Станция технического обслуживания
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
77,4167729,8223482,11817,0712160,41133764,5310Аэрограф712034,13144409,6120217,31564,4410469,70115166,6611Стекольщик713082,93156995,121979,311700,7811382,15125203,6512Стекольщик811021,48132257,7318516,11432,799588,69105475,5913Установщик сигнализаций811021,48132257,7318516,11432,799588,69105475,5914Агрегатчик по КПП711908,81142905,7920006,811137,610771,21118483,3115Агрегатчик по КПП810032,36120388,4216854,371304,218728,1596009,6516Агрегатчик по ГП78750,79105009,5214701,331137,67613,1983745,117Моторист79143,8109726,615361,71188,717955,1887506,918Электрик810908,6130904,118326,51418,139490,55104396Итого за 11 месяцев выдано на руки: 2091859 руб.
Таблица финансового календаря
№НаименованиеПервый годВторой годТретий год1Наличные деньги на начало квартала29799169,0257079224,382Поступление денег в текущем периоде всего3В том числе взносы в УК134810804Выручка от реализации за прошлый период5Выручка от реализации за текущий период105656023,1105656023,1128784884,56Полученные авансы7Выручка от прочих операций8Доход от внереализационных операций9Ссуды или другие поступления дополнительной наличности154000010Всего имеющаяся наличность до платежей120677103,1135455192,1185864108,8811ГУ Денежные платежи в текущем периоде всего90877934,1178639967,7684727548,8712В том числе оплата труда за прошлый период349773,95349773,9513Оплата труда за текущий период3847513,523847513,524643341,0614Оплата материальных и энергетических ресурсов за текущий периодНа запчасти и расходные материалы601699606016996060169960Инструменты197800197800197800Оплата за электроэнергию284922,33284922,33291441,16Оплата за тепло622080622080622080Оплата за воду65526552655215Оплата покупных услуг за текущий период16Платежи по обязательному страхованию25000017Платежи по добровольному страхованию18Арендная плата или лизинговые платежи1779008,021779008,0219Представительские расходы88057,7888057,7888057,7820Затраты на рекламу88057,7888057,7888057,7821Затраты на подготовку кадров264173,34264173,34264173,3422Командировочные расходы19501950195023Основные платежи по кредиту154000024По краткосрочному25Выплата % за кредит36960026По краткосрочному27Приобретение сертификата1400028Покупка основных средств и немат. актов115695004177661,1529Выплата налогов и платежейЕСН366430,16366430,16435661,42НДС к перечислению1300693,951300693,951843871,52Налог на имущество1203399,21203399,21203399,2Налог на прибыль3069899,83069899,84148211,2НДФЛ345258,61345258,61865200,41Налог на землю264000264000264000ЕНВД444398,4444398,4444398,430Изъятие в пользу владельца (выплата дивидендов)2674079,22674079,24241358,531Прочие платежи11660011660011660032Положение с денежными средствами на конец текущего периода29799169,0257079224,38101400560,01
Таблица баланс предприятия
1 Внеоборотные активКод показательНа начало отчетного годаНа конец отчетного года3 капитал и резервыКод показательНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1 Внеоборотные активы3 Капитал и резервыНематериальные активы11014000Уставной капитал41022681080Основные средства1201156950010937920Резервный капитал430Незавершенное строительство130образованные в соответствии с законодательством4315348158,4Доходные вложения в материальные
ценности135образованные в соответствии с учредительными
документами4328022237,5Долгосрочные финансовые вложения140Нераспределенная прибыль470242719,4Отложенные налоговые активы145Итого по разделу 349036294195,3Итого по разделу 1190109519204 Краткосрочные обязательства2 Оборотные активыЗаймы и кредиты610Запасы21015042490Кредиторская задолженность620Затраты в незавершенном производстве2137638,91в том числе поставщики и подрядчики621Расходы будущих периодов216Задолжность перед персоналом предприятия622Прочие затраты и запасы217Задолжность перед государственными
внебюджетными фондами623НДС по приобретенным ценностям220325173,48Задолжность по налогам и сборам624Дебиторская задолженность
(в течении 12 месяцев)240Прочие кредиторы625в том числе покупатели и заказчики241Задолжность перед участниками по выплате
доходов630Краткосрочные финансовые вложения250242719,4Доходы будущих периодов640Денежные средства26029799169,02Резервы предстоящих расходов650Прочие оборотные активы270Прочие краткосрочные обязательства66020074915,51Итого по разделу 229045417190,81Итого по разделу 469020074915,51БАЛАНС30056369110,81БАЛАНС70056369110,81
Оценка финансового состояния предприятия
I Оценка имущества
1. Коэффициент предпринимательства
КП=ОС/ВБ=10937920/56369110,81=0,19 < 0,45
ОС основные средства;
ВБ валюта баланса.
Структура нерациональна.
2. Доля мобильных средств
ДМС=ОА/ВБ=45417190,81/56369110,81=0,8 > 0,6, где
ОА оборотные активы.
ВБ валюта баланса.
Пониженный риск неплатежеспособности, но нестабильная прибыль.
3. Омертвление текущих активов в запасах
ОТА=Зп/ОА=15042490/45417190,81=0,3 < 0,4,где
Зп запасы за квартал;
ОА оборотные активы.
Структура рациональна.
II Оценка платежеспособности и кредитоспособности.
1. Коэффициент общего покрытия
Кп=ОА/КО=45417190,81/20074915,51=2,3=23, где
ОА оборотные активы;
КО краткосрочные обязательства.
Структура рациональна. С долгами предприятие может расплатиться ликвидными активами.
2. Коэффициент срочной ликвидности
Ксл=(ДС+ДЗ)/КО=29799169,02/20074915,51=1,4 > 1, где
ДС денежные средства:
ДЗ дебиторская задолженность;
КО краткосрочные обязательства.
Структура рациональна, при необходимости срочно расплатится по долгам сделать возможно.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
Кал=ДС/КО=29799169,02/20074915,51=1,4>0,2, где
ДС денежные средства;
КО краткосрочные обязательства.
Структура рациональна.
III Оценка финансовой устойчивости и независимости
1. Коэффициент финансовой автономии
КФА=СК/ВБ=36294195,3/56369110,81=0,64 > 0,5, где
СК собственный капитал;
ВБ валюта баланса.
Структура рациональна.
2. Коэффициент финансового риска
КФР=ЗК/СК=20074915,51/36294195,3=0,5<1, где
ЗК заемный капитал;
СК Собственный капитал.
Структура рациональна. Пр