Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
6.4 Штапик 22сом3.453.74446.5 Профиль для створки 70/83 5Ксом14.615.71717176.6 Профиль для рамысом13.514.515.515.515.56.7 Импостсом16171818186.8 Т-соединительсом788886.9 Фурнитурасом74818787877. Постоянные расходы на ТЭР7.1 Теплоэнергиятыс.сом7.78.28.98.98.97.2 Электроэнергиятыс.сом14151616168. Аренда (в месяц)тыс.сом1.822.22.22.29. Услуги связи (в месяц)тыс.сом0.40.50.540.510.5110. Прочие расходы (в месяц)тыс.сом2.22.42.52.52.511. Персонал предприятия (должности,
21количество691621штатных единиц):11.1 рабочие основного производствачел.3510131311.2 рабочие вспомогательного производствачел.1246611.3 администрация:2222211.3.1 Директорчел.1111111.3.2 Главный бухгалтерчел.1111112. Среднемесячная заработнаяплата (в разрезе штатныхединиц):12.1 рабочие основного производстватыс.сом0.50.60.70.70.712.2 рабочие вспомогательного
производстватыс.сом0.40.50.50.50.512.3 администрация:12.3.1 Директортыс.сом0.80.91.11.11.112.3.2 Главный бухгалтертыс.сом0.70.80.90.90.913. Первоначальная стоимость основных
тыс.сомпроизводственных фондов и нематериальных8289959595активов14. Норма амортизациилетОсновных производственных фондов и нематериальных55555активов15. Количество дней в периодешт.31031031031031016. Количество месяцев в периодешт.121212121217. Оборачиваемость производственных запасовдней151515101018. Оборачиваемость дебиторской задолженностидней121299919. Оборачиваемость кредиторской задолженностидней151515101020. Оборачиваемость фонда заработной платыдней303030303021. Оборачиваемость фонда платежей в бюджетдней303030303022. Вклад в Уставный фондтыс. Вг43000000023. Получение долгосрочного кредитатыс. Вг21500000024. Процентная ставка по кредиту1414141425. Погашение основного долгосрочного займа2020202026. Доля погашения процентов010010010010027. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд)%
4
4
4
4
4
Прочие исходные данные по проекту, а также учет инфляции, Налоговое окружение приведены в таблицах 1.3, 1.4, 1.5.
Таблица 1.3 Исходные данные по проекту
Основные сведения по проектуПоказателиОсновные сведения по проектуПоказатели
Горизонт Расчета (лет)
5Курс национальной денежной единицы (Вг) к 1
2550Евро на момент составления бизнес-планаШаг расчета (месяц, квартал,год)1 годСтавка дисконтирования (%)14Вид принятой в проекте расчетной единицыСомДата начала реализации проекта01.01.2011Расчеты выполнены по состоянию на16.12.2010
Таблица 1.4.- Учёт инфляции
Условия реализации проектаЕдиница измерения
По годам реализации проекта2011201220132014201512345661. Темп инфляции в период:1.1 сырье, материалы, комплектующие%7,57,57,5001.2 топливно-энергетические ресурсы%7,57,57,5001.3 заработная плата%7,57,57,5002. Прогнозируемый курс Вг за 1
у.е.
Сом25502741,252946,8442946,843752946,8438Темп роста обменного курса за период%4,416,9767441866,97674400
Таблица 1.5. Налоговое окружение
Виды налогов и сборовПо годам реализации проекта20112012201320142015База%База%База%База%База34567891011ИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИНДСВыручка18Выручка18Выручка18Выручка18Выручка18Отчисления вреспубликанский бюджет по единомуВыручка2Выручка2Выручка2Выручка2Выручка2нормативуОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬЧрезвычайный налог и фонд содействияФОТ1ФОТ1ФОТ1ФОТ1ФОТ1занятостиФСЗНФОТ35ФОТ35ФОТ35ФОТ35ФОТ35
2. Описание продукции
При выборе видов производимых товаров важное место отводилось сбалансированности видов и объемов выпускаемой продукции, позволяющей рационально использовать имеющееся сырье и материалы.
В соответствии с программой развития предприятия запланирован выпуск широкого ассортимента изделий, а также сервисных услуг.
К выпуску планируется следующая структура ассортимента:
- Окна и оконные рамы различных видов и форм
- Двери и дверные проёмы
Современное оборудование позволяет выпускать высококачественные изделия с гарантией не менее 5 лет, отвечающие всем нормам мирового стандарта по доступным широкому кругу населения ценам, что также является важным фактором успеха предприятия и его конкурентоспособности.
Сырье и поставки:
Поставка сырья и материалов будет осуществляться из различных источников.
Основной источник поступления материалов и комплектующих - это фирмы-производители из Турции, России, Китай и Германия. Планируется также закупки, при возможности, комплектующих изделий из внутренних фирм- производителей, а также вспомогательных материалов в пределах СНГ при предоставлении поставщиками товара, соответствующего по качеству и цене западным аналогам.
Материалы и комплектующие будут приобретаться ежемесячно в зависимости от их расходования.
Поставки сырья и материалов будут осуществляться автомобильным транспортом, с объемами, позволяющими минимизировать цены. Разгрузка и складирование будут механизированы, продукция будет поступать на паллетах, что позволит снизить трудоемкость и затраты.
Остановимся подробнее на процессе изготовления окон - основном виде деятельности предприятия.
Технологическая цепочка изготовления стандартного окна включает в себя последовательное выполнение следующих операций:
1) доставка, разгрузка и складирование профиля;
2) нарезка профиля на заготовки;
3) нарезка стального усилителя;
4) вставка и крепление стальных усилителей;
5) сверление и фрезерование отверстий для водоотлива, вентиляции и фурнитуры;
6) сваривание углов рамы и створки;
7) механическое присоединение вертикальных и горизонтальных импостов;
8) зачистка углов;
9) монтаж фурнитуры;
10) вставка уплотнителей по контуру окна;
11) вставка стеклопакетов (остекление);
12) функциональный контроль, проверка комплектации и промежуточное складирование го