Geum.ru

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

 .С. Финансы предприятий. М.; ИНФРА-М, 1997. 343 с.

  • Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд., испр. и доп. К.: Капрал, 1997.
  • Э.А.Уткин Бизнес-план. М.: Экмос, 2002 г.
  • Экономика. М.: Издательство БЕК,2008. 816 с.
  • Ю.Бригхем, Л. Гапенски Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т./Пер. с англ. под ред. В.В.Ковалева СПб.: Экономическая школа, 2002 г.

    •  

     

    ДОДАТКИ

     

    Додаток А

     

    Графік регулярних надходжень коштів (грн.)

    ПоказникПрогнозний рік123456789101112Оплата за маски36098,436098,431586,131586,127073,827073,827073,831586,157757,4458659,958659,949635,3Оплата за контейнери231036231036207932,4184828,8161725,2138621,6161725,2207932,4381209,4392761,2404313325760,8Всього надходжень коштів267134,4267134,4239518,5216414,9188799165695,4188799239518,5438966451422462972375396

    Додаток Б

     

    Графік регулярних виплат коштів (грн.)

    ПоказникПрогнозний рік

    123456789101112Витрати на матеріали для виробництва масок780078007800858078008580858078008970936093609750Витрати на матеріали для виробництва контейнерів112500112500112500123750112500123750123750112500129375135000135000141750Постійні витрати85180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,0285180,02Всього виплат коштів205479,9205479,9205479,9217509,9205479,9217509,9217509,9205479,9223524,9229539,9229539,9236679,9

    Додаток В

     

    Графік чистих потоків коштів (грн.)

    ПоказникПрогнозний рік

    123456789101112Загальні надходження коштів267134,4267134,4239518,5216414,9188799165695,4188799239518,5438966451422462972375396Загальні витрати коштів205479,9205479,9205479,9217509,9205479,9217509,9217509,9205479,9223524,9229539,9229539,9236679,9Чистий потік61654,561654,534038,6-1095,12-16680,9-51816-28710,934038,6215441,7221881,2233433138716,1

    Таблиця Г

     

    Прогноз форми №2 Звіт про фінансові результати, (грн.)

    ПоказникНадходження та залишки грошових коштівВитрати та платежі1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Виручка від продажу773787,3570909,3867283,512897900000Змінні витрати0000360900384960390975440220Валова маржа412887,3185949,3476308,58495700000Виплата заробітної плати0000184140184140184140184140Амортизація00002100,062100,062100,062100,06Прибуток до оподаткування226647,2-290,76290068,4663329,90000Податок на прибуток000056661,81-72517,11165832,5Чистий прибуток169985,4-290,76217551,3497497,50000Нерозподілений прибуток169985,4-290,76217551,3497497,50000

    Додаток Д

     

    Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)

    АКТИВ1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.ПАСИВ1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Грошові кошти670,8873446,049738,511113,87Кредиторська заборгованість постачальникам360,9384,96390,975140,22Дебіторська заборгованість0000Кредиторська заборгованість по зарплаті184,14184,14184,14184,14Кредиторська заборгованість по податкам56,66181072,5172165,8325Запаси та витрати360,9384,96390,975140,22Всього короткострокова кредиторська заборгованість601,7019569,1647,631490,1925Всього оборотних засобів1031,787831,0091129,4851254,09Уставний капітал300300300300Резервний капітал0000Залишкова вартість основних засобів39,8999437,835,699733,5997Нерозподілений

    прибуток169,9854-0,2907217,5513497,4975Всього активів1071,687868,8091165,1821287,69Всього пасивів1071,687868,8091165,1821287,69

    Додаток Е

     

    Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)

    АКТИВБазовий баланс1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Відхилення

    1 кв .- баз.Відхилення

    2 кв.- 1 кв.Відхилення

    3 кв.-4 кв.Відхилення

    4 кв.-3 кв.Грошові кошти258670,8873446,049738,511113,87412,8873-224,838292,4593375,3616Дебіторська заборгованість000000000Запаси и витрати120,3360,9384,96390,975140,22240,624,066,015-250,755Всього оборотних коштів378,31031,787831,0091129,4851254,09653,4873-200,778298,4743124,6066Залишкова вартість основних засобів4239,8999437,835,699733,5997-2,10006-2,10006-2,10006-2,10006Всього активів420,31071,687868,8091165,1821287,69651,3872-202,878296,3742122,5065ПАСИВКредиторська заборгованість постачальникам120,3360,9384,96390,975140,22240,624,066,015-250,755Кредиторська заборгованість по зарплаті0184,14184,14184,14184,14184,14000Кредиторська заборгованість по податкам056,66181072,5172165,832556,66181-56,661872,5171193,31538Всього короткострокова кредиторська заборгованість120,3601,7019569,1647,631490,191481,4018-32,601878,53211-157,44Уставний капітал3003003003003000000Резервний капітал000000000Нерозподілений прибуток0169,9854-0,29076217,5513497,496169,9854-170,276217,8421279,9461Всього пасивів420,31071,687868,8091165,1821287,69651,3872-202,878296,3742122,5065

    Додаток Ж

     

    Звіт про рух грошових коштів

    Джерела грошових коштів1-й період2-й період3-й період4-й

    періодНапрями

    використання1-й період2-й період3-й період4-й

    періодДебіторська заборгованість0000Дебіторська заборгованість0000Запаси і витрати000250,755Запаси і витрати240,624,066,0150Вартість ОФ2,100062,100062,100062,10006Залишкова вартість ОС0000Кредиторська заборгованість постачальникам240,624,066,0150Кредиторська заборгованість постачальникам000250,755Кредиторська заборгованість

    по зарплаті184,14000Кредиторська заборгованість

    по зарплаті0000Кредиторська заборгованість

    по податкам56,66181072,5171193,31538Кредиторська заборгованість

    по податкам056,6618100Резервний капітал0000Резервний капітал0000Нерозподілений прибуток 169,98540217,8421279,9461Нерозподілений прибуток 0170,276200Всього653,487326,16006298,4742626,118Всього240,6250,9986,015250,755Грошові кошти0224,837900Грошові кошти412,88730292,4593375,3616Всього653,4873250,998298,4742626,118Всього653,4873250,998298,4743626,1166