикорм т500,0022500,0024000,0024000,0024000,002000,00Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.
Таблица 31 Условия сбыта продукции
ПродукцияЦена продаж, $USУсловия оплатыЗапас готовой продукции на складеТСБ, т860,00Продажа с авансом
Срок: 10 дней Предоплата: 50,00,00%Соевое масло, т930,00Продажа с авансом
Срок: 10 дней Предоплата: 50,00,00%Шелуха, тПолностью используется в производстве комбикормаМолочные продукты, т1050,00Продажа с авансом
Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%0,00%Молоко, т300Продажа с авансом
Срок: 10 дней Предоплата: 50,00%0,00%Шрот, тПолностью используется в производстве комбикормаКомбикорм, т120,00Продажа по факту30,00%
Таблица 32 Объемы продаж в натуральном выражении
Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ, т307,504817,504920,004920,004920,00410,00Соевое масло, т43,50681,50696,00696,00696,0058,00Молоко, т81,001269,001296,001296,001296,00108,00Молочные продукты, т82,701295,561323,121323,121323,12110,26Комбикорм, т500,0022500,0024000,0024000,0024000,002000,00
Таблица 33 Поступления от продаж, $US
Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ308525,004157741,674231200,004231200,004231200,00293833,33Соевое масло47197,50636042,50647280,00647280,00647280,0044950,00Молоко28350,00382050,00388800,00388800,00388800,0027000,00Молочные продукты101301,381365156,621389276,001389276,001389276,0096477,50Комбикорм 60000,002700000,002880000,002880000,002880000,00240000,00ИТОГО545373,889240990,799536556,009536556,009536556,00702260,83
Таблица 34 Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US
Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.Налог на польз. автодорог2889,13182510,86198678,25198678,25198678,2516556,52Отчисления в жилфонд1733,48109506,52119206,95119206,95119206,959933,91Налог на прибыль530308,63692926,17721896,6361465,75НДС-13707,09-151329,87-142446,09-408898,70504049,56690685,08690685,08690685,0857557,09Налог на имущество40489,3034791,1726027,8417264,502946,85Выплаты в пенс. фонд1904,0023856,002856,008176,0043344,0043344,0043344,0043344,003612,00Выплаты в ФОМС244,803067,20367,201051,205572,805572,805572,805572,80464,40Выплаты в ФСС367,204600,80550,801576,808359,208359,208359,208359,20696,60Выплаты в ФЗ102,001278,00153,00438,002322,002322,002322,002322,00193,50ИТОГО-11089,09-118527,87-138519,09-393034,09896154,241633268,081787122,291807329,42153426,63
Таблица 35 Инвестиционные затраты, $US
Строка2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005г.Проектирование47000,00Строительно-монтажные работы104852,94314558,8240588,24Приобретение оборудования1580000,00Доставка, таможенная очистка, страховка оборудова345000,00Пусконаладочные работы47692,3172307,69Подготовка к производству, освоение389243,7512556,25Проектирование36000,00Строительно-монтажные работы52372,88153627,12Приобретение оборудования207594,34207594,3473811,32Доставка, таможня, страховка оборудования51000,00Пусконаладочные работы45466,6764533,33Подготовка к производству, освоение104000,00Проектирование45200,00Строительно-монтажные работы38449,61115348,846201,55Приобретение оборудования205849,80205849,80148300,40Доставка, страховка оборудования75000,00Пусконаладочные работы38219,1851780,82Подготовка к производству, освоение96623,3823376,62ИТОГО1903875,431599357,071238722,90258044,59
Таблица 36 Прямые издержки, $US
Материал2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 год2004 год1.2005соевые бобы для произ-ва ТСБ434850,822949066,382925957,602925957,602925957,60доп. сырье для молочных продуктов3760,0952420,0353083,5753083,5753083,574423,63доп. сырье для комбикормов57777,721719998,281777776,001777776,001777776,00148148,00соевые бобы для произ-ва молоч. прод.5581,7281720,1882908,3382908,3382908,336909,03ИТОГО501970,354803204,864839725,504839725,504839725,50159480,66
Таблица 37 Суммарные прямые издержки по продуктам, $US
Продукт2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.ТСБ117388,121839080,621878210,001878210,001878210,00156517,50Соевое масло16443,00257607,00263088,00263088,00263088,0021924,00Молочные продукты4746,0074354,0675936,0675936,0675936,066328,01Молоко1941,6030418,3331065,5331065,5331065,532588,79Комбикорм 37183,441673254,691784805,001784805,001784805,00148733,75ИТОГО177702,163874714,704033104,594033104,594033104,59336092,05
Таблица 38 Общие издержки, $US
Статья расходов2-3.20002кв. 2000г.3кв. 2000г.4кв. 2000г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.1.2005 г.Расходы по произ-ву ТСБ10400,0062400,0062400,0062400,0062