Система безналичных расчетов в Российской Федерации и направления ее совершенствования
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ельным и не принимается к исполнению.
3. Наименование плательщика.
4. Счет плательщика.
5. Наименование банка плательщика.
6. Корреспондентский счет банка плательщика и его БИК (банковский идентификационный код).
7. Наименование банка получателя средств.
8. Корреспондентский счет банка получателя и его БИК.
9. Наименование получателя.
10. Счет получателя.
11. Сумма документа цифрами и прописью.
12. Очередность платежа.
13. Основание платежа.
Платежное поручение оформляется клиентом в 4-х экземплярах. На первом экземпляре ставится круглая печать организации и подписи уполномоченных лиц (лица имеющие право 1-й и 2-й подписи указанные в карточке). Если в карточке нет лица, обладающего правом 2-й подписи, то на платежном поручении руководитель расписывается два раза. Четвертый экземпляр возвращается клиенту. Второй и третий отправляются в банк клиента получателя платежа. Если производится проплата по налогам, то платежное поручение оформляется в пяти экземплярах: 1-й с печатью и подписями остается в банке, 2,3,4-е экземпляры отправляются в банк получателя, 5-й с отметкой банка о приеме отдается клиенту. Если сумма платежного поручения более 50000 рублей, то клиент приносит 2 экземпляра: 1-й остается в банке, а второй отдается клиенту.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Поступ. в банк плат.Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 01.01.2004
Дата Вид платежа
Условие оплаты
С акцептомСрок для акцептаСумма
прописью
Ноль рублей 00 копеекСумма
0-00
ПлательщикСч. №
БИК
Банк плательщикаСч. №
БИКСч. №
Банк получателяСч. №
Вид оп.02Очер. плат.6Наз.пл.
ПолучательКодРез. полеНазначение платежа
Сумма 0-00,
В т.ч. НДС (20%) 0-00.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документовПодписиОтметки банка получателя
М.П.
№ ч. плат.
№ плат. ордераДата плат. ордераСумма частичного платежаСумма остатка платежаПодпись
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Поступ. в банк плат.Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 01.01.2004
Дата Вид платежа
Условие оплаты
С акцептом Срок для акцепта
Сумма прописью
Ноль рублей 00 копеек
Плательщик
Сумма
0-00
Сч.№
Банк плательщика
БИК
Сч.№
г.Москва
Банк получателя
БИК
Сч. №
Получатель
Сч. №
Вид.оп.
02 Очер. плат. 6
Наз.пл.
Рез. поле
Код
Назначение платежа
Сумма 0-00, в т.ч. НДС(20%) - 0-00.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
Подписи Отметки банка получателя
М.П.
№ч. плат.
№ плат. ордера
Дата плат. ордера
Сумма частичного платежа
Сумма остатка платежа
Подпись
Дата помещения в картотеку
Отметки банка плательщика
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Поступ. в банк плат.
Инкассовое поручение № 1 01.01.2004
Дата Вид платежа
Сумма
прописьюНоль рублей 00 копеекСумма
0-00
ПлательщикСч. №
БИК
Банк плательщикаСч. №
БИК
Банк получателяСч. №
Сч. №
Вид оп.06Очер. плат.6Наз.пл.ПолучательКодРез. полеНазначение платежа
Сумма 0-00,
В т.ч. НДС (20%) 0-00.
ПодписиОтметки банка получателя
М.П.
№ ч. плат.
№ плат. ордераДата плат. ордераСумма частичного платежаСумма остатка платежаПодпись ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аккредитив № 01.01.2004 Почтой
Дата Вид платежа
Сумма
прописьюНоль рублей 00 копеекСумма
0-00
ПлательщикСч. №
БИК
Банк плательщикаСч. №
БИК
Банк получателяСч. №
Сч. № (40901)
Вид оп.08Срок действ. аккредитива26.02.2004Наз.пл.ПолучательКодРез. полеВид аккредитиваОтзывный, покрытыйУсловие оплаты
С акцептомНаименование товара (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) грузополучатель и место назначения,
Платеж по представлению (вид документа)
Дополнительные условия
№ сч. получателяПодписиОтметки банка
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Баланс ОАО Импэксбанк по состоянию на 01.10.03г.
№Наименование статейСуммаАКТИВЫ1.Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации1 595 8702.Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации1 152 9413.Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1-ст.3.2)169 9163.1.Средства в кредитных орган