Бизнес-план ООО "Карамболь"
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
ополнительные расходы клуба.
НаименованиеЕдиница измеренияКоличествоСтоимость за единицу, руб.Общая сумма, руб.Диваншт.31000030000Креслошт.8600048000Стол письменныйшт.2500010000Компьютершт.13000030000Телефоншт.310003000Стол круглыйшт.13300039000Стул со спинкойшт.5270036400Вешалка для гардеробашт.260307800Сантехузел20000Посуда 20000Зеркалошт.2600012000ИТОГО:256200
Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное. Затраты на продукты и спиртное в месяц.
НаименованиеСумма затрат, руб.Водка30000Виски 15000"Martini"20000Вино25000Коктейли30000Пиво50000Сок 20000"Coca-Cola"25000Продукты100000ИТОГО:315000
Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 315000 руб., за период проекта они будут 315000 x 10 = 3150000 руб.
Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 50%. Закупка товаров для бара будет производиться в ТК "Палата".
Затраты на персонал
Должность, руб.Заработная плата, руб.Директор30000Бухгалтер200001 Бармен120002 Бармен120001 Охранник100002 Охранник100003 Охранник100001 Официант90002 Официант90003 Официант9000Ди-джей150001 Оператор80002 Оператор8000Уборщица7000Гардеробщик6000ИТОГО:175000
Исходя из этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 2900000 рублей сроком на 10 месяцев под 18% годовых.
Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:
Арендные платежи за 3 месяца 180000 руб.
Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования 1420000 + 256200= 1676200 руб.
Затраты на ремонт 500000 руб.
Затраты на рекламу за 2 месяца 134000 руб.
Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц 315000 руб.
8. Финансовый план
1.1План доходов и расходов на период реализации проекта
№ п/пНаименование статей Сумма в месяц, Тыс.рубСумма за период проекта, Тыс.рубДоходы1Выручка предприятия (без учета НДС) 3 109,2 т р./1,182634,9226349,22Прочие доходы003Проценты к получению004ИТОГО доходов2634,9226349,2Расходы5Затраты на сырье (комплектующие) 315 т.р/1,18266,942669,56Переменные расходы357,535757Постоянные расходы195,2871952,878НДС фактически уплаченный в бюджет372,583725,89Прочие расходы расходы на ремонт здания567567010ИТОГО расходов1759,30717593,0711ИТОГО балансовая прибыль (4-10)875,6138756,1312Возврат кредита (внереализационные расходы)13ИТОГО налогооблагаемая прибыль8756,1314Налог на прибыль 24% от БП2101,4715ИТОГО чистая прибыль (13-14)6654,66
Проект обеспечивает возврат вложенных средств, гарантией чего является его способность генерировать значительную прибыль.
Проект является высокорентабельным. Рентабельность сделки составит (15) / (10) *100% = 6654,66/17593,07* 100% = 37,8%
Организационный баланс фирмы
Наименование статьи. Руб. Активы.I. Внеоборотные активы. 1. Нематериальные активы.3000 2. Основные средства.57000Итого внеоборотных активов:60000II. Оборотные активы. 1. Запасы.1533600 2. Денежные средства.1373784Итого оборотных активов:2907384Итого баланс активов:2967384 Пассивы. I. Капитал и резервы. Уставной (складочный) капитал.40000II. Долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты банка.20000III. Краткосрочные пассивы. 1. Краткосрочные кредиты банков.1407384 2. Краткосрочные займы.1500000Итого краткосрочных пассивов:2907384Итого баланс пассивов:2967384
. Маркетинговый план
Сравнительная оценка конкурентов с фирмой ООО "Карамболь" по вышеперечисленным критериям приводится в следующей таблице. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.
Сравнительные характеристики конкурентов
КритерииФирмаОсновные конкурентыООО "Карамболь"ООО "Волна"ООО "Байканур"ООО "Peoples"ОписаниеОписаниеОписаниеОписание1.Месторасположение возле центральной дороги и остановки5возле дороги и остановки4,5В оживленном районе.4возле центральной дороги и остановки52.Время работы12.00-6.00513.00-6.00417.00-6.00312.00-1.0043.Качество и стиль интерьераОтличное5Хорошее4Хорошее4Отличное54.Наличие дискотекиЕсть 5Есть 5Нет0Нет05.Цены в баре Невысокие5Высокие3Невысокие3Высокие36.Бильярд-цена100-200 руб./час, карта пост клиентов - 50-100 руб./час5250-350руб./час 3150-200 руб./час4200-300 руб./час37.Наличие рекламыВывеска, печать, ТВ, радио5ТВ, печать, вывеска4Печать, вывеска3Печать, вывеска38.Наличие охраны3 человека, сигнализация35 человек, сигнализация5Сигнализация, общая с магазином43 человека, сигнализация39.Количество бильярдных столов105105436410.Качество бильярдных столовВысокое5Высокое5Хорошее4Высокое511.Наличие бараЕсть5Есть5Бар есть, но маленький4Есть5ИТОГО:5349,53640% расхождения от суммарного балла = 6011,717,54024
Каждый критерий получает оценку от 0 (наиболее слабая позиция) до 5 (наиболее сильная позиция). Расхождение суммарного балла более чем на 20 % в меньшую сторону по сравнению с конкурентами характеризует тяжёлое положение с точки зрения конкурентоспособности, а более 40% говорит о необходимости ухода с данного рынка.
Итак, по данным таблицы видно, что самым главным конкурентом является ООО "Волна".
Описание услуги
Виды услуг:
1)Бильярд.
2)Бар.
)Дискотека.
Бильярд - это игра на специальном столе, при которой ударами кия шары загоняются в лузы.
Для того чтобы сыграть в бильярд, посетителю абсолютно не нужна специальная одежда. Например, для того чтобы сыграть в боулинг клиенту необходимо обуться в специальную обувь.
Также наш клуб предоставляет услуги бара, в котором профессиональные бармены приготовит любые коктейли на ваш вкус, как алкогольные, так и безалкогольные. Огромный выбор закусок и напитков. Клиенты могут бесплатно воспользоваться услугами WI-FI. Важными атрибутами клуба будут качественная разнообразная модная музыка и хороший танцпол.
Характеристика методов цен