Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО "Минский ПКТИ"
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
изводства и его частичную реконструкцию. Потребность в этих средствах указана в таблице.
Таблица Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
Статья затратКол-во оборудования, ед.Сумма затрат, млн. руб.Сборочный конвейер114,00Штамповое оборудование275,44обмоточное оборудование5317,37Электроизмерительные приборы15711,19Приобретение специнструмента2539,17НИОКР0,89Технологическая подготовка2,33Затраты на реконструкцию60,78Всего121,18
Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в таблице.
Таблица Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Наименование материалов2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.В натуральном выраженииСумма, млн. руб.В натуральном выраженииСумма, млн. руб.В натуральном выраженииСумма, млн. руб.В натуральном выраженииСумма, млн. руб.Материалы - всего,
в т.ч.58,27203,12370,601066,32Металлопрокат4,1029,6166,896,5229,79215,16264,4687,42Электрический провод0,021,710,053,890,096,610,1216,80Краска0,042,180,5027,29154,581,6157,20Масло трансформаторное500,69500,69500,69501,25Пластик полимерный0,010,250,051,250,071,750,125,40Пластмасса221,531107,6422015,2833041,25Графит электротехнический2,7514,602,7549,582,7549,582,7589,25Лента изоляционная250,69250,69250,69251,25Медь727,0016015,5627026,2538066,50Покупные комплектующие изделия всего,
в т.ч.8,4461,22105,56304Электродетали803,7850023,61100047,22160075,56Изоляторы803,5650022,22100044,44160071,11Прочие801,115015,39100013,89160022,22Всего66,72264,34476,16761,29
Сборка новых видов электрической техники повлечет за собой потребность дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их обучения.
Смета расходов на производство электрической техники представлена в таблице.
Таблица Затраты на производство (млн. руб.)
Статья затрат2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.Основные материалы58,27203,12370,60592,40Покупные компл. изделия8,4461,22105,56168,89Трансп.-заготов. расходы3,7414,2926,5442,50Зар.плата производственных рабочих38,06152,10284,76457,01Премии производственным рабочим17,1368,44128,11205,66Отчисления на соц. нужды производств.рабочих21,2584,93158,97255,13Износ специнструмента5,5222,0641,2966,27Общепроизводственные расходы101,93380,28626,39868,47Общехозяйственные расходы8,4330,4256,9491,39Производственная себестоимость262,771016,851799,182747,71Коммерческие расходы3,1615,2635,9868,69Полная себестоимость объема производства тов. продукции265,921032,101835,172816,41Прибыль66,48258,03458,79704,10Объем производства в оптовых ценах332,401290,132293,963520,51Объем производства в отпускных ценах402,781562,502916,674652,78
Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.
Таблица Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.
Рентабельность, %Свободная отпускная ценаОптовая ценаПрибыльПолная себестоимостьКоммерческие расходыПроизводственная себестоимостьОбщепроизв.и общехоз.расходыИзнос специнструментаОтчисления на социальные нуждыПремиии производственным рабочимЗар.плата произв.рабочихТранс.-заготов.расходыПокупные комплектующие изделияМатериалы основныеСтатья затрат254166,63438,8687,72751,132,72718,81127,756,6217,2175388,840,5712,7ТДМ-20-012008 г.255555,54578,8916,13663,343,336201127,756,6217,2175388,887,7422,21144,4ТДМ-30-002513888,811549,12376,39172,7108,89063,84269,4213,8822,2662,71472,283,3422,21118,8ТДМ-30-262515277,713635,82727,210908,6161,110747,74593,8230884,4712,71583,3148,3422,22172,7ТДМ 50 - 02394166,63438,8971,12467,760,22407,5816,656,6217,2175388,840,5712,7ТДМ-20-012009 г.355555,54578,81187,53391,382,73308,6816,656,6217,2175388,887,7422,21144,4ТДМ-30-004313888,811549,13465,88083,3197,27886,13091,6213,8822,2662,71472,283,3422,21118,8ТДМ-30-264015277,713635,83919,19716,6236,99479,73326,1230884,4712,71583,3148,3422,22172,7ТДМ-50-026. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.
Для этого необходимо следующее:
- Приобретение оборудования.
- Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования.
- Необходимые проектно-конструкторские работы.
- Технологическая подготовка производства.
Общая потребность в инвестициях составляет на период 2008-2011 г.г. 709.1 млн. руб., в том числе в 2008 г. 271.27 млн. руб.
Структура инвестиционных издержек представлена в таблице.
Таблица Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, млн. руб.
Направления инвестиций2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.Итого инвестицийСтруктура, %1. Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.271,27137,83170,83129,17709,1155,562. Приобретение не стандартизированного оборудования19,440,000,000,0019,441,503. Приобретение оснастки и спец инструмента38,480,000,000,0037,722,944. НИОКР0,890,000,690,692,280,175. Технологическая подготовка производства2,330,000,690,693,720,286. Реконструкция производства57,440,000,000,0060,784,837. Пополнение оборотных средств146,94136,25166,67125,00574,8645,068. Проведение маркетинга1,690,831,391,395,310,399. Неучтенные расходы1,410,751,391,394,940,39
Наибольших вложений потребует пополнение оборотных средств, так как на предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств.
Источниками финансирования являются:
- Кредит банка в размере 222.22 млн. руб. с финансированием во 2 квартале 2008 года;
- Собственные средства предприятия в общей сумме 486.88 млн. руб. (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).
В течение первых двух лет (20008-2009 г.г.) всю чистую прибыль предприятия предполагается направить на развитие производственных мощностей и пополнение оборотных средств. В 2009 г. предусматривается начало погашения кредита и выплата гарантированных дивидендов инвестору. Возвратить кредит планируется в конце 2010 года.
Обеспечением по кредиту являются:
- Залог имущества предприятия.
- Участие кредитора в уставном капитале предприятия.
- Прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других бизнес - линий).
7. План марке