Бизнес-план "Организация кафе быстрого обслуживания"
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
деятельности 000000Общие (постоянные) издержки 571505769358240587935935059914Налоги 223622572279230023222344 Кэш-фло от оперативной деятельности 764507717677901786487939180148Затраты на приобретение активов 000000Другие издержки подготовительного пер. 000000Поступления от реализации активов 000000 Кэш-фло от инвестиционной деятельности000000Собственный (акционерный) капитал 000000Займы 000000Выплаты в погашение займов 000000Выплаты % по займам 250025002500250025002500Банковские вклады 000000Доходы по банковским вкладам 000000Выплаты дивидендов 000000 Кэш-фло от финансовой деятельности -2500-2500-2500-2500-2500-2500Баланс наличности на начало периода 373487447437522113597514673662750553 Баланс наличности на конец периода 447437522113597514673662750553828201Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи11/199812/199801/199902/199903/199904/1999Поступления от сбыта продукции/услуг 258787261047263330265629267950270290Прямые производственные издержки 115031116039117050118073119104120145Затраты на сдельную заработную плату 000000Поступления от других видов деятельности000000Выплаты на другие виды деятельности 000000Общие (постоянные) издержки 604826101061543620816262363170Налоги 236723892410243124522474 Кэш-фло от оперативной деятельности 809078160982327830448377184501Затраты на приобретение активов 000000Другие издержки подготовительного пер. 000000Поступления от реализации активов 000000 Кэш-фло от инвестиционной деятельности000000Собственный (акционерный) капитал 000000Займы 000000Выплаты в погашение займов 15000000000Выплаты % по займам 133300000Банковские вклады 000000Доходы по банковским вкладам 000000Выплаты дивидендов 000000 Кэш-фло от финансовой деятельности -15133300000Баланс наличности на начало периода 82820175777583938492171110047551088526 Баланс наличности на конец периода 757775839384921711100475510885261173027Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи05/199906/199907/199908/199909/199910/1999Поступления от сбыта продукции/услуг 272651275033277435279857282303284769Прямые производственные издержки 121195122251123322124397125485126582Затраты на сдельную заработную плату 000000Поступления от других видов деятельности000000Выплаты на другие виды деятельности 000000Общие (постоянные) издержки 637226427964840654066597866554Налоги 249525172539256125842606 Кэш-фло от оперативной деятельности 852398598686734874938825689027Затраты на приобретение активов 000000Другие издержки подготовительного пер. 000000Поступления от реализации активов 000000 Кэш-фло от инвестиционной деятельности000000Собственный (акционерный) капитал 000000Займы 000000Выплаты в погашение займов 000000Выплаты % по займам 000000Банковские вклады 000000Доходы по банковским вкладам 000000Выплаты дивидендов 000000 Кэш-фло от финансовой деятельности 000000Баланс наличности на начало периода 117302712582661344252143098615184791606735 Баланс наличности на конец периода 125826613442521430986151847916067351695762
Баланс
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи11/199712/199701/199802/199803/199804/1998 Средства на счете 56781100505166401232983300254373487 Счета к получению 000000 Товарно-материальные запасы 000000 Предоплаченные расходы 000000 Ценные бумаги 000000 Суммарные текущие активы 56781100505166401232983300254373487 Земля 000000 Здания и сооружения 000000 Оборудование 500005000050000500005000079729 Другие активы 000000 Незавершенное пр-во (инвестиции) 8820140301925124484297290СУММАРНЫЙ АКТИВ 115601164535235652307467379983453216 Отсроченные налоговые платежи 021532174219422152236 Счета к оплате 000000 Краткосрочные кредиты 150000150000150000150000150000150000 Полученные авансы 000000 Суммарные краткосрочные обязательства 150000152153152174152194152215152236 Долгосрочные займы 000000 Акционерный капитал 000000 Нераспределенная прибыль -343991237683471155267227763300973 Суммарный собственный капитал -343991237683471155267227763300973СУММАРНЫЙ ПАССИВ 115601164535235652307467379983453216Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи05/199806/199807/199808/199809/199810/1998 Средства на счете 447437522113597514673662750553828201 Счета к получению 000000 Товарно-материальные запасы 000000 Предоплаченные расходы 000000 Ценные бумаги 000000 Суммарные текущие активы 447437522113597514673662750553828201 Земля 000000 Здания и сооружения 000000 Оборудование 797297972979729797297972979729 Другие активы 000000 Незавершенное пр-во (инвестиции) 000000СУММАРНЫЙ АКТИВ 527166601842677243753391830282907930 Отсроченные налоговые платежи 225722792300232223442367 Счета к оплате 000000 Краткосрочные кредиты 150000150000150000150000150000150000 Полученные авансы 000000 Суммарные краткосрочные обязательства 152257152279152300152322152344152367 Долгосрочные займы 000000 Акционерный капитал 000000 Нераспределенная прибыль 374903449556524936601061677932755557 Суммарный собственный капитал 374903449556524936601061677932755557СУММАРНЫЙ ПАССИВ 527166601842677243753391830282907930Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи11/199812/199801/199902/199903/199904/1999 Средства на счете 757775839384921711100475510885261173027 Счета к получению 000000 Товарно-материальные запасы 000000 Предоплаченные расходы 000000 Ценные бумаги 000000 Суммарные текущие активы 757775839384921711100475510885261173027 Земля 000000 Здания и сооружения 000000 Оборудование 797297972979729797297972979729 Другие активы 000000 Незавершенное пр-во (инвестиции) 000000СУММАРНЫЙ