Разработка и реализация социально-культурного проекта на примере детского развлекательного центра
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
11 будет произведён ремонт помещения, а также планируется поиск и обучение необходимо персонала. В помещении будет произведен ремонт на сумму 350 тыс. руб.
Следующий этап - установка игрового оборудования, сертификация игрового оборудования и получение лицензии на ведение деятельности в сфере развлекательных услуг, его временные рамки - 01.10.2011 - 01.12.2011. Предположительная стоимость этапа - 3 700 000 руб.
С 01.12.2011 будет проводиться рекламная кампания детского развлекательного центра "Мечта", которая будет продолжаться в течение месяца, и с последующим продолжением по необходимости. Цена этапа составит 49 500 тыс. руб. Под детский развлекательный центр будет взята в аренду площадь в 500 квадратных метров в ныне строящемся торговом центре "Гигант" в г. Новокуйбышевск. Предположительная оптимальная стоимость аренды - 350 руб. кв. м.
И, наконец, открытие детского развлекательного центра "Мечта" состоится 15.01.2012. Список этапов показан в таблице 8.
Таблица 8. Календарный план.
Название этапаДлительностьДата началаДата окончанияРазработка бизнес-плана2 месяца01.03.201101.05.2011Утверждение бизнес-плана2 месяца01.05.201101.07.2011Переговоры с арендодателями1месяц01.07.201101.08.2011Ремонт помещения и поиск сотрудников2 месяца01.08.201101.10.2011Установка оборудования2 месяца01.10.201101.12.2011Рекламная кампания45 дней01.12.201115.01.2012
План по персоналу
Для детского развлекательного центра выбрана линейно-функциональная структура управления. Деятельность детского развлекательного центра координирует генеральный директор. Он несёт полную ответственность за состояние детского развлекательного центра и состояние трудового коллектива; представляет ДРЦ во всех учреждениях и организациях; издаёт приказы по ДРЦ в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников; распоряжается имуществом фирмы. Коммерческий директор занимается следующим: заключает договора; осуществляет поиск поставщиков комплектующих; открывает в банках счета фирмы.
Бухгалтерия осуществляет учёт средств ДРЦ и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами; устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности ДРЦ; производит финансовые расчёты с заказчиками и поставщиками; составляет годовые, квартальные, месячные планы по труду и заработной плате и осуществляет контроль за их выполнением. Правильно подобранная рабочая группа является основной составляющей части успеха. Именно от людей, составляющих организацию, зависит, будет ли ДРЦ процветать или закроется, не просуществовавши и года. Также большую роль в процветании фирмы будет играть профессионализм ведущих работников и персонала. Фирма обязуется:
Предоставить работнику обозначенное в контракте рабочее место и
имущество;
Обеспечить работой по установленной в контракте специальности,
должности, квалификации;
Ежемесячно выплачивать заработную плату работнику в соответствии с положением об оплате труда.
Работник подлежит всем видам социального страхования на период действия контракта.
В обязанности персонала входит:
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплины, действующее законодательство;
Выполнять по названной специальности (должности), квалификации работу в соответствии с утверждённым положении об отделе, должностной инструкции и т.п.;
Качественно и своевременно выполнять порученную работу;
Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.
Работа фирмы предполагается осуществлять по следующему графику: рабочий день с 10.00 до 20.00. Персонал работает в 2 смены.
Численность персонала определяется исходя из функциональной целесообразности. Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности ДРЦ.
Согласно данным по средней начисленной заработной плате работников списочного состава учреждений культуры, был составлен план численности и заработной плате работников ДРЦ, который показан в таблице 9.
Таблица 9. План численности и заработной платы работников ДРЦ "Мечта"
ДолжностьКол-воЗарплатаСумма (руб.) (руб.) Исполнительный директор130 00030 000Бухгалтер160006 000Водитель26 00012000Уборщица23 0006 000Администратор210 00020 000Актёр-аниматор230006 000Няня-воспитатель2500010 000Техник17 0007 000
Всего: 13 человек
Ежемесячный фонд заработной платы с учётом налогов составляет: 118 000 рублей.
Финансовый план
В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопоставимости. Относиться к ней можно по-разному в зависимости от существующих объективных и субъективных условий: темпа инфляции, размера инвестиций и генерируемых поступлений, горизонта прогнозирования, уровня квалификации аналитика и т.п.
Финансовый раздел бизнес-плана отражает результаты производства и сбыта продукции. Здесь наряду с прогнозируемым движением денежных потоков (поступлениям и выплатам) описывается текущее финансовое состояние предприятия. [42; 34]
Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно подразделить на две группы:
а) основанные на дисконтированных оценках;
б) основанные на учетных оцен