Разработка антикризисной финансовой стратегии ООО "Адамант"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ижения результатаОбоснование принципов стратегииМобилизация ресурсов доля реализации стратегииСледование стратегии устойчивого развитияМоделирование финансовой стратегииОписание компанииБазирование на теоретической модели финансовой стратегииОценка ситуации на основе системы индикаторов безопасности компании
Определение стратегических целей Учет оргструктуры компанииРазработка вариантовФормирование критериев отбора вариантовВыбор варианта стратегии на альтернативной основеОценка рисков
Детализация стратегийОформление стратегии
Приложение Б
Движение основных средств
ПоказательОстаток на начало 2009 годаПоступило (введено) ВыбылоОстаток на конец 2009 годаТемп изменения1. Первоначальная стоимость, тыс. руб.
2. В т. ч. активная часть, тыс. руб.
3. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
4. Доля активной части основных средств,%
5. Коэффициент годности,%
6. Коэффициент износа,%
7. Коэффициент обновления,%
8. Коэффициент выбытия,%
52765,0
11291,0
18545,0
21,39
35,15%
64,85%
3666,0
2242,0
61,15
2967,0
1674,0
56,42
53464,0
11859,0
20826,0
22,18
38,02%
61,98%
6,95%
5,62%
1,013
1,0508
1,096
1,087
ПоказательОстаток на начало 2008 годаПоступило (введено) ВыбылоОстаток на конец 2008 годаТемп изменения1. Первоначальная стоимость, тыс. руб.
2. В т. ч. активная часть, тыс. руб.
3. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
4. Доля активной части основных средств,%
5. Коэффициент годности,%
6. Коэффициент износа,%
7. Коэффициент обновления,%
8. Коэффициент выбытия,%
50912,0
11861,0
17118,0
69,29
33,62%
66,38%
7481,0
5020,0
5675,0
5590,0
52765,0
11291,0
18545,0
60,88
35,15%
64,85%
14,69%
49,51%
1,084
0,952
1,083
0,878
ПоказательОстаток на начало 2007 годаПоступило (введено) ВыбылоОстаток на конец 2007 годаТемп изменения1. Первоначальная стоимость, тыс. руб.
2. В т. ч. активная часть, тыс. руб.
3. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
4. Доля активной части основных средств,%
5. Коэффициент годности,%
6. Коэффициент износа,%
7. Коэффициент обновления,%
8. Коэффициент выбытия,%
52096,0
12999,0
17949,0
0,724
34,45%
65,55%
20,0
20,0
1204,0
1158,0
50912,0
11861,0
17118,0
0,693
33,62%
66,38%
0,088%
2,36%
0,977
0,912
0,954
0,957
Приложение В
Анализ движения денежных средств (платежный календарь)
Платежные средстваСумма, тыс. руб. Платежные обязательстваСумма, тыс. руб. 200720082009200720082009Остаток денежных средств:
В кассе
На счетах в банке
37
739Выплата заработной платы
440
5061
7944Поступления денежных средств:
От реализации продукции
От прочей реализации
От финансовой деятельности
1733
50
2
9712
5848
146
7996
1068
45Отчисления в фонд социальной защиты
3798
3637Авансы, полученные от покупателей
642
17078
25814Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
69
7749
9346Кредиты, займы-10833021Оплата счетов поставщиков и подрядчиков
414
10409
11768Погашение просроченной дебиторской задолженности
140
255
632Оплата процентов за кредиты банка
8
1236
1482Погашение прочей кредиторской задолженности
1599
5117
4515
Баланс25673407238576Баланс25303337038692
Приложение Г
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя дебиторской задолженностиАнализируемые года2007В% к общей сумме2008В% к общей сумме2009В% к общей суммеКраткосрочная, в т. ч.
Просроченная
Из нее длительностью свыше 3 месяцев2634
66
6664,4
1,613
1,613626
9
962,98
0,905
0,9051474
422
42282,12
23,51
23,51Долгосрочная, в т. ч.
Просроченная
Из нее длительностью свыше 3 месяцев1456
1456
145435,60
35,60
35,55368
368
36637,02
37,02
36,82321
321
20217,88
17,88
11,25Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты145635,6036837,0232117,88Итого дебиторская задолженность4090
100
9941001795100
Наименование показателя кредиторской задолженностиАнализируемые года2007В% к общей сумме2008В% к общей сумме2009В% к общей суммеКраткосрочная, в т. ч.
Просроченная
Из нее длительностью свыше 3 месяцев15680
12159
827860,76
47,12
32,087921
51,08
5768
53,09
Долгосрочная, в т. ч.
Просроченная
Из нее длительностью свыше 3 месяцев10125
39,24
7601
6806
680648,97
43,85
43,855096
5096
46,91
46,91
Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты1012539,24680643,85451841,59Итого кредиторской задолженность25805100522100864100%
Приложение Е
Сводная таблица показателей финансовой устойчивости
ПоказательФормула для расчета показателяЗначение показателяРекомендуемый критерий2007 год2008 год2009 год123456Характеризующий соотношение собственных и заемных средств1. Коэффициент автономии СК/Баланс0,5180,520,63 Более 0,52. Коэффициент финансовой зависимостиЗК/Баланс0,4820,480,37 Менее 0,53. Коэффициент финансированияСК/ЗК1,071,071,72 Более 0,7Характеризующий состояние оборотных средств1. Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствамиСОС/Текущие активы--0,064 Более 0,12. Коэффициент обеспеченности мат