Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ируб55275527552755275527552755275527552755275527552766324Рекламаруб000000000000Заработная платаруб183001830018300183001830018300183001830018300183001830018300219600Сотовая связь, телефон, интернетруб.20002000200020002000200020002000200020002000200024000ИТОГО РАСХОДЫруб1959771959771959771959771959771959771959771959771959771959771959771959772351724Результат ОДруб9002390023900239002390023900231208231208231208231208231208231208231265076
6.7 Прогноз движения собственных средств на период реализации проекта
Месяцы календарныеЕд.апрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевральмартИТОГОизм.201020102010201020102010201020102010201120112011Месяцы по проекту123456789101112ИНВЕСТИЦИОННАЯРуб.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПоступленияВложение собственных603000603000средствВыплатыПриобретение автомобилей, запасных частей и ГСМ910000910000Итого выплат910000910000Результат ИД-307000-307000ФинансоваядеятельностьПоступленияПривлечение субсидии300000300000результат ФД300000300000Общий результатСредства на начало периода09002318004627006936009245011554013866096178178490260710234301144253Средства на конец периода90023180046270069360092450115540138660961781784902607102343011442531265076
. Показатели эффективности проекта
ПоказателиЧисленное значениеВыручка от реализации (годовая)3616800,0Выручка от реализации за месяц301400,0Переменные издержки1763100,0Переменные издержки в месяц146925,0Постоянные издержки570324,0Постоянные издержки в месяц47527,0Прибыль за год1265076,0Прибыль за месяц105423,0R продукции53,8R продаж35,0Срок окупаемости проекта, мес.8,6Валовая маржа (ВМ)154475,0Коэффициент валовой маржи (Квм)0,5Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц92731,1Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц208668,9Запас финансовой прочности (ЗФП) в ,2Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес.106948,0
8. Анализ рисков реализации проекта и механизмы снижения рисков
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить.
Под рисками понимается фактор угрозы потерь части своих ресурсов (или всех своих ресурсов), дополнительных расходов, не предусмотренных проектом, либо получить доходы ниже тех, на которые рассчитывали.
В связи с тем, что простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается, как не зависящее от других первой задачей является составление перечня рисков.
Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.
Финансово - экономические риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльНеустойчивость спросаПадение спроса с ростом цен на оказание услугПоявление альтернативного продуктаСнижение спросаСнижение цен конкурентамиСнижение ценРост налоговУменьшение чистой прибылиСнижение платежеспособности потребителейПадение продажРост цен на сырье, материалы, перевозкиСнижение прибыли из-за роста ценНедостаток оборотных средствУвеличение кредитов
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли:
) Исследование спроса на предлагаемый вид услуг
) Исследование деятельности конкурентов
) Анализ рынка потребителей
) Надежные проверенные поставщики
) Разработка новых предложений, услуг
) Улучшение качества предоставляемых услуг
.) Активная работа по поиску заказчиков
Социальные риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльТрудности с набором квалифицированной рабочей силыУвеличение затрат на комплектованиеКвалификация кадровСнижение ритмичности, рост брака, увеличение аварийСоциальная инфраструктураРост непроизводственных затрат
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
1) Выбор проверенного персонала
) Исследование социальной инфраструктуры, кадров,
Технические риски
РискиОтрицательное влияние на прибыльИзношенность оборудованияУвеличение стоимости проектов и затрат на ремонтНестабильность качества запасных частейСнижение качества ремонтаНовизна технологийУвеличение затрат на освоениеОтсутствие резерва мощностиНевозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
1) Своевременная смена оборудования
) Закупка запасных частей у проверенных надежных поставщиков
) Своевременное изучение новейших технологий
В среднем по проекту степень риска имеет средний уровень.
9. Механизмы контроля за ходом реализации проекта и целевым использованием средств
Для облегчения контроля за целевым использованием средств произведена оценка приобретенных автотранспортных средств независимым оценщиком г. Томска, приобретение запасных частей и ГСМ будет осуществляться путем безналичного перечисления денежных средств на счета поставщиков.
10. Эффект от реализации проекта
В результате реализации проекта планируется достижение следующих положительных эффектов для экономики Томской области:
1.Создание 4х новых рабочих мест, в том числе 1го в сельской местности и 1го для гражданина из числа лиц, испытывающих трудности в поисках работы.
2.Развитие сферы услуг- оказание услуг по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса и населения в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.
3.Развитие сферы малого предпринимательства в Томской области.