Разработка бизнес-плана ООО Диана
Информация - Маркетинг
Другие материалы по предмету Маркетинг
?кож г. НефтекамскОренбургский, Московский завод3Фурнитураг. Сарапул ЭГЗИжевский завод, частные лица4Доски ХПАмзинский лесокомбинатЧастные лица5Фанера ДВППермский фанерный комбинатУфимский фанерный комбинат6МеталлоизделияУфимские оптовые базыЧастные лица7ВатинИскож г. НефтекамскУфимские базы8Полиэтиленг. УфаИскож9КартонН-Челнинский КБКУфимский КБК10НиткиИскож г. НефтекамскИшимбайская фабрика11КлейБашмашопторг г. УфаХимпром г. Уфа12Подушкиг. ИжевскИскож г. Нефтекамск
Расчет расхода сырья и материалов на единицу продукции:
Наименование материаловЕд. измеренияНорма расходаЦена за шт.Сумма в руб.Комплект мягкой мебели1Фанеракв. м.1,4659,0086,142ДВПлист3,070,00210,003Древесинакуб. м.0,12600,0072,004Болтыкг.0,720,0014,005Гвоздикг.1,012,0012,006Шурупыкг.0,320,006,007Гобеленп. метр12,5220,002750,008Ниткиб.0,26,001,209Клейкг.0,2515,003,7510Картон коробоч.кг.3,012,0036,0011Полиэтиленкв. м.20,09,00180,0012Ватинп. метр6,028,00168,0013Поролонкг.0,545,0022,5014Фурнитура---30,0015Подушкишт.10,080,00800,0016Тканьм.1,590,00135,00ИТОГО:4526,59Диван1Фанеракв. м.1,059,0059,002ДВПлист2,070,00140,003Древесинакуб. м.0,08600,0048,004Болтыкг.0,520,0010,005Гвоздикг.0,712,008,406Шурупыкг.0,220,004,007Гобеленп. метр8,4220,001848,008Ниткиб.0,16,000,609Клейкг.0,215,00310Картон коробоч.кг.2,012,0024,0011Полиэтиленкв.м.13,09,00117,0012Ватинп. метр4,028,00112,0013Поролонкг.0,345,0013,5014Фурнитура---30,0015Подушкишт.6,080,00480,0016Тканьм.1,090,0090,00ИТОГО:2987,50Раскладное кресло1Фанеракв.м.0,659,0035,402ДВПлист1,370,0091,003Древесинакуб.м.0,05600,0030,004Болтыкг.0,320,006,005Гвоздикг.0,412,004,806Шурупыкг.0,120,002,007Гобеленп. метр5,3220,001166,008Ниткиб.0,086,000,489Клейкг.0,115,001,5010Картон коробоч.кг.1,312,0015,6011Полиэтиленкв.м.8,49,0075,6012Ватинп. метр2,528,0070,0013Поролонкг.0,245,009,0014Фурнитура---30,0015Подушкишт.2,080,00160,0016Тканьм.0,890,0072,00ИТОГО:1769,38
Расчет сырья за месяц:
Вид продукцииРасход сырья на ед. продукции, руб.Кол. прод. шт.Общий расход сырья, руб.1Комплект м/м4526,591045265,902Диван2987,50514937,503Раскладное кресло1769,3858846,90ИТОГО:69050,30
9.4. Издержки производства и динамика их изменения
Элементы затратЦена, руб.Кол. шт.Сумма, руб.1Основные средства1.1Станок КСМ-1А11 000111 0001.2Станок ЦДК-527 900127 9001.3Станок ЦКБ-4019 940119 9401.4Станок ФСШ-1А11 900111 9001.5Станок 4х сторонний34 000134 0001.6Станок круглопильный16 980116 9801.7Сушильное оборудование11 000111 0001.8А/м Газель80 000180 0001.9Компьютер11 000111 0001.10Принтер10 000110 000ИТОГО:233 7202МБП2.1Телефон1060110602.2Сейф2500125002.3Кассовый аппарат2050120502.4Ручной эл. инструмент988439522.5Компрессор СО-45Б2200122002.6Шв. машина 1022 класс4500145002.7Эл. ножницы362,42724,82.8Шв. маш. с пром.