Аналіз діяльності комерційного банку
Информация - Банковское дело
Другие материалы по предмету Банковское дело
? підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
Характеристики приміщення
Дата зміни
Додаток №8.
Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
Статті звітностіРахунки плана рахунківПростроченіВсього 123АКТИВИ1.1. Грошові засоби1010, 1093375 124,621.2. Рахунки в ПРБ1021,1025,частина(1026,1202,1212), 1501597 936,042. Держ. Боргові зобовязання, цінні папери ПРБ1101,1551,частина(1202,1212)-3 Засоби в банках1022,1023,1024,частин 1026, 1203,1204,1206,1213,1214,1216-4. Вкладення в ЦП для перепродажу1102,1103,1104, 1105238 468,005. Позичкова заборгованість в т.ч.1300,1310,1330,1350,1370,1390, 1410, 1430117 047,682596093,385.1. банків1301,1311,1331,1351,1371,1391, 1411-5.2. клієнтів, всього:1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,14382596093,385.2.1. Підприємствам та організаціям1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,14382341243,985.2.2. Фізичним осоьам1319,1339,1359,1379,1399,1419254 849,406. Прострочені відсотки1726124 154,047. Засоби, передані в лізинг1480-8. Іммобілізаціонні засоби, всього1600,1610,1631,1632,1658, за мінусом (1621,1640)920 868,208.1 ОЗ, нематеріальні активи1600,1610,1658 за мінусом (1621,1640)818 717,528.2 МШП1631 за мінусом 164942 388,748.3 Хозматеріали, камені та немонетарні драгметали1632, 163359 761,949. Довгострокові вкладення в ЦП, долі Частина 1552,1553,1554,1555,1570 за мінусом 1561501 976,6810. Прострочені активи1091,1092,1094,(1180-2170), 1650,1661,1662,1663,1664,1665,1667,1710,1721,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1770,1780,1800,18101284554,811. Витрати банкуУсі рахунки V класу, за мінусом 5700,5900,5912-12. Збитки5700,5900,5912-13. ВСЬОГО (1.1+.+12)6 639 175,7614. Фонд ризику1470176 189,8015 Витрати майбутніх періодів1700,1740,175012 647,7416. Всього активів (13-14+15)117 047,686 475 633,70ПАСИВИ17. Кредити, всього2310,2330,2350,2370,2390-17.1 від ПРБ2312,2332,2352,2372,2391-18. засоби банків кореспондентів2021,2022,2023-19. Засоби клієнтів, всього4 438 961,4619.1 Засоби клієнтів юр.особ2027, частина 2091,2093,2094,2096,2180,2190,2210,2241,2242,2243, частина 2246,2251,2252,2253,2261,2262,2263,2271,2272,22733 107 154,1219.2 Засоби клієнтів фіз.особЧастина 2091,2220,2231,2244, частина 2246,2254,2264,22741 331 807,3420. випущені боргові зобовязання2100,2232,2245,2255 за мінусом 2110-21. Інші зобовязання2092,2170-1180,2480,2650,2660,2740,2750,2770,2780,2790,2800,28101 665 943,1622. Всього (17+..+21)6104904,6223.Доходи майбутніх періодів2700,2710,2720176 252,5224.Власні засоби3000,3040,3050,3070 за мінусом 3090,3100,1666194 476,5625. Доходи банкуРахунки класу IV-26. Всього пасивів (22+..+25)6 475 633,70ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