Анализ отчетности кредитных организаций
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
ментирующй
документ024Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы
ЕжегодноНа начало текущего года в недельный срок после заключения договора с аудиторской организацииУказание № 7-У123Данные о движении денежных
средств
ЕжегодноКО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО iилиалами не позднее 25.01, следующего за отчетнымИнструкция № 17
(Приложение № 15)
Указание № 7-У
810Консолидированный балансовый отчет
ЕжегодноДо 01.07 года, следующего за отчетнымПоложение № 29-П811Консолидированный отчет о прибылях и убытках
ЕжегодноДо 01.07 года, следующего за отчетнымПоложение № 29-П*Информация о кредитной организации-доверительном управляющем
ЕжегодноДо 10.02 года, следующего за отчетнымИнструкция № 63
Положение № 43-П*Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке
ЕжегодноКО без филиалов не позднее 20.01 дня, следующего за отчетным;
КО iилиалами не позднее 25.01 дня, следующего за отчетным
Положение № 509
Указание № 452-У*Список акционеров кредитной
Организации
ЕжегодноВ срок, не превышающий 10-ти дней после даты проведения годового общего собрания акционеровИнструкция № 75-И
(Приложение 4)
Приложение 7
Отчетность на нерегулярной основе
№ Название формы отчетностиПериодичность представленияСрок
представленияРегламентирующий документ051Список аффилированных лиц
На нерегулярной основеПо мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания годаУказание № 7-У
Положение № 184-П052Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц
На нерегулярной основеПо мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания годаУказание № 7-У
Положение № 184-П053Реквизиты финансово-промышленной группы
На нерегулярной основеПо мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;
На 01.01 не позднее 30 дней после окончания годаУказание № 7-У
Положение № 184-П170Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом
На нерегулярной основеВ течение 10 дней с момента приобретения статуса или изменения реквизитов отчетаУказание № 7-У
*Информация о депозитарной деятельности кредитной организации
На нерегулярной основеПо запросу контролирующих подразделений
Указание № 385-у*Уведомления о начале/завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт
На нерегулярной основеВ течение 30 дней с момента начала/завершения эмиссии и/или эквайринга банковских картПоложение № 23-П
(Приложение 1)