Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
кабря 2009 г.КодыФорма № 1 по ОКУД0710001Дата (год, месяц, число)20091231ОрганизацияОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИСпо ОКПО04855425Идентификационный номер налогоплательщика ИНН1651000242Вид деятельностиТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙпо ОКВЭД50.10.20Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯпо ОКОПФ/ОКФС4716Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОЕдиница измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384Адрес 643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б 11.03.2010 Дата утверждения Дата отправки (принятия)АктивКод показателяНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода1244 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы11000Основные средства1203017930758Незавершенное строительство1302190Доходные вложения в материальные ценности13500Долгосрочные финансовые вложения140318318Отложенные налоговые активы145241639Прочие внеоборотные активы15000ИТОГО по разделу I1903074032715 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210164509601в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности21147143020животные на взращивании и откорме21200затраты в незавершенном производстве21300готовая продукция и товары для перепродажи214108526156товары отгруженные21500расходы будущих периодов216884425прочие запасы и затраты217000Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям22000Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)23000в том числе покупатели и заказчики23100Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)2403782431251в том числе покупатели и заказчики241829020732Краткосрочные финансовые вложения25000Денежные средства2601083165Прочие оборотные активы27018860ИТОГО по разделу II2905724341017БАЛАНС3008798373732 ПассивКод показателяНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периода1244 III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал4101010Собственные акции, выкупленные у акционеров41100Добавочный капитал4202917629176Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества42100 Резервный капитал 43020в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством43100резервы, образованные в соответствии с учредительными документами43220Прочие показатели резервного капитала43300Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470-8079-23733Целевое финансирование00ИТОГО по разделу III490211095453 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты510400000Отложенные налоговые обязательства515366353Прочие долгосрочные обязательства520000ИТОГО по разделу IV59040366353 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты610029750 Кредиторская задолженность6202649638176в том числе: поставщики и подрядчики621228634080задолженность перед персоналом организации622563910задолженность перед государственными внебюджетными фондами623102108задолженности по налогам и сборам6242968832прочие кредиторы625032246Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630120 Доходы будущих периодов64000Резервы предстоящих расходов65000Прочие краткосрочные обязательства66000ИТОГО по разделу V6902650867926БАЛАНС 7008798373732СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства91000в том числе по лизингу91100Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение92000Товары, принятые на комиссию93000Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов94000Обеспечения обязательств и платежей полученные95000Обеспечения обязательств и платежей выданные960Износ жилищного фонда97000Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов98000Нематериальные активы полученные в пользование99000Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах00
Приложение Г
Таблица 1.1 - Состав всего капитала ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис
Статьи баланса2007 г.2008 г.2009 г.Отклонения 2009 г. к 2007 г.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.Внеоборотные активы 32685 40 30740 35 32715 44,3 30 +4,3Оборотные активы490356057243654107155,7-7964-4,3Всего активов817201008798310073732100 -7988-Капитал и резервы2082625,5211092454537,4-15373-18,1Долгосрочные обязательства2518830,840366463530,5-24835 -30,3Краткосрочные обязательства 35706 43,7 26508 30 67926 92,1 32220 +48,4Всего пассивов817201008798310073732100-7988-
Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис за 2007-2009 гг.
Приложение Д
Таблица 1.1. - Собственный и заемный капитал предприятия ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис за 2007-2009 гг
Статьи баланса2007 год2008 год2009 годОтклонение 009 год к 2007Отклонение 2009 год к 2008тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.тыс. руб.уд. вес, проц.1234567891011Весь капитал предприятия, в т.ч.817201008798310073732100-79880-142510Собственные средства, из них:2082625,5211092454537,4-15373-18,1-15656-16,6-уставный капитал100,01100,01100,01300,00300,003-добавочный капитал2917635,729176332917639,603,906,6-резервный капитал20,00220,00200-20,002-20,002нераспределенная прибыль прошлых лет-8362-10,2-8079-9-23733-32,2-15371-22-15654-23,2-доходы будущих периодов0000000000-резервы предстоящих расходов0000000000Заемные средства 6089474,566862766827992,6738518,1141716,6-долгосрочные займы2518830,84036645,93530,5-24835-30,3-40013-45,4-краткосрочные займы00002975040,32975040,32975040,3-кредиторская задолженность3570643,72649630,13817651,824708,11168021,7Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО Нефтекамск-Лада - Сервис за 2007-2009 гг.