Создание предприятия по производству тротуарной плитки
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
?олжен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, подписанный договор аренды помещения и коммунального обслуживания, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.
- Управление на стадии реализации проекта
Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта.
Результатом управления на этой стадии будет полностью оборудованное производственное помещение со сданным в эксплуатацию полным набором предусмотренных механизмов и станков.
- Управление на стадии эксплуатации
Организацию производства и реализации выпускаемой продукции предприятия будет осуществлять ООО "Блок-М", обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы наладить данную работу в соответствии с принятыми высокими стандартами.
- Доходы проекта
Доходы проекта определяются объёмом производства и принятым уровнем комиссии.
Как было указано в разделе 3.4, плановый объём производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производственной сферы г. Благовещенск. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем производства составит 6 000тыс. руб./мес.
Выход на максимальный объем продаж предполагается в течении 7 месяцев после начала эксплуатации производственной линии.
Размер торговой наценки принят на среднем для рынка г.Благовещенска уровне и составит 40%. При этом в первые месяцы работы предприятия предполагается проведение агрессивной ценовой политики с пониженной торговой наценкой с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких торговцев и завоеванию целевой аудитории покупателей.
Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 2 400 тыс. руб./год:
Таблица 9. Доходы проекта
Наименование показателейЗначения по месяцам реализации проекта1234567891011Объём производства, тыс. руб.195245245345440440490500500500500Комиссия, 15151520202030303040Итого доход, тыс. руб.29,2536,7536,7551,75888898150150150200
- Текущие расходы
Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации производственной линии рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенска расценок и тарифов и включают в себя:
- расходы на заработную плату;
- расходы на содержание здания;
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);
- страховые платежи;
- расходы на проведение рекламной кампании.
Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 120 тыс. руб./мес. (Таблица 10):
Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату
№ п/пНаименованиеЗначениеЧисло обслуживающего персонала
Среднемесячная заработная плата, руб.Общая сумма затрат на оплату труда, руб.1.1Генеральный директор1
1
1
330 00030 0002.7Инженер25 00025 0002.8Оператор20 00020 0002.7Кладовщик15 00045 000ИТОГО6120 000
По мере увеличения производственной мощности организации планируется набор дополнительного количества рабочих и принятие на работу менеджера с доведением размера фонда заработной платы до 180,0тыс. руб.
Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации предприятия, а также их динамика приведены ниже (Таблица11):
Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)
№ п/пНаименование расходовЗначениеСумма, тыс. руб./мес.Доля, %1.Расходы на заработную плату120,062,72.Расходы на аренду помещения30,07,53.Расходы на оплату коммунальных услуг13,011,24.Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 2,03,05.Страховые платежи16,89,76.Расходы на проведение рекламной кампании5,04,37.Прочие непредвиденные расходы2,01,68.ВСЕГО 116,5100
- Финансовый план (бюджет)
- Методика анализа
Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета один месяц и суммарную продолжительность 2,5 года.
Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.
- Расчет потребности в финансировании
Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания ООО "Мы", предприятия специализирующегося на производстве блоков несъёмной опалубки, складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
- финансирования организационных мероприятий;
- финансирования проектных работ и закупки оборудования;
- финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;
- инвестиций в оборотный капитал.
- Потребность в финансировании организационных мероприятий
Перечень и последовательность организационных мероприятий по организации и регистрации ООО, заключению договоров аренды помещения и коммунального обслу