Оценка финансового контроля на предприятии
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов /Под ред. В.А.Швандара. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 254 с.
Приложение 5
Схема информационного обеспечения формирования бюджета движения денежных средств ОАО Химпром
Подразделение, ответственное за предоставление информацииОтветственное лицо за предоставление информацииНаименование предоставляемого документаСрок предоставления документаПримечаниеСлужба генерального директораГлавный бухгалтерВыплаты по заработной плате, расчеты по аудиту, мат. помощь юбилярамДо 26 числа предыдущего месяцаБюджет по налоговым платежамДо 26 числа предыдущего месяцаНачальник транспортной службыБюджет транспортной службы До 26 числа предыдущего месяцаНачальник ОТКБюджет по ОТКДо 22 числа предыдущего месяцаПресс - секретарьРасходы на публикации в СМИДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник отдела информационных технологийБюджет по договорам ОИТДо 22 числа предыдущего месяцаСлужба Первого зам. ген. директора финансового директораНачальник финансового отделаОбороты по кредитам, платежи за банковские услугиДо 22 числа предыдущего месяцаИнформация о состояние дебиторо - кредиторской информации на 1-ое числоДо 22 числа предыдущего месяцаДоходы по просроченной более 3-х месяцев дебиторской задолженностиДо 22 числа предыдущего месяцаПлатежи по графикам реструктуризированных долговДо 22 числа предыдущего месяцаПлатежи по кредиторской задолженности по графикам отделовДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник АХО Бюджет по договорам непромышленной сферы (цех № 100)До 22 числа предыдущего месяцаБюджет по социальным расходамДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ОБ Лимиты на командировки, представит. расходы, пользование сотовой связьюДо 30 числа предыдущего месяцаНачальник ОКИБюджет отдела конъюнктурных исследованийДо 22 числа предыдущего месяцаСлужба зам. ген. директора коммерческого директораНачальник отдела планирования и контроллингаБаланс производства и продаж готовой продукцииДо 26 числа предыдущего месяцаПлан поступления денежных средств за реализацию готовой продукцииДо 26 числа предыдущего месяцаПлан реализации услуг вспомогательного пр-ва (в/зачет по отгрузке)До 26 числа предыдущего месяцаНачальник ОВЭДБюджет по внешнеэкономической деятельностиДо 26 числа предыдущего месяцаНачальник АПУБюджет по реализации гербицидов и расходам по АПУДо 26 числа предыдущего месяцаНачальник ОДРВМБюджет по вторресурсам и демеркуризации лампДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ОРБюджет отдела рекламыДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ОМТСБюджет по сырью и материаламДо 26 числа предыдущего месяцаБюджет по комплектации оборудования, металла, оргтехникиДо 26 числа предыдущего месяцаУправление собственностьюНачальник бюро по собственности УСАрендные платежиДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник бюро по ценным бумагам и раб. с акционерами Абон. плата за ведение реестра владельцев ценных бумагДо 22 числа предыдущего месяцаУСЗатраты по подготовке собрания акционеровДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник бюроБюджет по платежам за использование патентов и рацпредложенийДо 22 числа предыдущего месяцаПравовое управлениеНачальник правового управленияОплата госпошлиныДо 22 числа предыдущего месяцаРасходы по претензиям о взыскании долгов и прочие расходыДо 22 числа предыдущего месяцаСлужба зам ген. директора по работе с персоналомНачальник ОПКБюджет по отделу подготовки кадровДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ОКБюджет по оплате м/о при приеме на работу, объявления в СМИДо 22 числа предыдущего месяцаЗам. генерального директора по конвенц. вопросамОбособленный завод № 4Целевое финансирование До 22 числа предыдущего месяцаСлужба по конвенционным вопросамРасходы по спецсвязиДо 22 числа предыдущего месяцаСлужба зам. ген. директора - директора службы безопасностиЗам. директора СБ Бюджет службы безопасности и охраныДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник цеха № 96Бюджет по платежам за пользование связьюДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ОДОУПочтовые расходыДо 22 числа предыдущего месяцаСлужба
зам. генерального директора - технического директораГлавный энергетикБюджет по платежам за пользование энергоресурсамиДо 26 числа предыдущего месяцаБюджет по договорам ОГЭДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ПКОБюджет по договорам ПКОДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник отдела качестваБюджет по отделу качестваДо 22 числа предыдущего месяцаГлавный экологБюджет по службе главного экологаДо 22 числа предыдущего месяцаДиректор НИЦБюджет по службе директора НИЦДо 22 числа предыдущего месяцаГлавный механикБюджет по договорам ОГМДо 22 числа предыдущего месяцаБюджет по РСМРДо 22 числа предыдущего месяцаГлавный метрологБюджет по договорам ОГМетрологаДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник штаба ГО и ЧСБюджет по договорам штаба ГО и ЧСДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник ООТиПК Бюджет по договорам ООТиПКДо 22 числа предыдущего месяцаНачальник техотделаБюджет по договорам ТО и информационному обеспечениюДо 22 числа предыдущего месяцаПриложение
Данные о работе транспортной службы
N
п/пКонтролируемые
показателиПериоды контроля,
среднемесячные показатели,
тыс. руб.Отчетный
годСреднемесячные
значения для
отчетного года
[7] / 12
для (1) - (9)Среднемесячные
значения для
прошлого года
для (1) - (9)[8] /
[9] I
кварталII
кварталIII
кварталIV
квартал123456789101Д20 50021 00021 50021 00084 0007 0006 7001,0452О п