Geum.ru

Проведение анализа финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы ООО "Интерпром"

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.

  • Экономика фирмы: Учебник./Под ред. проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
  • Экономика. Изд. 2-е, перер. и доп./Под ред. А.С. Булатова. М., 2006.

    •  

    Приложение 1

     

    Форма № 4 по ОКУД

     

    ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2007 г.

     

    Ед. изм.: тыс. руб.

    ПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годаНаименованиеКод 1234Остаток денежных средств на начало отчетного года

    3335

    2776Движение денежных средств по текущей деятельностиСредства, полученные от покупателей, заказчика

    746720

    436785Выручка от продажи иного имущества

    5129

    68Прочие доходы2774393933Денежные средства, направленные:

    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

    (559793)

    (364404)На выдачу авансов(96656)(79944)На оплату труда(20151)(7151)На выплату дивидендов, процентов(27313)(23970)На расчеты по налогам и сборам(12206)(1503)Отчисления в государственные внебюджетные фонды(10194)(3325)На выдачу подотчетных сумм(2472)(1370)На прочие расходы(47733)(134689)Чистые денежные средства от текущей деятельности

    3070

    (85572)Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

     

    3125

    24745Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

    -

    -Полученные дивиденды80386Полученные проценты--Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

    -

    -Приобретение дочерних организаций

    (-)

    (-)Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

    (23571)

    (46768)Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займов, предоставление другим организациям

    (62774)

    (35867)Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

    (83139)

    (57503)Движение денежных средств по финансовой деятельности

    Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

    -

    -Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

    611255

    19706Погашение займов и кредитов (без процентов)

    (529432)

    (53425)Чистые денежные средства от финансовой деятельности

    81823

    143634Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

    1753

    559Остаток денежных средств на конец отчетного периода

    5089

    3335