Geum.ru

Бизнес-план инвестиционного проекта

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Выручка от реализации49,86116,33166,19190,36258,03405,94435,78917,581375,283520,50Инвестиционный кредит222,220,000,000,000,000,000,000,000,000,00Амортизация3,533,535,035,425,425,425,4210,8310,8321,67Отток наличности всего284,00114,19163,56200,33263,28411,75440,97927,641300,943088,94В том числе:

Производственные издержки60,6991,17114,03152,28206,42324,75348,61734,061101,11316,42Инвестиционные издержки122,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Покупка оборудования, оснастки57,170,000,000,000,000,000,000,000,000,00Реконструкция производства60,780,000,000,000,000,000,000,000,000,00Прочие инвестиционные издержки4,060,000,000,000,000,000,000,000,000,00Пополнение оборотного капитала99,7219,4427,7830,6944,4433,33277,7869,4497,22125,00Проценты по инвестиционному кредиту0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,00Возврат инвестиционного кредита0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00Гарантированный доход инвестора0,000,000,006,640,000,000,0025,830,0068,61Налоги из прибыли1,583,585,085,176,8610,6111,367,6138,1778,92Денежная наличность на конец периода-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44540,67

 

 

 

Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.

Таблица 15

Элементы оборотного капиталаГоды1999200020012002Текущие активы- всего, в т.ч. 199,8611433,3056778,08331207,694Сырье и материалы8,80555634,8333362,83333100,4722Готовая продукция11,083334376,44444117,3333Дебиторская задолженность132,9444258,0278458,7778704,1111Денежные средства40,1388971,66667134,1667215,3611Незавершенное производство6,88888925,7777845,8611170,41667Текущие пассивы- всего, в т.ч.52,91667150,1111328,2222632,8333Кредиторская задолженность52,91667150,1111328,2222632,8333Оборотный капитал- всего 146,9444283,1944449,8611574,8611Изменение оборотного капитала146,9444136,25166,6667125Коэффициент оборачиваемости2,264,565,16,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по прибыли, тыс. руб.

Таблица 16

Наименование показателя1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Валовая прибыль66,5258,0556458,8056704,0833Налоги из прибыли10,253454,6666778,91667Чистая прибыль56,25224,0556404,1389625,1667Возврат кредита и проценты16,66667107,38891460,1390Прибыль, направленная на развитие производства 33,43889110,0278149,1667107,5Распределяемая прибыль6,1444446,638889108,7222517,6667То же, нарастающим итогом06,638889115,3611633,0278Дивиденды - всего06,63888986,11111228,6944То же, нарастающим итогом06,638889106,6389321,4444В том числе:

Дивиденды инвестору (гарантированные)06,63888925,8333368,61111То же, нарастающим итогом06,63888932,47222101,0833Остаток прибыли6,144444022,61111288,9722

 

График погашения инвестиционного кредита

Таблица 17

Наименование показателя1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Всего2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 п/г2 п/гПроценты за кредит0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,0038,14Возврат основного долга0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00222,22Всего0,000,0016,675,565,5643,0653,2276,2570,000,00270,31

 

Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности

Таблица 18

 

Наименование показателя1999 г.2002 г.Объем продаж, тыс. руб.402,784652,78Условно - постоянные расходы , тыс. руб.113,531028,56Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, ,0021,33Точка безубыточности, тыс. руб.182,501669,72Запас финансовой прочности, тыс. руб.220,282983,06

 

 

 

 

 

 

Схема №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 1997. 248 с.

2. Деловое планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 1997. 368 с.

3. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план, Учебно-практическое пособие. М.: Издательство ПРИОР, 1998. 96 с.

4. Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998. 440 с.

5. Уткин Э.А., Кочетова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. М.: АКАЛИС, 1996. 175 с.

  1. Э.А. Уткин. Профессия - менеджер, Экономика, 1992г., 181 стр.

7. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 447 с.

8. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред. Г.Б. Полякова. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. 518 с.

9. Финансы в управлении предприятием/ Под ред. А.М. Ковалевой М.: Финансы и статистика, 1995. 160 с.

10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.; ИНФРА-М, 1997. 343 с.

11. Экономика: Учебник/ Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1997. 816 с.

  1. В.А. Трубицын Успех и Бизнес план, Ставрополь, 1997г., 175стр.
  2. В.М. Маидрица Руководителю, Ставрополь, 1989г., 149стр.
  3. Н.Г. Любимова Менеджмент путь к успеху, Агропромиздат, 1992г. 57с.
  4. О.В. Резиченко Государственное предприятие, Политиздат Украины, 1989г., 144стр.