Программа "1С: Предприятие"
Курсовой проект - Компьютеры, программирование
Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование
значен для хранения и отображения информации о контрагентах. Информация из этого справочника используется для оформления первичных документов и ведения аналитического учета.
Удобнее, если контрагенты сгруппированы. Последовательность действий: Контрагенты/Добавить группу вводим название группы, нам необходимо ввести три группы - Поставщики и Покупатели, Налоги и сборы. Открываем группу и кнопкой Добавить добавляем Организацию и вводим сведения о ней.
Рисунок 9 Контрагенты
На закладке Счета и договоры в первой табличной части Банковские счета нажимаем кнопку Добавить. В табличной части вводим рабочее наименование банковского счета и банк, в котором этот счет открыт. Во второй табличной части также нажимаем кнопку Добавить, в качестве названия выбираем Основной договор.
Для ввода начальных остатков на складах воспользуемся пунктом меню Операции/Операции, введенные вручную. Кнопкой Добавить добавляем новую операцию. Указываем дату 31.12.2009, содержание Ввод начальных остатков на складе №1(2). В табличной части добавляем новую строку кнопкой Добавить. По дебету указываем счет 41.01, по кредиту 000. Субконто по дебету наименование товара и номер склада. Далее указываем количество товара и сумму на которую данный товар остался на складе.
Рисунок 10 Ввод начальных остатков на складе
После заполнения табличной части необходимо нажать кнопку Бу/Ну Заполнить для заполнения закладки налоговый учет. Сохраняем и проводим документ с помощью кнопки ОК.
Введем начальные остатки в кассе с помощью кнопки на Панели функций Ввод начальных остатков. Выбираем счет Касса организации (50.01), в открывшемся окне нажимаем кнопку Добавить. В табличной части следующего окна указываем Счет учета и Сумму остатка. Проводим документ кнопкой ОК.
Аналогичным образом вводим остаток денежных средств на расчетных счетах: в Столбце счет учета выбираем Расчетный счет, в столбце Субконто счета выбираем соответствующий расчетный счет и вбиваем сумму остатка.
Рисунок 11 Ввод начальных остатков на расчетных счетах
Задолженность перед двумя поставщиками из разных городов введем при помощи пункта меню Операции/Операции, введенные вручную. Кнопкой Добавить добавляем новую операцию. Табличную часть заполняем следующим образом: в колонке Счет по дебету указываем вспомогательный счет 000, счет по кредиту 60.01, Субконто по кредиту наименование организации поставщика, которого можно ввести ранее или при заполнении этого документа, вводим сумму и нажатием кнопки Бу/Ну Заполнить заполняем закладку налоговый учет. Проводим документ кнопкой ОК.
2.3 Оформление покупки и продажи товаров
Для осуществления продажи воспользуемся пунктом Продажа.
При отпуске товара выписываем счет на оплату покупателю: идем по путив пункт меню Продажа/Счет. В появившемся окне добавляем новую строку и заполняем счет конкретного покупателя: вводим дату -10.01.2010, выбираем организацию ООО Амирджанова - Н, контрагента ЗАО"Гумба-Гумба". В окне Цены и валюта указываем Тип цен - основная цена продажи. Затем заполняем табличную часть, где указываем продаваемые товары.
Регистрация оплаты за товары производится на основании Счета, с помощью гистограммы выбираем Платежное поручение входящее, эта команда позволяет перенести большую часть реквизитов в новый документ.
Рисунок 12 Платежное поручение входящее
На основании счета на отплату от покупателей можно ввести документ Реализация товаров и услуги заполнить необходимые реквизиты.
Рисунок 13 Реализация товаров и услуг
Следующее действие введение счета-фактуры. Операция записывается и проводится при помощи кнопки ОК.
В задании дано, что 12 января на первый расчетный счет поступает оплата от ЗАО Гумба-Гумба, а 23 января от ЗАО Мир Детства. Для совершения этой операции воспользуемся пунктом меню Банки/Платежное поручение входящее или в окне Реализация товаров и услуг нажимаем кнопку Ввести на основание/Платежное поручение входящее. В открывшемся окне заполняем дату, входящий номер, входящую дату, банковский счет и счет плательщика, затем проводим документ нажатием кнопки ОК.
20 января 2010 года была реализована половина товара со склада №2 с наценкой 20% ЗАО Мир Детства. Все операции оформляются аналогично.
12 января 2010 года поступила оплата от ЗАО Гумба-Гумба на расчетный счет № 65498732115999999999 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., а 23.01.2010 поступила оплата от ЗАО Мир Детства на расчетный счет №45564444444445555553 в банке КБ "Курган-Ресурс
Условие гласит, что в эти же дни (10 и 20 января) на третий склад поступают товары от поставщиков и производятся соответствующие расчеты с ними.
Для оформления указанной операции необходимо воспользоваться закладкой Покупка на панели функций. В данной закладке выбираем раздел Поступление товаров и услуг, кнопка Добавить - Покупка, комиссия. В открывшемся документе заполняем дату, склад №3, контрагента, документ расчетов и договор. Табличная часть заполняется следующим образом: на закладке Товары заполняем поля Номенклатура, количество и цена; на закладке Дополнительно указываем входящий номер, входящую дату, грузоотправителя; на закладке Счет-фактура ставим галочку возле Предъявлен счет-фактура, указываем номер и дату предъявленного счета-фактуры.
Рисунок 14 Поступление товаров и услуг
&nbs