столом7950179502.9Пневматические ваймы3400134002.10Пневматический инструмент2106484242.11Светильник4441762.12Люстра380415202.13Калькулятор280411202.16Стол900654002.17Стул2001530002.18Шкаф 2х дверный1870474802.19Тумба37013702.20Жалюзи1041010402.21Весы механические1730117302.22Прилавок угловой70017002.23Сигнализация охран.3600136002.24Станок токарный799017990ИТОГО:77 010,83Расходы будущих периодов3.1Установка сигнализации78703.2Установка телефона33403.3Реклама610,43.4Оформление документов30003.5Междугородние телеф. звонки10003.6Аренда помещения4725ИТОГО:20 545,44Транспортные расходы4.1Доставка оборудования10004.2Доставка сырья20004.3Доставка материалов988ИТОГО:3 988,005Сырье и материалы5.1Сырье и материалы69050,35.2Канцелярские товары1000ИТОГО:70 050,36Прочие затра6ты5080,00ИТОГО ЗАТРАТЫ:410 394,48
Расчет износа основных средств:
НаименованиеСтоимость, руб.Норма амортизации%руб.1Станок КСМ-1А11 00018165 0002Станок ЦДК-527 90018418 5003Станок ЦКБ-4019 94018299 1004Станок ФСШ-1А11 90018178 5005Станок 4х сторонний34 00018510 0006Станок круглопильный16 98018254 7007Сушильное оборудование11 00018165 0008А/м Газель80 000302 160 0009Компьютер11 00015132 00010Принтер10 0001290 000ИТОГО:233 7204 372 800
Зарплата за месяц и отчисления на социальное страхование:
З/п основного персоналаОтчисления З/п администрации.Отчисления13 0005 33012 5005 125
Износ МБП начисляется в размере 50% при отпуске их в эксплуатацию, а остальные 50% за вычетом их стоимости по цене возможного использования при выбытии из эксплуатации:
Стоимость МБП, руб.Сумма износа, руб.77 010,8038 505,40
Расчет коммунальных услуг:
Вид коммунальных услугТариф, руб.Объем потреб.Стоимость услуг, руб.1Водоснабжение, куб.м.5,3082,230440,002Производственный сток, куб.м.20,0061,9001 238,003Электроэнергия, кВт/час0,252191,000547,754Отопление, Гкалл.102,474,099420,025Охранная сигнализация1700-1700,006Плата за телефон3100-3100,00ИТОГО:7 445,77Калькуляция себестоимости продукции:
Наименование изделия%Сырье и матер.Возв. отх.З/п осн. перс.Отчисл.З/п адм.Отчисл.123456781Компл. м/м64,1444288,872,278,343,428,023,292Диван21,3614749,140,752,881,142,671,093Раск. кресло14,5010012,290,521,880,771,810,74ИТОГО:10069050,303,54135,3312,55,12
Износ ОСИзнос МБПРБПОплата ком. усл.ТЗРПрочие затр.Итого затр.91011121314152804,7124697,361,374,772557,830,7074380,95934,038224,760,461,59851,810,2324770,45634,065583,280,311,08578,240,1716815,154372,8038505,42,147,443987,881,1115966,55
Расчет цены на единицу продукции:
Наименование продукцииВсего затратКол. прод.Затр. на
1 прод.% приб.Сумма приб.Цена товара12345671Компл. м/м74380,95107438,09251859,529297,612Диван24770,4554954,09251238,526192,613Раск. кресло16815,1553363,0225840,754203,77ИТОГО:115966,55
Себестоимость продукции по годам:
Наименование продуктаПервый год1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталКол ед.с/с 1 изд.общ. с/сКол ед.с/с 1 изд.общ. с/сКол ед.с/с 1 изд.общ. с/сКол ед.с/с 1 изд.общ. с/с1Комп. м/м3074382231433572002520003870502679004069502780002Диван15495474311184700846002046009200224300946003Раскл. кресло1533635044519300057002326005980025200050000Итого:347899393600419700422600Итого себистоимость за год:1583799
Второй годТретий годКол ед.с/с 1 изд.общ. с/сКол ед.с/с 1 изд.общ. с/с1Комплект