Подготовка бизнес-плана реконструкции предприятия «ХХХ»
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
?учка от реализации--0000,0----------0источники финансирования
000,0
-
00000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-БВыплаты (отток) наличности, всего
000,0
-
00000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-В том числе:0вложения в активы000,0-00000,0----------0оплата материально-энергетических ресурсов
-
-
0000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0зарплата работающих--000,0----------0отчисления на социальные нужды
-
-
000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0прочие затраты--000,0----------0уплата процентов за кредит (финансовые издержки)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0возврат кредитов------------0налог на прибыль --00,0----------0Внепроизводственные расходы
-
-
00,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ВСальдо денежной наличности за квартал
-
-
-000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ГДенежная наличность на конец периода
-
-
-000,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-При этом общая величина собственных источников финансирования за 0000 год не изменится. Результаты расчетов по корректировке источников финансирования приведены в табл.00. Кроме того, соответствующие изменения вносятся и в расчеты денежной наличности. Результаты сведены в табл.00, 00.
Проверка правильности проведенных расчетов осуществляется с помощью баланса денежной наличности по выражению
где- денежная наличность на конец периода;
- денежная наличность на начало периода;
ЧПнак и Анак- чистая прибыль и амортизационные отчисления, накопленные за планируемый период;
ДЗ и КЗ - дебиторская и кредиторская задолженности на конец периода;
- возврат кредита в планируемом периоде.
Так, в 0000 году сальдо денежной наличности на конец года составит:
0 + 0000,0 + 0000,0 0000,0 + 0000,0 = 00000,0 тыс. Д.Е.
Таблица 00
Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс. Д.Е.
№0000 г.0000 г.п/пСтатьяВсего0000 г.всегов том числе по кварталамвсегов том числе по кварталам000000000Потребность в инвестициях0000000000000,000000,000000,000000,0000000000,00000,0---0Источники финансирования, всего
00000
000
00000,0
00000,0
00000,0
00000,0
00000
0000,0
0000,0
-
-
-В том числе:0.0собственные средства00000,0000,000000,000000,000000,000000,0------из них:
- фонд накопления 00000,0000,000000,000000,0-------
- амортизация00000,0-00000,0-00000,000000,0-0000,00000,0---0.0заемные средства, всего00000,0-00000,0--000,000000,0---из них:
- государственный кредит00000,0-00000,0--000,000000,0-----
- коммерческий кредит0000,0-000,0---000,00000,00000,0---Итого баланс:000+000,0-000,00000000
Таблица 00
План денежной наличности за 0000-0000 годы, тыс. Д.Е.
№0000 г.Задолженностьп/пПоказатели0000 г.всегов том числе по кварталамна конец 0000 г.0000АПоступление наличности, всего000,0000000,000000,000000,000000,000000,00000,0В том числе:0выручка от реализации-00000,00000,00000,000000,000000,00000,00источники финансирования000,000000,000000,000000,000000,000000,0-БВыплаты (отток) наличности, всего
000,0
000000,0
00000,0
00000,0
00000,0
00000,0
0000,0 В том числе:0вложения в активы000,000000,000000,000000,000000,000000,0-0оплата материально-энергетических ресурсов
-
00000,0
0000,0
0000,0
00000,0
00000,0
0000,00зарплата работающих-0000,0000,0000,0000,00000,0000,00отчисления на социальные нужды-0000,0000,0000,0000,0000,0000,00прочие затраты-0000,0000,0000,0000,0000,0000,00внепроизводственные расходы-000,000,000,0000,0000,000,00уплата процентов за кредит (финансовые издержки)
-
000,0
-
-
0,00
000,0
-0возврат кредитов-------0налог на прибыль -0000,0--000,00000,00000,0ВСальдо денежной наличности за квартал
-
00000,0
0,0
000,0
0000,0
0000,0
хГДенежная наличность на конец периода
-
х
0,0
000,0
0000,0
00000,0
х
Таблица 00
План денежной наличности за 0000-0000 годы, тыс. Д.Е.
№0000 г.0000 г.Задолженность0000 г.Задолженностьп/пПоказательвсеговсегов том числе по кварталамна конецвсегона конец00000000 г.0000 г.АПоступление наличности, всего000000,0000000,000000,000000,000000,000000,00000,0000000,00000,0В том числе:0выручка от реализации00000,0000000,000000,000000,000000,000000,00000,0000000,00000,00источники финансирования00000,00000,00000,0------БВыплаты (отток) наличности, всего000000,0000000,000000,000000,000000,000000,0в том числе:0вложения в активы00000,00000,00000,0------0оплата материально-энергетических ресурсов
00000,0
00000,0
00000,0
00000,0
00000,0
00000,0
0000,0
000000,0
0000,00зарплата работающих0000,00000,00000,00000,00000,00000,0000,00000.0000,00отчисления на социальные нужды0000,00000,0000,0000,0000,0000,0000,00000,0000,00прочие затраты0000,00000,00000,00000,00000,00000,0000,000000,0000,00внепроизводственные расходы000,00000,0000,0000,0000,0000,000,00000,000,00уплата процентов за кредит (финансовые издержки)
000,0
0000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
-
-
-0возвра?/p>